发行相关 - 本次初始发行股票数量为17,075,000股，超额配售选择权发行股票数量约2,561,250股，全额行使则发行股票数量为19,636,250股[8][42] - 每股发行价格为9.45元/股，发行后总股本行使超额配售选择权之前为68,300,000股，全额行使为70,861,250股[8] - 发行股数占发行后总股本比例未考虑超额配售选择权为25.00%，全额行使为27.71%[42] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为16135.88万元，全额行使为18556.26万元[43] - 预计募集资金净额未考虑超额配售选择权为14178.16万元，全额行使为16413.56万元[43] 业绩数据 - 2022年6月30日资产总计305,585,137.91元，2021年为282,032,972.79元[39] - 2022年6月30日营业收入102,894,752.83元，2021年为207,913,346.74元[39] - 2022年6月30日净利润22,854,181.63元，2021年为53,249,666.33元[39] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为9.37%，2021年为8.96%[39] - 2022年6月30日毛利率为45.58%，2021年为44.02%[39] 产品销售 - 报告期内，公司原料药产品销售收入分别为7,836.36万元、8,395.64万元、10,959.37万元和5,805.28万元，占公司营业收入的比例分别为48.08%、45.97%、52.71%和56.42%[17][65] - 报告期内，公司对前五大原料药客户的销售收入合计分别为4,280.58万元、4,494.78万元、7,647.21万元和4,416.23万元，占各期原料药销售收入的比例分别为54.62%、53.54%、69.78%和76.07%[17][65] - 2019 - 2021年度，公司葡萄糖酸钙产品占国内市场份额的比例分别为70.60%、68.52%和69.07%[67] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有技术人员22人，占2022年6月末公司总人数的5.46%[53] - 目前公司共有在研项目24个，涵盖多个领域[53] - 截至2022年6月30日，公司及子公司共拥有40项专利，其中发明专利5项、实用新型专利32项、外观设计专利3项[55] 子公司情况 - 众源药业认缴注册资本1500.00万元，实缴860.00万元，公司直接持股100%，2022年6月30日总资产6232.45万元，净资产 - 860.62万元，净利润 - 126.76万元[152] - 源古宝生物认缴注册资本300.00万元，实缴5.00万元，公司持股80%，2022年6月30日总资产2.45万元，净资产2.45万元，净利润 - 1.89万元[153] - 奥匹神药业认缴注册资本2000.00万元，实缴2000.00万元，众源药业持股70%，2022年6月30日总资产2561.83万元，净资产1564.72万元，净利润12.33万元[156] 未来规划 - 2021年9月，众源药业取得土地使用权，初步计划分期建设，一期用于中成药生产，二期计划建设大健康综合车间和新增保健食品生产线[13] - 募集资金扣除发行费用后拟投入中成药制剂保健品生产项目一期17086.33万元、新增口服固体制剂片剂车间项目4507.40万元、药物一致性评价与临床试验项目3244.24万元[59] 人员与治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[169] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[176] - 公司高级管理人员共5名，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[179] 限售与股价 - 实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东自2022年3月16日起作出限售承诺[197] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过上市后三年内稳定公司股价预案[200]