基金分红基本信息 - 天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金进行2025年度第5次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为11月11日 [1] - 权益登记日为11月20日，现金红利发放日为11月21日 [1] 具体分红方案 - 天弘中证央企红利50指数发起A（代码021561）基准日基金净值为1.20元，分红方案为0.05元/10份基金份额 [1] - 天弘中证央企红利50指数发起C（代码021562）基准日基金净值为1.19元，分红方案为0.05元/10份基金份额 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年11月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额 [1] - 红利再投资所得的基金份额将于2025年11月21日计入基金账户，11月24日起可查询 [1] 相关费用与税务 - 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1] - 红利再投资所得的基金份额免收申购费用 [1]

基金分红公告 - 天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金进行2025年度第4次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为10月10日，权益登记日为10月21日，现金红利发放日为10月22日 [1] 分红方案详情 - A份额（代码021561）和C份额（代码021562）在基准日的基金净值均为1.16元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.05元 [1] 分红实施安排 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其红利将按10月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额，新增份额于10月22日计入账户，10月23日起可查询 [1] - 本次基金分红收益暂免征收所得税，免收分红手续费，红利再投资所得份额免收申购费用 [1]