公司股价表现 - 10月27日股价上涨5.04%，报收112.45元/股 [1] - 当日成交额为3.27亿元，换手率为0.66% [1] - 公司总市值达到506.02亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为上海艾力斯医药科技股份有限公司，成立于2004年3月22日，于2020年12月2日上市 [1] - 公司位于上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号 [1] - 主营业务为创新药物的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入几乎全部来自药品销售，占比高达99.93% [1] 基金持仓情况 - 万家基金旗下产品万家医药量化选股混合发起式A重仓持有公司股票 [2] - 该基金三季度持有公司股票2800股，占基金净值比例为1.96%，为公司第四大重仓股 [2] - 基于10月27日股价涨幅，该基金持仓单日浮盈约1.51万元 [2] - 该基金成立于2024年1月12日，最新规模为750.7万元 [2] - 该基金今年以来收益率为26.75%，近一年收益率为27.14%，成立以来收益率为19.75% [2] 基金经理信息 - 万家医药量化选股混合发起式A的基金经理为尹航 [2] - 尹航累计任职时间为5年100天，现任基金资产总规模为5.02亿元 [2] - 其任职期间最佳基金回报为66.32%，最差基金回报为-11.6% [2]

万家中证港股通创新药ETF的业绩表现 - 截至三季度末，该基金以114.01%的年内回报率在全市场所有基金中排名第一 [1] - 基金自成立以来的累计回报为79.94%，但跑输同期业绩比较基准超过52个百分点，产生巨大负向跟踪误差 [2][3] - 基金近6月回报为82.25%，近1年回报为79.42%，年化回报为72.80% [3] 业绩戏剧性转折的原因 - 基金于2024年9月13日上市后未及时建仓，错失了随后启动的“924行情” [4][5] - 直到2024年10月10日才开始建仓，此时基准指数已上涨，导致基金落后基准近27个百分点 [7] - 前期的运营失误导致基金一度亏损超过16%，当前的优异业绩主要得益于今年创新药板块的强劲行情 [7] 万家基金指数业务的发展历史 - 公司前身天同基金成立于2002年，定位为中国第一家专注于指数化投资的专业基金公司 [8][9] - 2003年推出中国A股市场第一只完全复制指数的标准化产品——天同上证180指数基金 [9] - 公司于2022年6月重启被动指数业务，并从2023年至2025年密集发行了43只指数基金，此前仅有15只 [10][11][12] 快速扩张背后的运营隐患 - 公司旗下58只成立超过3个月的指数基金中，有28只在最近一个季度的超额收益为负，占比接近一半 [13][14] - 具体案例包括：万家北证50成份指数A近一年超额亏损9.16%，万家中证软件服务ETF联接A近一年超额亏损5.44% [14] - 跟踪不准的问题普遍存在于热门赛道和宽基指数，表明问题根源在于公司整体的投资流程、风控体系等中后台建设 [14] 主动管理型基金的业绩表现 - 万家健康产业混合A成立超过五年，累计亏损高达-25.60%，近3年收益为-24.34%，跑输基准超过49个百分点 [16] - 在过去一年的医药牛市中，该基金完全错失行情，近1年收益为-5.57%，基金份额从13亿元高点萎缩99%至1363万元 [16] - 万家医药量化选股混合发起式A成立以来收益为20.30%，大幅跑输沪深300指数超过20个百分点 [17][18]

机构持股情况 - 截至2025年8月21日 6家机构投资者合计持有赛升药业A股889.71万股 占总股本比例1.85% [1] - 机构持股比例较上一季度上升0.86个百分点 [1] - 主要机构包括广发科技创新混合基金 UBS AG 摩根士丹利 中金公司 巴克莱银行 汇添富中证2000ETF [1] 公募基金变动 - 新披露2只公募基金：广发科技创新混合A 汇添富中证2000ETF [1] - 退出披露2只公募基金：金元顺安元启灵活配置混合 万家医药量化选股混合发起式A [1] 外资机构动向 - 摩根士丹利持股增加0.16% [2] - 新披露2家外资机构：UBS AG 巴克莱银行 [2] - 退出披露2家外资机构：香港中央结算有限公司 高盛公司 [2]

基金净值表现排名 - 2025年8月6日开放式基金净值增长前10名包括中海魅力长三角混合（单位净值3.1350，单日增长0.17）、恒越智选科技混合C（单位净值1.1892，单日增长0.06）、恒越智选科技混合A（单位净值1.1996，单日增长0.06）等 [2] - 净值增长后10名包括国泰创新医疗混合发起C（单位净值1.1799，单日下降0.01）、万家医药量化选股混合发起式A（单位净值1.2165，单日下降0.01）、天弘医药创新A（单位净值1.0690，单日下降0.01）等 [4] - 当日共有28258只基金更新净值数据 [3] 市场整体表现 - 上证指数震荡上行小阳反弹 创业板低开高走小阳报收 成交额1.75万亿元 个股涨跌家数比3357:1817 [6] - 领涨行业为船舶和通用机械（涨幅逾3%） 领涨概念为PEEK材料和军贸概念（涨幅逾4%） 领跌行业为旅游 [6] 领先基金持仓分析 - 中海魅力长三角混合（代码001864）前十大持仓集中度49.99% 重仓股包括银轮股份（日涨幅7.42%，占净资产比7.50%）、拓普集团（日涨幅2.04%，占净资产比6.74%）、斯菱股份（日涨幅10.36%，占净资产比4.31%）等 [7] - 该基金风格属通用机械行业 聚焦人型机器人领域 基金规模0.21亿元 [7] - 前十大持仓中斯菱股份涨幅逾10% 中大力德涨停 银轮股份/伯特利/肇民科技/北特科技涨幅显著 [7] 落后基金持仓分析 - 国泰创新医疗混合发起C（代码018160）前十大持仓集中度62.51% 重仓股包括信达生物（占净资产比9.56%）、三生制药（占净资产比9.27%）、医脉通（占净资产比8.69%）等 [7] - 该基金风格属医药行业 专注创新药方向 基金规模0.05亿元 [7] - 前十大持仓中三生制药/医脉通/科伦博泰生物跌幅较大 仅福瑞股份日涨幅4.50% [7]