基金发行计划 - abrdn Income Credit Strategies Fund (NYSE: ACP) 于2025年8月1日向美国证券交易委员会提交了招股说明书补充文件 计划通过市场发行(ATM Program)出售普通股 总发行金额不超过7500万美元 [1] - 公司不会以低于当前净资产值(NAV)的价格出售普通股 且不保证会进行任何特定规模的股票销售 募集资金预计将用于投资目的 [2] 发行细节 - 投资者需仔细阅读招股说明书及补充文件 股票可能直接向购买者出售 或通过指定代理商 承销商或交易商销售 补充文件将列明相关销售条款及费用安排 [3] - 相关文件可在公司官网或SEC网站免费获取 [4] 基金基本情况 - 该基金为多元化封闭式管理投资公司 主要投资目标为获取高额当期收益 次要目标为资本增值 普通股在纽交所交易 代码为"ACP" [7] - 基金由abrdn Investments Limited提供咨询 abrdn Inc.提供子咨询服务 在美国 Aberdeen Investments指包括abrdn Inc.在内的三家关联注册投资顾问 [7] 封闭式基金特性 - 封闭式基金在二级市场交易 其投资回报和本金价值会波动 可能导致投资者持股价值高于或低于原始成本 [9] - 封闭式基金通常按市场价值而非NAV交易 且经常以低于NAV的价格(折价)交易 [6][9]

PHILADELPHIA, Aug. 1, 2025 /PRNewswire/ -- abrdn Japan Equity Fund, Inc. (NYSE: JEQ), a diversified management investment company, announced today the commencement of the previously disclosed cash tender offer to purchase up to 7,072,985 shares, representing approximately 50% of the Fund's outstanding shares, at a price per share equal to 98% of the Fund's net asset value ("NAV") per share as determined by the Fund on the next business day immediately following the expiration date of the tender offer (the " ...

PHILADELPHIA, Aug. 1, 2025 /PRNewswire/ -- abrdn Japan Equity Fund, Inc. (NYSE: JEQ), a diversified management investment company, announced today the commencement of the previously disclosed cash tender offer to purchase up to 7,072,985 shares, representing approximately 50% of the Fund's outstanding shares, at a price per share equal to 98% of the Fund's net asset value ("NAV") per share as determined by the Fund on the next business day immediately following the expiration date of the tender offer (the " ...

基金分红公告 - DoubleLine Income Solutions Fund宣布2025年8月每股分红0.11美元，分红涉及除息日、登记日和支付日等关键日期[1] - 2025年8月分红具体时间安排：8月1日宣布，8月13日为除息日和登记日，8月29日为支付日[2] - 分红可能包含普通收入、长期资本利得或资本返还，具体税务特征将在2026年初通过1099-DIV表格向股东说明[2] 基金投资策略 - 该基金主要投资目标为寻求高当前收益，次要目标为资本增值，投资组合侧重能提供高收益或资本增长的标的[3] - 基金至少80%的净资产将投资于全球范围内的债务证券和其他收益型资产，包括新兴市场[3] - 基金可无限制投资于非投资级证券（高收益债券或垃圾债券）及各类抵押贷款支持证券[3] 基金公司背景 - DoubleLine Capital LP是受1940年《投资顾问法》监管的注册投资顾问公司，总部联系方式包括电话(813) 791-7333和指定邮箱[4] - 投资者可通过官网www.doubleline.com或电话877-354-6311获取基金年报[5] 投资组合特点 - 基金为多元化封闭式管理投资公司，可能涉及房地产投资信托基金(REITs)、信用违约互换、卖空和衍生品等另类资产类别[9] - 截至2025年7月31日，本财年累计分红中估计13%（每股0.148美元）为资本返还部分[11] 市场投资环境 - 债务证券价值通常与利率呈负相关，长期债券风险更高，资产支持证券还存在信用风险、提前还款风险和流动性风险[8] - 海外证券投资涉及汇率波动、政治经济风险和会计方法差异，新兴市场风险更显著[9]

福建省科创接力S基金管理机构遴选公告 - 福建省省级政府投资基金有限公司发布公告公开遴选福建省科创接力S基金管理机构 [1] - 省级母基金由福建省政府批准、省财政厅牵头组建 注册资本100亿元 由福建金投私募基金管理有限公司负责管理 [1] - 子基金名称须包含"福建省""科创接力"等字样 目标规模不低于50亿元 首期认缴规模不低于20亿元 [1] - 省级母基金出资比例原则上不超过子基金认缴规模的30% [1] 子基金投资方向与要求 - 子基金重点覆盖战略新兴产业、未来产业、传统产业转型升级等领域 [1] - 子基金投资于福建省内的资金原则上不低于福建省各级政府出资额的1倍 [1] - 鼓励子基金投资管理团队常驻省内 鼓励采用分离架构的子基金普通合伙人在省内落户 [1] - 投资于基金份额时 被投基金应处于退出期或已完成投资协议文件签署及交割的既存底层资产占比不低于70% [2] 子基金运营管理 - 子基金绩效评价、提前退出、投资限制、管理费、业绩报酬、设立时限等要求详见《申报指南》 [2]

咸宁长证高新产业投资母基金概况 - 总规模30亿元 由省政府投资引导基金认缴7.5亿元 咸宁市引导基金及产业投资平台认缴15亿元 长江成长资本认缴7.5亿元 [1] - 重点投向大健康 电子信息 绿色能源 新材料等咸宁市"5+4"主导产业和新兴未来产业 [1] 基金战略定位与功能 - 作为招引外部优质资源的"强磁石"和"助推器" 依托长江证券产业资源网络优势精准对接龙头企业 产业链关键环节项目及高成长性科技企业 [1] - 通过股权投资 政策配套 资源嫁接等组合拳吸引目标企业落户 实现"引进一个项目 带动一个链条 壮大一个集群"目标 [1] 资本运作机制 - 采用母子基金架构设计 吸引社会资本投入实现数倍放大撬动效应 [1] - 通过设立市场化子基金分散投资风险 最大化省 市两级财政资金引导作用 带动形成近百亿元规模投资集群 [1] 产业赋能体系 - 依托长江证券全产业链服务能力 为被投企业提供上市辅导 战略资源整合等增值服务 [2] - 联合政府搭建"基金+园区+政策"协同平台 配套定制化产业扶持政策 人才引进计划和基础设施保障 [2] - 通过资本纽带串联产业链上下游资源 推动产业从单点聚集向全链条集群跃升 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-037 新华网股份有限公司 关于全资子公司参与投资设立新华网盛石清能 （南通）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况概述 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新华网创业投资有限公司（以下简称"创业投资"） 与上海盛石资本管理有限公司、上海长风汇信股权投资基金管理有限公司、南通盛惠企业管理合伙企业 （有限合伙）、广州广电平云资本管理有限公司、泸州汇进股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设 立新华网盛石清能（南通）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"），并 于2025年7月3日签署了《新华网盛石清能（南通）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以 下简称"合伙协议"）。合伙企业总认缴出资额为人民币3,501万元，创业投资作为合伙企业的有限合伙 人以自有资金认缴人民币1,500万元。具体内容详见公司在指定的信 ...

政府投资基金新政核心内容 - 国家发展改革委起草两份征求意见稿《政府投资基金布局规划和投向工作指引》和《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》 推动政府投资基金高质量发展 吸引社会资本支持现代化产业体系建设和新质生产力培育 [1] - 新政提出设立政府投资基金需符合全国统一大市场部署 不以招商引资为目的 鼓励降低或取消返投比例 避免投资结构性矛盾产业 防止新兴产业盲目跟风 [1] 政府投资基金支持重点领域 - 投资领域需符合国家级产业目录鼓励类产业 国有经济布局优化要求 国家发展规划及专项区域规划 并在基金设立方案中明确重点产业 [2] - 国家级基金重点支持现代化产业提质升级 关键核心技术攻关 跨区域重大项目 聚焦少数关键领域示范引领 鼓励与地方基金联动形成资金合力 [2] - 地方基金需结合地区财力 产业资源 债务风险等 侧重特色优势产业 区域创新能力提升 小微民营及科创企业孵化 带动社会资本参与 [2] 政府投资基金投资方向与限制 - 产业投资类基金需引领现代化产业体系建设 支持传统产业改造 新兴产业培育 未来产业布局 创业投资类基金需通过市场化方式投资种子期 初创期企业 解决"卡脖子"难题 [3] - 禁止变相增加地方政府隐性债务 限制公开交易类股票投资(除并购重组 定向增发 战略配售) 禁止衍生品交易 对外担保及无限责任投资 [3]

基金分配政策 - Cohen & Steers基础设施基金(UTF)采用管理分配政策，旨在通过每月固定股息率实现长期总回报潜力[2] - 该政策允许基金灵活实现长期资本利得并按月分配给股东，但董事会可随时修改或终止该政策[2] - 每月分配可能包含长期资本利得(46.65%)、短期资本利得(0%)、净投资收益(14.97%)和资本返还(38.38%)[6] 财务数据披露 - 2025年7月单月每股分配总额为0.155美元，其中长期资本利得占比最高达46.65%[6] - 2025财年累计每股分配达1.085美元，净投资收益占比50.68%，长期资本利得占比27.17%[6] - 基金2025年上半年累计总回报率为10.96%，五年平均年化回报率为10.49%[9] 税务处理机制 - 资本返还不计入应税收入，但会降低股东税基[3] - 最终税务特征需在日历年度结束后通过1099-DIV表格确认，当前数据仅为预估[4][6] - 对MLP投资的分配需单独区分净投资收益和资本返还等来源[3] 基金表现指标 - 当前年化分配率为7.29%，高于上半年累计分配率4.25%[9] - 总回报计算基于资产净值(NAV)，包含股息再投资因素[9][12] - 投资者实际收益取决于公开市场供需决定的基金份额市价[8] 公司背景 - Cohen & Steers为全球领先的实物资产投资管理公司，专注房地产、基础设施等另类收益领域[10] - 公司成立于1986年，总部纽约，在伦敦、香港等5个国际金融中心设有办事处[10] - 基金信息通过官网cohenandsteers.com披露，NYSE交易代码为CNS[10]

基金分配政策 - 公司于2017年12月实施管理分配政策 旨在通过固定月派息率实现长期总回报潜力 该政策允许灵活实现并分配长期资本利得 [2] - 董事会可随时修改或终止该政策 可能对基金股价产生负面影响 [2] 分配构成与税务特征 - 月分配可能包含长期/短期资本利得 净投资收益及资本返还 其中资本返还不征税但会降低股东税基 [3] - 2025年7月单次分配中 净投资收益占比40.59%（每股$0.0552） 资本返还占比59.41%（每股$0.0808） 2025年累计分配中净投资收益占比74.09%（每股$0.7053） 长期资本利得占比4.19%（每股$0.0399） [6] - REITs投资的分红可能被重新定性为资本利得或资本返还 取决于年末REITs报告的分红性质 [3] 财务表现指标 - 2025上半年累计总回报率4.59% 累计分配率4.49% [9] - 五年期年均总回报率8.57% 当前年化分配率7.70% [10] - 净值计算方式为总资产市值减负债后除以流通股数 但个股价值由市场供需决定 [8] 信息披露机制 - 每月分配信息通过官网和邮件同步披露 但最终税务特征需待年末通过1099-DIV表格确认 [4][6] - 分配金额和来源均为预估 可能随投资表现和税法调整而变化 [6] 公司背景 - Cohen & Steers为全球领先的实物资产及另类收益投资管理机构 专注领域包括上市/私募房地产 优先股 基础设施等 1986年成立 总部纽约并在全球5个城市设办事处 [11]