公司理财公告 - 公司使用闲置自有资金人民币6000万元购买中国工商银行非保本型理财产品 [1] - 理财产品名称为"中国工商银行'工银同利'系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】" [1] - 理财产品购买日期为2025年6月30日 [1] - 理财产品到期日为2026年5月7日 [1]

资金管理授权与额度 - 董事会批准使用不超过人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用 [1] - 2024年年度股东大会审议通过该议案，取代2023年年度股东大会相关决议 [1] - 授权公司管理层具体实施现金管理事宜 [1] 理财产品购买情况 - 购买中国银行"中银平稳理财计划-智荟系列"非保本型理财产品，金额8000万元，到期日2025年5月9日 [2][6] - 购买工商银行"工银同利"系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】多笔，金额合计22600万元，到期日分布在2025年5月9日至12日 [2][4][5] - 购买工商银行人民币结构性存款多笔，金额合计14560万元，到期日分布在2025年5月12日至15日 [5][8][9] - 购买招商银行聚益生金系列理财产品两笔，金额合计3000万元，到期日2025年5月12日 [5][8] - 购买中信银行共赢稳健周期91天理财产品，金额未披露，到期日2025年8月6日 [6] 理财产品赎回情况 - 赎回中国银行理财产品8000万元，获得相应收益 [6] - 赎回工商银行"工银同利"系列理财产品多笔，本金合计22600万元，获得收益合计381.8万元 [7][8] - 赎回工商银行结构性存款5300万元，获得相应收益 [8] - 赎回招商银行理财产品3000万元，获得收益12.996万元 [8] - 赎回工商银行结构性存款2040万元，获得相应收益 [8] - 赎回工商银行"工银同利"系列理财产品6040万元，获得收益104.715396万元 [8] - 赎回工商银行结构性存款5260万元和1960万元，获得相应收益 [9] 理财产品投资组合 - 招商银行理财产品投资范围包括债券、资产支持证券、资金拆借等流动性较好的金融资产 [9] - 中信银行理财产品配置固定收益类资产30%-100%，非标准化债权资产和其他类资产0%-70% [9] 资金管理影响 - 现金管理不影响公司主营业务正常开展 [10] - 有利于提高资金使用效率，获取投资回报，提升整体业绩水平 [10] 未到期理财产品余额 - 截至公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币63,651.59508万元 [12][13] - 未超过董事会和股东大会授权的额度范围 [13]