开放期安排 - 安信臻享三个月定开债券本次开放期为2025年10月16日至2025年11月12日，期间可办理申购、赎回和转换业务 [1] - 基金在开放期内每个工作日办理申购和赎回，具体时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [1] - 在封闭期内，基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易 [1] 申购业务规则 - 通过基金管理人直销柜台申购，首次最低金额为人民币50,000元，追加申购最低为10,000元 [3] - 通过基金管理人网上直销或其他销售机构申购，首次及追加申购最低金额均为人民币1元 [3] - 基金对单个投资人的累计申购金额不设上限，但单一投资者持有份额不得超过基金份额总数的50% [4] - 基金在申购时收取申购费，并对养老金客户与其他投资者实施差别费率 [6][7] 赎回业务规则 - 每笔赎回申请不得低于1份基金份额，若赎回导致账户份额余额少于1份，则余额部分必须全部赎回 [11] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担，对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费将100%归入基金资产 [12] 转换业务规则 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金的申购费补差构成 [14] - 转换申请需在转出和转入基金均有交易的当日办理，且可在当日交易结束前撤销 [19][21] - 基金转换遵循“先进先出”原则，转入份额的持有期自确认之日起重新计算 [21] - 通过直销机构网上交易办理转换，单笔最低限额为1份 [23] 销售渠道与信息披露 - 直销机构为安信基金管理有限责任公司，场外非直销机构包括多家银行、独立基金销售公司及证券公司 [29] - 在开放期内，基金管理人应于每个开放日的次日内披露基金份额净值和累计净值 [30] - 基金管理人可根据市场情况制定促销计划，并可能调低申购和赎回费率 [32]

安信臻享三个月定开债券开放期业务安排 - 本次开放期为2025年4月3日至2025年4月8日，期间办理申购、赎回和转换业务，暂不开通定期定额投资业务 [1] 日常申购业务规则 - **申购金额限制**：通过直销柜台申购，首次最低金额为人民币50,000元，追加申购最低为10,000元；通过网上直销或其他销售机构申购，最低金额为人民币1元 [3] - **申购上限**：对单个投资人的累计申购金额不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50% [4] - **申购费率**：基金份额在申购时收取申购费，对养老金客户与其他投资者实施差别费率，申购费用不列入基金资产，主要用于市场推广、登记和销售 [5][6] 日常赎回业务规则 - **赎回份额限制**：每笔赎回申请不得低于1份基金份额，若赎回导致账户余额少于1份，则余额部分必须全部赎回 [8] - **赎回费率**：赎回费用由赎回份额的持有人承担，对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费将100%归入基金资产 [9] 日常转换业务规则 - **转换费用构成**：基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差构成，费用由投资者承担 [12] - **转换时间与原则**：需在转出和转入基金均有交易的当日办理，采用份额转换原则，以申请转换当日的基金份额净值为基础计算，且只能在同一销售机构进行 [17][18][19] - **转换数额限制**：通过基金管理人网上交易转换，单笔最低限额为1份，代销机构的最低限额以其规定为准 [21][23] 基金销售机构 - **直销机构**：安信基金管理有限责任公司 [27] - **场外非直销机构**：包括平安银行、招商银行、兴业银行、国泰君安证券、海通证券、中信证券、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司等多家银行、券商及第三方销售平台 [27] 基金净值披露安排 - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [29]