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建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
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建信润利增强债券型证券投资基金分红公告
上海证券报· 2025-10-20 03:36
公告送出日期:2025年10月20日 1.公告基本信息 ■ 注:(1)每季度末,当本基金每份基金份额的可供分配利润超过0.05元时,基金管理人应在下一季度 首日起15个工作日内提出分红方案; (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为6次,每次收 益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的30%。若基金合同生效不满3个月,可 不进行收益分配; (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红 方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (4)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (5)本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金 份额享有同等分配权。 2.与分红相关的其他信息 ■ 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 ...