交易所公告与基金做市安排 - 上海证券交易所发布公告，同意中国国际金融股份有限公司为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务 [1] - 该做市服务旨在促进基金的市场流动性和平稳运行 [1] - 提供主做市服务的起始日期为2026年02月25日 [1] 相关基金产品信息 - 涉及基金为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金的简称是“红利香港” [1] - 该基金的基金代码为520900 [1] 监管依据 - 此次做市安排是根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定执行 [1]

基金产品概况 - 广发中证国新港股通央企红利ETF（代码：520900）于2024年6月26日成立，是一只跟踪中证国新港股通央企红利指数收益率的交易型开放式指数基金 [1] - 该基金年管理费率为0.50%，年托管费率为0.10% [1] - 截至8月14日，该基金收盘下跌0.28%，当日成交额为1.10亿元 [1] 规模与流动性表现 - 截至8月13日，该基金最新份额为18.15亿份，最新规模为19.07亿元 [1] - 相较于2024年12月31日（份额25.06亿份，规模23.20亿元），今年以来基金份额减少27.58%，规模减少17.81% [1] - 流动性方面，截至8月14日，近20个交易日累计成交金额为20.47亿元，日均成交1.02亿元；今年以来150个交易日累计成交156.19亿元，日均成交1.04亿元 [1] 基金经理与业绩 - 该基金现任基金经理为霍华明和吕鑫 [2] - 霍华明自2024年6月26日管理该基金，任职期内收益为6.54% [2] - 吕鑫自2025年4月30日管理该基金，任职期内收益为19.83% [2] 投资组合与持仓 - 根据最新定期报告，该基金前十大重仓股均为港股通央企，持仓集中度高 [2] - 前三大重仓股及占比分别为：中国移动（持仓占比10.90%）、中国石油股份（持仓占比10.62%）、中远海控（持仓占比9.72%）[3] - 其他主要重仓股包括中国海洋石油（9.09%）、中国神华（8.14%）、中国石油化工股份（7.71%）、中国电信（4.89%）、中国联通（3.71%）、招商银行（2.64%）和中煤能源（2.59%）[3] - 前十大重仓股合计持仓占比约为70.01% [3]