中国经济网北京7月11日讯 今日，嘉实基金发布嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证 券投资基金基金合同生效公告。 （责任编辑：康博） 募集期间净认购金额2,958,774,000.00元，认购资金在募集期间产生的利息120,565.00元，募集份额 合计2,958,894,565.00份。 基金经理王喆2011年7月至2014年9月任职于普华永道会计师事务所，担任高级审计师。2014年9月 加入工银瑞信基金管理有限公司，先后任固定收益部研究员、投资经理、信用研究员、投资助理、债券 投资经理等。2021年2月加入嘉实基金，任债券投资经理、固收与配置组任投资经理。 | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 证监许可〔2025〕1386号 | | --- | --- | --- | | 基金募集期间 | | 2025年7月7日 | | 验资机构名称 | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2025年7月10日 | | 募集有效认购总户数(单位:户) | | 3.877 | | 募集期间净认购金额(单位:元) | | 2. 958. 774.000. ...

基金基本信息 - 基金名称为嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金，简称科创债ETF嘉实，基金代码159600 [16] - 基金类型为债券型指数证券投资基金，运作方式为交易型开放式，标的指数为中证AAA科技创新公司债指数 [16] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [3] 募集安排 - 募集期为2025年7月7日至2025年7月11日，投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [5][22] - 首次募集规模上限为30亿元人民币，若募集期内任何一天累计有效认购申请份额总额超过30亿份，将采取末日比例确认方式控制规模 [6][18][31] - 网上现金认购以基金份额申请，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；网下现金认购通过基金管理人办理的每笔认购份额须在5万份以上 [5][31] 认购规则 - 认购费用不超过认购份额的0.30%，由认购基金份额的投资人承担 [8][26] - 网上现金认购可多次申报不可撤单，申报确认后认购资金即被冻结 [8] - 募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前任何人不得动用 [24][50] 指数信息 - 标的指数为中证AAA科技创新公司债指数（代码932160），基日为2022年6月30日，基点值为100 [14] - 指数样本选取在沪深交易所上市的AAA评级科技创新公司债，不含私募品种，币种为人民币 [15] - 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，报告期指数=（报告期样本债券总市值+报告期债券派息）/除数×100 [15] 账户要求 - 投资者认购需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户 [4][34] - 深圳证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如需申购赎回应开立A股账户 [4][37] - 已有相关账户的投资者不必再办理开户手续，无账户的需持身份证到开户代理机构办理 [35][36]