基金基本信息与运作周期 - 基金名称为浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金，基金合同于2020年8月10日生效 [1] - 基金运作采用封闭期与开放期交替的模式，每个封闭期为66个月，开放期为封闭期结束后不少于5个且不超过20个工作日的期间 [1] - 首个封闭期已于2026年2月9日结束，首个开放期定为2026年2月10日至2026年3月17日，共计20个工作日 [2] - 在封闭期内，基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易，开放期内可在每个工作日办理相关业务 [1] 日常申购业务规则 - 投资者通过非直销机构申购，首次最低申购金额为1元，最低追加申购金额为1元 [4] - 通过直销机构柜台方式申购，首次最低申购金额为10,000元，最低追加申购金额为1,000元 [4] - 基金管理人有权设定单个投资者累计持有份额上限、基金总规模限额，并可在特定情况下拒绝大额申购或暂停申购以保护存量持有人利益 [5][6] - 基金A类份额在申购时支付申购费用，C类份额不支付申购费用但需计提销售服务费 [7] 日常赎回业务规则 - 赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减 [11] - 持有期少于7日的赎回费全额归入基金财产，持有期7日及以上的赎回费归入基金财产的比例不低于赎回费总额的25% [13] - 基金管理人可在特定情形下采用摆动定价机制，以确保发生大额赎回时基金估值的公平性 [14] 基金转换业务规则 - 基金转换业务允许投资者在开放期内将持有的基金份额转换为同一基金管理人管理的其他基金份额 [20] - 转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金的申购费补差构成 [17] - 通过代销机构办理转换，单笔转换份额不得低于0.1份，通过直销机构办理则不得低于100份 [21] - 当基金发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据情况决定全额或部分转出 [22] 定期定额投资业务规则 - 定期定额投资业务允许投资者约定固定扣款时间和金额，由销售机构自动完成扣款和申购 [26] - 通过代销机构办理定投，每期扣款金额最低为0.1元，通过电子直销平台办理则每期扣款金额最低为100元 [27][28] - 定投业务的具体规则、费用优惠以各销售机构的公告为准 [29] 销售机构与信息披露 - 投资者可通过浦银安盛基金管理有限公司的直销中心、电子直销平台及多家指定的场外非直销机构办理申购、赎回等业务 [31] - 在封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值，在开放期内，于每个开放日的次日披露净值 [33] - 基金管理人将在半年度和年度最后一日的次日，公告相应的基金份额净值 [34] 大额申购限制公告 - 自2026年2月10日起，除直销机构外，通过其他销售机构办理本基金申购、转换转入及定期定额投资的金额上限设定为100元 [39] - 该限制针对A、C类份额合并计算，单日单个账户单笔或累计金额高于100元的申请将被部分确认或确认失败 [39] - 在大额申购业务暂停期间，基金的赎回及转换转出业务照常办理 [40]