水电行业 - 水电方向被明确视为主线 电建上板带动情绪回流 尾盘中设地天板成为情绪拐点 [1] - 水电题材逻辑强劲 但受大市值标的和量化交易影响 个股日内波动剧烈 [2] - 午后出现弱修复信号 电建涨停 深水突破监管涨停 30厘米恒力4连板显示资金持续看好 [3] 海南题材 - 海南板块受消息刺激爆发 但持续性存疑 力度不足 [2] - 资金轮动特征明显 水电方向级别高于海南题材 [2] 市场情绪与资金动向 - 竞价强分歧后部分修复 淘汰赛参与难度高 核心标的逐渐明确（山河电建 南基 中社 恒力） [1] - 稀土板块出现持续性 北稀土一度封板 对短线资金形成分流 [1] - 指数由多方势力轮动推动 建议关注题材而非指数 [2]