开放期安排 - 本次开放期为2025年11月5日至2025年11月11日 [1][2] - 下一个封闭期为2025年11月12日至2027年11月12日，封闭期内不办理申购、赎回及转换等业务 [2] - 开放期内，投资人在开放日办理业务，具体时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 [1] 申购业务 - 自2025年11月5日起，单日单个基金账户申购（含转换转入）累计金额上限为10000元 [3][22] - 单笔申购最低金额为1元，直销渠道单笔申购最低金额也为1元 [3] - A类基金份额在申购时收取申购费，费率随申购金额增加而递减，C类基金份额在申购时不收取申购费 [4] 赎回业务 - 单笔赎回最低份额为1份基金份额，若赎回导致账户份额余额少于1份时，余额部分必须一同赎回 [6] - 赎回费率按基金份额持有人持有基金份额的时间分段设定 [6] - 赎回费用由赎回基金份额的持有人承担，在赎回时收取 [6] 转换业务 - 转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成 [8] - 转换业务遵循"先进先出"规则，最低转换份额为1份 [13][15] - 基金转换采取"未知价法"，以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础计算 [15] 销售机构 - 直销机构为宝盈基金管理有限公司，包括直销柜台、官方网站、掌上宝盈APP及微信服务号 [18] - 场外代销机构包括招商银行、平安银行、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司等多家金融机构 [19] - 本基金无场内销售机构 [20] 净值披露安排 - 基金管理人在不晚于每个交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露基金份额净值和累计净值 [20] - 半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和累计净值，在规定网站披露 [20]