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华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分上交所ETF基金份额参考净值(IOPV)计算机构并修订基金合同、招募说明书的公告
新浪财经· 2026-02-09 02:30
IOPV计算机构变更及法律文件修订 - 华夏基金管理有限公司旗下9只上交所ETF的基金份额参考净值(IOPV)计算机构将进行调整 自2026年2月9日起 上述ETF的IOPV将由中证指数有限公司计算[1] - 此次调整涉及华夏上证50ETF 华夏消费ETF及华夏上证科创板50成份ETF等多只基金[1] - 为配合IOPV计算机构的变更 公司已对相关基金的法律文件进行了修订 包括华夏上证50ETF的基金合同及招募说明书(更新) 以及华夏消费ETF和华夏上证科创板50成份ETF的招募说明书(更新)[1] 变更实施与信息披露 - 本次IOPV计算机构变更及相关法律文件修订将于2026年2月9日正式生效[1] - 修订后的法律文件将在公司官网(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布 供投资者查阅[1] - 公司可在不涉及合同当事人权利义务重大变化或对持有人利益无实质性不利影响的前提下 根据现行法律法规对法律文件进行其他修订或必要补充[1]