现金管理计划核心内容 - 公司于2025年11月12日公告使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展 [1] - 公司与华夏银行昆明红塔支行签订结构性存款业务协议 推进总额不超过25亿元的理财计划 [1] - 该25亿元额度由2024年年度股东大会于2025年5月21日审议通过 资金可在额度内滚动使用 [2] - 投资范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款等 [2] 资金管理策略与目的 - 现金管理旨在提升闲置资金使用效率 通过适度理财提升资金收益为股东创造更多回报 [2][3] - 投资策略强调低风险 选择结构性存款等产品以保障资金安全 [2][3] - 该操作是公司优化现金流配置的常态化资金运作方式 体现了资金管理的灵活性与规范性 [4] - 公司表示投资不会影响日常经营资金周转及主营业务开展 [3] 风险控制与执行机制 - 公司遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资"原则进行现金管理 [3] - 建立了多层风险控制机制 财务负责人牵头组织实施并严格履行审批程序 [3] - 财务部实时跟踪产品投向 内部审计部门全程监督 独立董事定期检查资金使用情况 [3] - 公司承诺及时履行信息披露义务 并根据市场变化动态调整投资策略 [3][4]