公司可转债赎回安排 - 测绘股份发布公告 将于2025年12月12日收市后对未转股的"测绘转债"进行强制赎回 [1] - 强制赎回价格确定为100.79元/张 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股 [1] 市场情况与风险提示 - 目前"测绘转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 若投资者未在2025年12月12日前及时转股 可能因按赎回价被强制赎回而面临损失 [1]

| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 113628 | 晨丰转债 | 155.357 | | 100.616 2025-11-17 | 2025-11-20 | 156.23 | 0.446 | 1.14% | | 113689 | 洛凯转债 | 130.140 | 100.038 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 130.27 | 0.569 | 1.58% | | 127020 | 中金转债 | 131.770 | 100.700 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 131.94 | 4.335 | 1.76% | | 127086 | 恒邦转债 | 121.406 | 100.280 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 121.36 | 7.273 | 4.75% | | 12 ...

中证转债指数表现 - 11月14日早盘收跌0.29%报493.15点 [1] 跌幅居前可转债 - 东时转债跌幅最大为14.45% [1] - 测绘转债跌幅为10.07% [1] - 华懋转债跌幅为4.13% [1] - 利民转债跌幅为4.12% [1] - 利扬转债跌幅为3.92% [1] 涨幅居前可转债 - 大中转债涨幅最大为9.37% [1] - 中能转债涨幅为6.51% [1] - 惠城转债涨幅为5.15% [1] - 漱玉转债涨幅为4.90% [1] - 清源转债涨幅为4.57% [1]

可转债下修与不强赎公告 - 美诺转债公告不下修转股价 [1] - 兴瑞转债公告不下修转股价 [1] - 大中转债公告不强赎 [2] 可转债强赎进程 - 测绘转债公告强赎 [2] - 彤程转债现价125.708元 最后交易日2025-11-10 剩余规模0.015亿元 [4] - 升24转债现价113.184元 最后交易日2025-11-10 剩余规模0.090亿元 [4] - 洛凯转债现价127.983元 最后交易日2025-11-17 剩余规模0.999亿元 [4] - 晨丰转债现价160.839元 最后交易日2025-11-17 剩余规模0.652亿元 [4] - 中金转债现价133.799元 最后交易日2025-11-20 剩余规模5.286亿元 [4] - 恒邦转债现价123.968元 最后交易日2025-11-24 剩余规模7.965亿元 [4] - 天赐转债现价172.000元 最后交易日2025-11-27 剩余规模14.522亿元 [4] - 旗滨转债现价122.652元 强赎日期待公告 剩余规模8.699亿元 [4] 临近到期可转债 - 烽火转债现价109.082元 赎回价106元 最后交易日2025-11-26 剩余规模23.404亿元 [6] - 鹰19转债现价116.553元 赎回价111元 最后交易日2025-12-12 剩余规模5.519亿元 [6] - 鸿达退债现价12.556元 赎回价118元 最后交易日2025-12-15 剩余规模3.315亿元 [6] 新ETF上市 - 华夏巴西ETF(159100)上市 [1] - 易方达巴西ETF上市 [1]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 01% [1] - 天路转债和测绘转债涨幅近6% [1] - 塞力转债涨幅近4% [1] - 易瑞转债和聚隆转债涨幅超过3% [1] - 大禹转债跌幅超过3% [1] - 西子转债、柳工转2、丽岛转债等跌幅超过1% [1]

核心观点 - 公司股票在2025年6月12日至2025年7月23日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发"测绘转债"有条件赎回条款 [1] - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且在未来三个月内（2025年7月24日至2025年10月23日）再次触发条款时仍不赎回 [2] - 自2025年10月23日后首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，董事会将另行决定是否行使赎回权利 [2] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月发行可转换债券4066821张，每张面值100元，发行总额4066821万元 [2] - 可转债于2023年3月24日在深交所挂牌交易，债券简称"测绘转债"，债券代码"123177" [2] - 转股期限自2023年9月8日起至2029年3月1日止 [3] 转股价格调整 - 初始转股价格为1348元/股 [3] - 2022年度权益分派后转股价格调整为1328元/股 [3] - 2023年度权益分派后转股价格调整为1318元/股 [3] - 2024年度权益分派后转股价格调整为1315元/股 [4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款包括：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元 [5] - 2025年6月12日至2025年7月23日期间，公司股票满足赎回条款条件 [5][6] 不提前赎回原因及审议程序 - 公司董事会审议通过不提前赎回"测绘转债"的议案，综合考虑市场及公司自身情况 [7] - 未来三个月内再次触发赎回条款时，公司仍不行使赎回权利 [7] 相关主体交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东等未交易"测绘转债" [7] - 截至公告披露日，未收到上述主体未来6个月内减持"测绘转债"的计划 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回"测绘转债"的决策程序合规，符合相关法律法规及募集说明书约定 [8]

债权重组方案 - 公司对应收款项进行债权重组，涉及金额22,169.90万元的商铺、综合性商业广场、不同类型住宅，用以抵偿9,812.63万元的应收账款、应收票据及未付工程款，同时支付12,357.27万元现金 [1] - 债权重组方案中，公司以0.98亿债权换取2.21亿房产，并额外支付1.24亿现金 [1] 主营业务变更 - 公司拟增加经营范围，包括住房租赁和非居住房地产租赁 [2][3] - 公司修改主营业务范围，新增房地产租赁业务 [2] 其他市场动态 - 中装转2董事会提议下修转股价 [4] - 测绘转债和聚隆转债宣布不强赎 [4] - 奕瑞科技股东拟通过大宗交易减持不超过2%股份 [4] - 伯25转债将于7月28日上市交易 [4]

中证转债指数表现 - 中证转债指数收盘上涨0 56%至446 81点 [1] - 当日成交额达660 9亿元 [1] 涨幅居前转债 - 塞力转债单日涨幅达20% [1] - 永安转债上涨近14% [1] - 惠城转债涨幅近12% [1] - 景23转债涨幅超过6% [1] 跌幅居前转债 - 测绘转债跌幅超过8% [1] - 应急转债下跌超5% [1] - 飞鹿转债跌幅超4% [1] - 欧通转债下跌超3% [1]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价16.52元，较上周17.21元下跌4.01% [1] - 本周最高价17.35元（6月9日），最低价16.36元（6月13日） [1] - 当前总市值27.51亿元，在工程咨询服务板块排名22/41，两市A股排名4389/5150 [1] 分红派息 - 2024年度分红方案：以调整后总股本163,121,843股为基数，每10股派发现金0.3元（含税） [1][3] - 合计派发现金股利4,893,655.29元（含税） [1] - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日2025年6月17日 [1][3] 可转债事项 - 测绘转债2025年6月10日至股权登记日暂停转股，恢复时间为登记日后第一个交易日 [1][3] - 转股价格由13.18元/股调整为13.15元/股，自2025年6月17日起生效 [2][3] 股东减持 - 董事长储征伟持有6,502,324股（占总股本3.99%），计划2025年7月2日至10月1日减持不超过500,000股（占总股本0.31%） [2][3] - 减持股份来源为IPO前已发行股份及资本公积金转增股本股份 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以剔除回购股份后的总股本163,121,843股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金4,893,655.29元[1][2] - 回购专用证券账户中的3,383,594股不参与本次权益分派[1][3] - 剩余未分配利润留存至下一年度，本年度不送红股且不进行资本公积金转增[2] 股本变动与调整 - 可转换公司债券转股导致总股本由166,504,948股增至166,505,437股，分红方案按比例调整为每10股派0.3元[3] - 除权除息参考价计算公式为前一交易日收盘价减去按总股本折算的每股现金红利0.0293903元[1][5] 实施安排 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[5] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户[5] - 自派股东若因股份变动导致代派现金不足，公司自行承担相关责任[5] 税务处理 - 个人股东股息红利税实行差别化税率，持股1个月内每10股补缴0.03元，超过1年免征[3][4] - 证券投资基金中香港投资者按10%税率征收，内地投资者适用差别化税率[3] 可转债调整 - 权益分派实施后，"测绘转债"转股价格由13.18元/股调整为13.15元/股[6]