战略配售总体安排 - 本次战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者组成，其他投资者类型包括大型保险公司、国家级大型投资基金及与发行人有战略合作的大型企业[1] - 初始战略配售发行数量为718万股，占本次发行总量的20%，最终配售比例和金额将于2025年10月23日确定发行价格后确定[1] - 参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议，承诺按确定价格认购并足额缴付资金，不参与初步询价[4] 高级管理人员与核心员工资管计划 - 专项资管计划为海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划，设立于2025年9月3日，备案于2025年9月11日[2] - 该资管计划拟认购比例不超过公开发行规模的10%，即不超过359万股，总投资规模不超过5,000万元[2] - 资管计划募集资金规模为5,000万元，100%用于参与本次战略配售，由海富通基金管理有限公司管理，中信银行苏州分行托管[2] 配售与限售安排 - 战略配售投资者获配股票限售期限为自发行人上市之日起12个月，限售期届满后减持需遵守证监会及上交所相关规定[5] - 参与战略配售的投资者须在2025年10月22日前足额缴纳认购资金，验资报告将于2025年10月31日前出具[4][7] - 最终获配投资者名称、证券数量及限售期安排将于2025年10月24日和10月29日公告披露[4] 网下投资者参与条件 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者、一般机构投资者及个人投资者[9] - 网下投资者及其配售对象在基准日前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和存托凭证日均市值应达6,000万元以上[10] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度均应达10亿元以上，且近三年至少有一只存续期两年以上的产品[12] 网下投资者资格与承诺 - 个人投资者需具备五年以上证券交易经验，最近三年至少持有一只非限售股票或存托凭证连续达到180天以上[13] - 网下投资者需承诺其获配股票数量的10%限售期为上市之日起6个月，其余股份无流通限制[18] - 投资者不得与发行人、保荐人及承销商等存在关联关系，公募基金、社保基金等除外但需符合相关规定[15] 网下询价与申购流程 - 网下投资者须在2025年10月17日至10月21日中午12点前通过指定系统提交核查及资产证明材料[11][18] - 每个配售对象申购股数上限为850万股，占网下初始发行数量的49.33%，申购金额不得超过其总资产规模[16] - 初步询价时间为2025年10月22日9:30-15:00，通过上交所互联网交易平台进行，投资者须提前提交定价依据和建议价格[30][32][33] 定价依据与资产证明要求 - 网下投资者须在询价开始前提交定价依据及建议价格或价格区间，定价依据需包含内部研究报告及估值模型[30] - 资产规模报告需由托管机构或投资者自行出具，总资产金额基准日为2025年9月30日或询价前第五个交易日[24] - 投资者需确保电子版、扫描件及原件内容一致，资产规模报告数据与填报的资产规模明细表保持一致[26]