核心观点 - ArrowMark Financial Corp 公布了其截至2025年12月31日的未经审计的预估资产净值，为每股21.96美元 [1] 公司基本信息 - 公司名称：ArrowMark Financial Corp，在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“BANX” [2] - 公司性质：在美国证券交易委员会注册的非分散化封闭式基金 [2] - 投资目标：为股东提供当期收入 [2] - 主要投资策略：主要投资于金融机构的监管资本证券 [2] - 基金管理人：由 ArrowMark Asset Management, LLC 管理 [2] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司预估的未经审计资产净值为每股21.96美元 [1] - 该预估资产净值并非截至2025年12月31日当月的完整财务状况或业绩报表 [1] 投资者联系与信息获取 - 投资者关系网站：ir.arrowmarkfinancialcorp.com [2][4] - 投资者联系渠道：可联系Destra，电话877.855.3434，或电子邮件 BANX@destracapital.com [2][4] - 公司年报、半年度报告及其他向美国证券交易委员会提交的监管文件可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 及公司投资者关系网站获取 [4]

基金折价管理计划执行情况 - 在2025年1月1日至12月31日的测量期内 基金股份交易的平均折价率低于其资产净值(NAV)的10% [1] - 基金在2025年第四季度甚至出现了溢价交易 并于2025年11月28日达到相对于资产净值1.20%的溢价峰值 [1] - 由于平均折价率维持在10%以下 根据计划条款 原定于2025年进行的要约收购将不会发生 [1] 折价管理计划条款更新与延期 - 董事会已批准将折价管理计划延长至2027年12月31日结束 并为此设立了2027年度的或有要约收购 [2] - 根据更新后的计划 若基金股份在2027年1月1日至12月31日的测量期内平均折价率超过10% 基金将以每股资产净值98%的价格 要约收购其流通普通股的10% [2] - 如需执行 该次要约收购的完成日期将不晚于2028年6月30日 且董事会未来可能决定将计划进一步延长至2027年之后 [2] - 对于2026年度的或有要约收购 基金的投资组合经理 高级职员及董事会成员均无意出售其持有的股份 [3] 股票回购与资产配置策略 - 除折价管理计划外 基金将继续执行其股票回购计划 以对股东有利的价格回购股份 [3] - 近年来 基金持续增加对私人信贷投资的配置 截至2025年12月31日 约有21.7%的资产净值投资于私人信贷 [4] - 截至同一日期 已投资加上已承诺投资于私人信贷的资本合计约占资产净值的25.9% [4] 公司基本信息与投资者沟通 - Source Capital是一家由First Pacific Advisors, LP管理的封闭式投资公司 在纽约证券交易所上市 股票代码为"SOR" [5] - 基金的投资目标是寻求股东总回报最大化 包括资本增值和投资收益 同时兼顾本金保护 为此可能投资于派息股票等长期资产及私人贷款等非流动性资产 [5] - 基金定于2026年2月26日太平洋标准时间下午1点举行投资者电话会议 会议详情及提问方式将在fpa.com网站公布 [4]

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Liberty All-Star® Equity Fund December 2025 Monthly Update. ...

WEST PALM BEACH, Fla.--(BUSINESS WIRE)--RiverNorth Opportunities Fund, Inc. and RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. are each pleased to announce the declaration of preferred dividends for the first quarter of 2026, as detailed below. The distributions were calculated based on the preferred shares Liquidation Preference of $25.00 per share and most current quarterly distribution rate per share of $0.37500 for the RiverNorth Opportunities Fund, Inc.'s 6.000% Series A Perpetual Preferred Sto ...

服务与团队概述 - CEF/ETF收入实验室提供封闭式基金和交易所交易基金投资组合管理服务 其投资组合目标为安全可靠的约8%收益率 旨在简化客户的收益投资流程[1] - 该服务提供可操作性的收益与套利策略推荐 对CEF和ETF进行深入分析 并拥有一个超过一千名会员的友好社区 这些会员致力于寻找最佳收益投资方案[2] - 服务内容面向主动型和被动型投资者 其持有的绝大部分资产为按月支付收益的品种 这有助于加速复利增长并平滑收入流[2] 团队专业背景 - 主要贡献者Nick Ackerman为前财务顾问 拥有超过14年的个人投资经验 并曾持有Series 7和Series 66执照[2] - Nick Ackerman与团队负责人Stanford Chemist 以及Juan de la Hoz和Dividend Seeker共同为CEF/ETF收入实验室的投资群体服务[2] - 团队通过提供专业级别的研究 帮助会员从CEF和ETF的收益及套利策略中获益[2]

基金概况 - 亚当斯多元化股票基金是美国历史最悠久的封闭式基金之一 始于1929年[1] - 该基金自1929年以来持续支付股息[1] 分析师背景 - 分析师罗伯特·豪弗拥有超过30年的投资经验 并曾在一家行业领先公司担任了18年的财务副总裁[2] - 其投资重点在于未被充分覆盖和被低估的收益型投资工具[2] - 其领导的投资研究小组在全球市场寻找收益率在5%至10%或更高的稳健收益机会 这些机会需有强劲的盈利支撑[2]

基金概况 - 亚当斯多元化股票基金是美国历史最悠久的封闭式基金之一，始于1929年[1] - 该基金自1929年以来持续支付股息[1] 分析师背景 - 分析师罗伯特·豪弗拥有MBA学位，曾在一家行业领先公司担任财务副总裁18年，拥有超过30年的投资经验[2] - 其投资重点在于未被充分覆盖和被低估的收益型投资工具[2] - 他领导的投资研究小组“隐藏股息股票+”在全球市场寻找稳固的收益机会，其股息收益率范围在5%至10%或更高，并有强劲的盈利支撑[2]

天眼查工商信息显示，近日，郑州市国创战新产业投资母基金管理合伙企业（有限合伙）成立，执行事 务合伙人为河南省国创混改基金管理有限公司，出资额50亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投 资、投资管理、资产管理等活动，创业投资。合伙人信息显示，该基金由河南省国创混改基金管理有限 公司、郑州产业投资集团有限公司共同出资。 ...

交易事件 - JP财富管理公司于周四披露增持了SRH总回报基金219,432股 根据季度平均定价估算交易价值为394万美元[2][3] - 此次增持使季度末持仓总价值增加了455万美元 这反映了股票购买活动和市场价格变动的共同影响[3][6] - 截至12月31日 JP财富管理公司持有该基金148万股 价值2,736万美元[6] 持仓与基金概况 - 增持后 SRH总回报基金占JP财富管理公司可报告美国股票资产的19.34%[4] - 在JP财富管理公司的持仓中 该基金是第三大持仓 价值2,736万美元 占其管理资产的19.3%[7] - 该基金为封闭式投资工具 净资产为17.6亿美元 其投资策略侧重于支付股息的價值股和公司债券[5][8] - 截至周三 该基金股价为18.26美元 过去一年上涨约13% 收益率约为4.38% 同期标普500指数上涨约17%[4] 基金策略与定位 - SRH总回报基金由博尔德投资顾问公司管理 其策略核心是价值导向的股票和固定收益投资[8] - 基金运用基本面与量化分析 筛选财务稳健、运营历史良好的防御性业务[8] - 基金主要收入来源于投资回报、利息及所持资产的股息 其业绩对标标普500综合指数[9] - 基金目标客户是寻求通过资本增值和收入获得总回报的机构及个人投资者[9]

交易概述 - JP财富管理公司于周四披露增持SRH总回报基金219,432股 交易估算价值为394万美元 基于截至12月31日季度的平均收盘价[1][2] - 此次增持使该基金头寸的总价值在当季增加了455万美元 这反映了交易活动和市场价格变动的共同影响[2] - 增持后 SRH总回报基金占JP财富管理公司可报告美国股票资产的19.34%[3] 基金概况 - SRH总回报基金是一只封闭式投资基金 由Boulder Investment Advisers管理 投资策略以价值型股票和固定收益投资为核心 运用基本面与量化分析甄选财务与运营历史稳健的企业[6] - 该基金旨在为投资者提供股票和债券的多元化组合 专注于价值和收益创造[1] - 基金目标客户为寻求通过资本增值和收入获得总回报的机构及个人投资者 业绩基准对标标普500综合指数[8] 财务与估值数据 - 截至周三 基金价格为18.26美元 过去一年上涨约13% 收益率约为4.38% 同期标普500指数上涨约17%[3] - 基金净资产为17.6亿美元[4] - 基金当前交易价格约为18.26美元 而其资产净值高于23美元 折价率接近21%[10] 投资组合与持仓特征 - 基金持仓高度集中于高质量金融股和防御性特许经营企业 其中伯克希尔·哈撒韦公司单独占比超过总资产的30%[11] - 基金前五大持仓（按文件披露后）为：DFAC（占资产管理规模22.6%）、QQQM（20.6%）、STEW（19.3%）、PHYS（10.0%）、QQQ（8.2%）[7] - 基金提供上市公司股票和固定收益证券的多元化投资组合 专注于支付股息的价值股和公司债券[8] 交易解读与投资亮点 - 将单一持仓提升至可报告资产约五分之一 显示出对基金结构和策略的高度信心[7] - 基金的吸引力在于稳定收入、价值纪律以及与内在价值的显著折价相结合[9] - 尽管封闭式基金的折价很少会迅速消失 但结合4.38%的派息率以及改善的基本面 耐心可能获得回报 该基金在去年底将季度派息提高了21%以上 增强了对其现金流持续性的信心[10]