基金分红基本信息 - 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金进行2025年度第2次分红 [1] - 收益分配基准日为9月9日，权益登记日为9月24日，现金红利发放日为9月26日 [1] 具体分红方案 - 交银医药创新股票A（代码004075）基准日基金净值为2.85元，分红方案为每10份基金份额分红1.14元 [1] - 交银医药创新股票C（代码014046）基准日基金净值为2.93元 [1] 分红相关安排 - 分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的持有人，其红利将按2025年9月24日除息后基金份额净值转换为基金份额，再投资所得份额自2025年9月26日起可查询、赎回 [1] - 基金向份额持有人分配的收益暂免征收所得税，本次分红免收分红手续费 [1] - 红利再投资份额免收申购费用 [1]