募集资金基本情况 - 2022年9月非公开发行人民币普通股143,189,655股，募集资金净额810,756,564.92元 [1] - 截至2025年6月30日，报告期内使用募集资金35,946,005.87元，累计使用募集资金总额638,343,936.30元 [1] - 募集资金净额810,756,564.92元，累计投入募投项目总额602,397,930.40元，累计拨付部分承诺项目置换资金109,382,040.38元，累计直接投入募投项目金额493,015,890.02元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与保荐机构及银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额合计174,460,378.73元，分布在建设银行、农业银行、中信银行和招商银行等账户 [1] - 公司变更部分募集资金投向，将103,000,000元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目，将53,000,000元变更用于赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目 [1] 募集资金实际使用情况 - 报告期内募集资金使用情况详见附件1，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更 [1] - 公司使用募集资金109,382,040.38元置换预先已投入募投项目的自筹资金 [2] - 报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用、超募资金使用等情况 [2] 变更募集资金投资项目情况 - 变更募集资金总额15,600万元，变更比例19.24% [2] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目变更10,300万元用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目 [2][4] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目变更5,300万元用于赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目 [2][4] 募投项目具体进展 - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目累计投入13,643.28万元，进度92.18%，2022年7月1日进入商运 [2] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目累计投入8,768.35万元，进度78.64%，2024年8月1日进入商运 [2] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目累计投入11,618.37万元，进度69.99%，2024年3月27日完成工程验收 [2] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目累计投入6,878.74万元，进度66.78%，预计2026年6月达到预定可使用状态 [2][3] - 赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目累计投入0元，进度0%，拟终止 [2][3] 项目变更及延期原因 - 克拉玛依项目延期因排水管线建设工程前期手续周期长、当地气候条件限制导致施工进展缓慢 [3] - 洪湖项目建设内容调整，总投资额调整为14,831.99万元，资本性支出11,825.38万元 [3][4] - 天津再生水管网项目因优化工程管理节约3,300万元，获得中央预算内投资补助2,000万元 [3][4] - 赤壁项目因行政部门批准或备案事项无法在合理时间内完成，拟终止实施 [3][4]