登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年12月24日 1.公告基本信息 ■ 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2.基金募集情况 ■ 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金，持有区间为0至10万份 （含）；本基金的基金经理未持有本基金； 2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金 资产支付。 3.其他需要提示的事项 1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的 网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。 2、本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息 披露媒介上刊登公告。 招商基金管理有限公司 2025年12月24日 关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金（第9期）投资组合构建情况说明的公告 招商招利一年期理财债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）第9期已于2025年12月6日开始正式运 作，现就相关事项公告如下： 本基金第 ...

基金基本信息 - 招商均衡配置混合型证券投资基金已获中国证监会证监许可〔2025〕2071号文准予注册 [1] - 基金类型为契约型开放式、混合型证券投资基金 [2] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司 [2] - 基金募集期自2025年12月1日至2025年12月19日，募集时间可根据认购情况调整 [2] 募集规模与对象 - 基金首次募集规模上限为80亿元人民币（不含募集期利息） [3] - 募集规模接近、达到或超过80亿元时，基金可提前结束募集，并可能采取末日比例确认方式控制规模 [4] - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [4] 销售与认购安排 - 销售机构包括直销机构和非直销销售机构 [5] - 投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元 [5] - 通过基金管理人直销柜台认购，单个基金账户首次单笔最低认购金额为50万元，追加认购单笔最低金额为1元 [5] - 认购申请受理不代表一定成功，确认以登记机构结果为准，投资者应及时查询确认情况 [6] 基金份额类别与费用 - 基金根据费用收取方式不同分为A类和C类份额，A类收取认购、申购费用，C类不收取认购、申购费用但从基金资产中计提销售服务费 [27] - A类基金份额的认购费用由认购人承担，不列入基金财产，主要用于募集期间的市场推广、销售、登记等费用 [37] - 认购份额的计算包括认购金额和募集期间产生的利息，具体数额以登记机构确认结果为准 [39] 投资范围与策略 - 基金在投资管理中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95% [11] - 投资范围包含资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险 [13][14] - 基金可投资港股通标的股票，面临汇率风险及香港市场交易规则差异等境外市场风险 [15][16] - 基金可根据法律法规参与融资业务，投资范围包括存托凭证，并可能使用债券回购等工具 [17][18][19] 浮动管理费模式 - 基金管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，取决于持有时长和持有期间年化收益率水平 [21] - 对于持有期限不足一年的基金份额，均按1.20%的年费率收取管理费，投资者可能无法获得或有管理费返还 [21] - 浮动管理费模式不代表对基金收益的保证，投资者实际赎回金额可能与按披露净值计算的结果存在差异 [21][22]