基金基本信息 - 该基金为汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金，运作模式为定期开放，每个封闭期为3个月 [2] - **第十个封闭期**为2025年9月25日（含）至2025年12月24日（含）[1][3] - **第十个开放期**为2025年12月25日（含）至2026年1月6日（含）期间的工作日，接受申购与赎回申请 [1][3] - **第十一个封闭期**为2026年1月7日（含）起至2026年4月6日（含）止 [1][3] - 封闭期内不办理申购、赎回或其他业务，也不上市交易 [1][2] 日常申购业务 - 投资人首次申购和追加申购的单笔最低金额均为100元人民币，基金收益转购份额不受此限制 [4] - 申购费率根据基金份额类别不同：A类基金份额按申购金额采用比例费率，C类基金份额不收取申购费用 [6] - A类基金份额申购费用用于基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用，不列入基金财产 [6] - 基金管理人及销售机构可在合规前提下调整费率或开展促销活动，调低申购费率 [6] - 开放期内若发生大额申购，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平 [7] - A类份额申购份额计算公式为：净申购金额 = 申购金额 / (1+申购费率)，申购份额 = 净申购金额 / 申购当日A类份额净值；C类份额申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类份额净值 [8] 日常赎回业务 - 每次赎回申请不得低于10份基金份额，每个交易账户最低余额不得低于10份，余额不足10份需一次性全部赎回 [10] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担，A类和C类基金份额的赎回费全额计入基金财产 [10] - 基金管理人及销售机构可在合规前提下调整赎回费率或开展促销活动 [10][11] - 开放期内若发生大额赎回，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平 [11] - 赎回金额计算公式为：赎回总金额 = 赎回份额 × T日该类基金份额净值，赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 [12] 销售与信息披露 - **直销机构**为汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心，位于上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼 [13] - **场外非直销机构**包括兴业银行、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、天天基金销售有限公司、招商银行招赢通平台、中信证券等多家银行、券商及独立基金销售机构 [14] - **封闭期内**，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和累计净值 [14] - **开放期内**，基金管理人于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [15] - 投资者可通过公司客户服务电话（021-20376888）或官网（www.hsbcjt.cn）咨询业务 [16]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年8月25日 1.公告基本信息 ■ 注：（1）本基金第九个封闭期为2025年5月28日（含）起至2025年8月27日（含）。根据本基金《基金 合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定自2025年8月28日（含）起至2025年9月24日 （含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购及赎回业务申请。自2025年9月25日（含）起至2025年 12月24日（含）止，为本基金的第十个封闭期。 （2）封闭期内本基金不办理申购、赎回或其他业务。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 本基金以3个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合 同生效日所对应的3个月后月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次 日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的3个月后月度对日的前一日，依此类推。本基金在封闭 期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 投资人办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规 ...