募集资金基本情况 - 公司2016年非公开发行人民币普通股206,084,394股，发行价10.19元/股，募集资金总额20.99亿元，扣除发行费用后净额20.44亿元，资金于2016年4月28日全部到位[1] - 截至2024年底，累计使用募集资金15.54亿元，其中2016-2018年主要用于支付中介费用及补充Howard和Borden油田运营资金（2017年4.29亿元、2018年8.05亿元），2019年后无新增使用[2] - 尚未使用的募集资金余额为6.56亿元，其中专户余额577.52万元，临时补充流动资金6.5亿元尚未归还[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》并设立专户存储，与财通证券及多家银行签订三方监管协议，包括华夏银行青岛分行、烟台农商行等境内账户及中国工商银行纽约分行等境外账户[3][4] - 截至2024年底，募集资金专户余额分布：华夏银行青岛分行6,345.55元、烟台银行牟平支行14,428.88元、中国工商银行纽约分行19,387.98美元（折合人民币19,387.98元）[5] 募集资金使用情况 - 主要投向变更：原Hoople油田开发项目资金部分调整为补充Howard和Borden油田运营资金，2017-2020年累计变更14.41亿元（占比68.6%），涉及三次股东大会审议[7][10] - 闲置资金管理：2017-2018年对15亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限1年内滚动使用[5] - 资金置换：2016年置换前期垫付中介费用3,435万元，经会计师事务所专项鉴证[5] 募集资金使用问题 - 6.5亿元临时补充流动资金逾期未归还，原定2019年到期，截至2024年底仍未解决，公司拟通过新增授信、盘活资产等方式推进归还[8][9] - 独立财务顾问财通证券指出该行为不符合监管要求，将持续督促公司整改[9] 审计与核查意见 - 立信会计师事务所出具无保留意见鉴证报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合证监会及交易所规定[8] - 变更后项目投入进度达100%，但未披露实际效益数据，可行性未发生重大变化[10] 资金账户明细 - 境内账户：华夏银行青岛分行（初始存放5亿元）、烟台银行牟平支行（初始存放10.74亿元）[4] - 境外账户：中国工商银行纽约分行（账号114324601011，存放Howard和Borden油田项目资金）[5]