基金份额增加 - 上海东方证券资产管理有限公司将于2025年7月21日起为旗下三只债券型基金（益鑫纯债基金、短债基金、益丰纯债基金）新增D类份额，并同步开放申购、赎回及转换业务 [1] - 新增D类份额将分别设置独立基金代码（益鑫纯债024961、短债024971、益丰纯债024960），与现有份额类别并行运作并单独计算净值 [2][12][22] - 三只基金D类份额首日净值将与A类份额保持一致，后续按基金合同约定独立计算 [2][12][22] 费用结构 - D类份额申购费采取差异化费率：养老金客户通过直销中心申购享受专属费率，其他投资者适用标准费率 [3][13][24] - 赎回费率设计为持有时间递减模式，单日多笔赎回按单笔独立计算费率，赎回费全额归入基金财产 [4][16][26] - 管理费统一按前一日资产净值0.30%年费率计提，托管费益鑫纯债为0.10%、短债/益丰纯债为0.05% [5][16][27][28] 销售与运营规则 - 直销渠道（含官网、APP及线下中心）单笔最低申购金额为10元人民币，代销机构以各自规定为准 [9][19][32] - 赎回申请最低份额为0.01份，账户最低保留余额亦为0.01份 [10][20][33] - D类份额登记机构均为上海东方证券资产管理有限公司，与原有份额类别保持一致 [5][16][29] 法律文件修订 - 基金合同及托管协议修订无需召开持有人大会，公司已完成法定程序并通过官网及证监会指定网站披露 [11][21][34] - 修改内容详见附件对照表，包括益鑫纯债（附件1-2）、短债（附件3-4）、益丰纯债（附件5-6）的合同与协议修订细节 [35] 信息披露 - 更新后的法律文件及季度报告在公司官网（https://www.dfham.com）和中国证监会基金电子披露网站同步公开 [36][38] - 公司旗下108只公募基金2025年二季报于7月21日集中披露，涵盖混合型、债券型、指数型等多类产品 [38][39]