| 2. 基金事集情况 | | | --- | --- | | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可【2025】1390号 | | 基金募集期间 | 自 2025年7月7日至2025年7月7日止 | | 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2025年7月10日 | | 募集有效认购总户数(单位:户) | 4,621 | | 幕集期间净认购金額(单位:元) | 2,299,660,000.00 | | 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 79.715.64 | | 有效认购份額 募集份額(单位:份) | 2.299.660.000.00 | | 利息结转的份额 | 79.073.00 | | 合计 | 2.299.739.073.00 | 基金经理张晓南曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研 究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年4月起担 任ETF与创新投资部基金经理。 陈健宾曾担任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高 ...

基金份额折算 - 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF（科创债ETF景顺，代码159400）于2025年7月11日完成份额折算，折算前份额总额为2,299,739,073份，净值1元，折算后份额总额22,997,356份，净值99.9994元 [1][2] - 折算后持有人权益比例不变，对权益无实质性影响，无需召开持有人大会 [3] - 持有人自2025年7月14日起可查询确认的折算后份额 [2] 上市交易安排 - 该基金将于2025年7月17日在深交所上市交易，上市交易公告书于7月14日披露于公司官网及证监会基金披露网站 [4] - 申购赎回代理券商包括长城证券、银河证券、中信建投等31家机构 [13] 申购赎回规则 - 最小申购/赎回单位为1万份，需为整数倍 [6][10] - 申购赎回佣金不超过份额的0.5%，含交易所及登记机构费用 [7][11] - 采用份额申购/赎回方式，对价包括组合证券、现金替代等，T日申请当日确认 [23][28] - 清算交收流程：T日清算组合证券及份额，T+1日清算现金差额，T+2日完成交收 [29] 开放期业务公告 - 景顺长城泰保三个月定开混合基金第十四个开放期为2025年7月17日至8月13日，共20个工作日 [33][35] - 开放期内可办理申赎及转换业务，首次申购最低1元，赎回不设最低份额限制 [36][39] - 转换业务最低转出1份，费用由赎回费及申购补差费构成 [40][41] 信息披露安排 - 上市基金每日披露T+1日净值，半年度/年度末次日披露专项净值 [13][14] - 定开基金封闭期每周披露净值，开放期每日披露 [45]

基金基本信息 - 基金名称为景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金，简称科创债ETF景顺，代码159400 [9] - 基金类型为债券型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期限为不定期 [9] - 每份基金份额初始面值为1.00元人民币 [10] 募集安排 - 募集期为2025年7月7日至2025年7月11日，投资者可选择网上现金和网下现金认购两种方式 [1][14] - 首次募集规模上限为人民币30亿元（不含募集期利息和认购费用），若接近或达到上限将限制规模 [12] - 基金管理人可根据销售情况延长或缩短募集时间，最长不超过3个月 [15][23] 认购方式与规则 - 网上现金认购需通过深圳证券交易所网上系统，单一账户每笔认购份额为1,000份或其整数倍 [12][28] - 网下现金认购通过基金管理人或代理机构办理，直销机构要求单笔认购份额不低于10万份 [12][31] - 投资者需具备深圳A股账户或深圳证券投资基金账户，已有账户者无需重复开户 [7][25] 费用计算 - 网下现金认购费率按认购份额递减，例如认购50万份费率为0.15%，需缴纳750元认购费 [18][20] - 网上现金认购佣金比率由代理机构设定，如0.30%佣金率下认购10万份需支付300元佣金 [20][21] - 认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资人所有 [18][20] 参与机构 - 基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司 [3][42] - 网上现金发售代理机构包括爱建证券、广发证券、中信证券等深圳证券交易所会员单位 [45] - 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，律师事务所为上海市通力律师事务所 [47][48] 备案与生效条件 - 基金备案需满足募集份额不少于2亿份、金额不低于2亿元且认购人数超200人 [15] - 若募集失败，基金管理人需在30日内返还投资者认购款项及活期利息 [15][41] - 验资及备案手续需在募集结束后20日内完成，基金合同自证监会确认之日起生效 [40]