证券之星消息，9月5日发布《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年度 第一次分红公告》。本次分红为2025年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9 日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 招商中证A500E TF发起式联接A | 022455 | | 1.12 | | 0.07 | | 招商中证A500E TF发起式联接C | 022456 | | 1.12 | | 0.07 | | 招商中证A500E TF发起式联接Y | 022938 | | 1.12 | | 0.07 | 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为9月9日，现金红利发放日为9 月10日。1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2025年9月9日；2）红利再 投资的基金份额可赎回起始日：2025年9月11日。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者 分配的 ...