港股红利ETF工银(159691)资金流向与规模变动 - 2月26日单日，基金遭净赎回6920.09万元，资金净流出额占前一日规模的比例为0.79% [1] - 近5日、近10日、近20日分别遭净赎回1.23亿元、2.04亿元、3.86亿元，在跨境ETF中净流出排名分别为第2/217、第4/217、第7/217 [1] - 基金已连续9日资金遭净赎回，区间净流出额2.04亿元 [2] - 截至2月26日，基金最新规模为85.49亿元，较前一日规模87.8亿元有所下降 [1] - 今年以来（截至2月26日），基金份额减少6.06%至61.34亿份，但规模增长1.35%至85.49亿元 [2] 港股红利ETF工银(159691)产品与运营概况 - 基金成立于2023年3月30日，全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 [2] - 基金年管理费率为0.45%，年托管费率为0.07% [2] - 基金跟踪标的指数为港股通高息精选(港币)（930839） [2] - 截至2月26日，近20个交易日累计成交金额69.93亿元，日均成交3.5亿元；今年以来33个交易日累计成交109.28亿元，日均成交3.31亿元 [2] - 现任基金经理为赵栩、焦文龙，均自2026年2月5日起管理，任职期内收益为1.12% [3] 港股红利ETF工银(159691)持仓结构 - 基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中国海洋石油(14.55%)、中国神华(9.65%)、中国财险(8.90%)、中国宏桥(7.68%)、中电控股(7.53%)、万洲国际(7.36%)、电能实业(6.21%)、海尔智家(3.50%)、中国人民保险集团(3.42%)、石药集团(3.41%) [3] - 第一大重仓股中国海洋石油持仓市值达12.27亿元，持仓股数6380.20万股 [3] 跟踪同一指数的ETF对比 - 跟踪港股通高息精选(港币)（930839）指数的ETF包括港股红利ETF工银（159691） [3] - 截至2月26日，该基金规模为85.49亿元，近1月日均成交额为3.67亿元 [3] - 该基金近1周、近1月净申购额分别为-1.06亿元、-2.85亿元 [3]

基金概况 - 港股红利ETF工银（159691）成立于2023年3月30日，全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金，跟踪标的指数为港股通高息精选(港币)(930839) [1] - 该基金管理费率每年0.45%，托管费率每年0.07% [1] - 基金现任基金经理为刘伟琳、何顺、赵栩、焦文龙 [2] 规模与份额变动 - 截至2月10日，基金最新份额为62.31亿份，最新规模为87.8亿元 [1][2] - 与2025年12月31日相比，基金份额从65.3亿份减少至62.31亿份，份额减少4.58%，规模从84.35亿元增加至87.8亿元，规模增加4.09% [2] - 2月10日当日，基金遭净赎回2779.09万元，资金净流出额占前一日规模(87.09亿元)的比例为0.32% [1] - 近5日，基金遭净赎回7053.19万元 [1] - 近10日，基金遭净赎回1.39亿元 [1] - 近20日，基金遭净赎回3.97亿元 [1] - 基金已连续3日资金遭净赎回，区间净流出额6916.43万元 [1] - 根据跟踪同一指数的ETF比较数据，近1月该基金净申购为-4.02亿元 [3] 资金流动与市场表现 - 2月10日，基金净赎回额在跨境ETF中排名第13/215 [1] - 近5日净赎回额在跨境ETF中排名第11/215 [1] - 近10日净赎回额在跨境ETF中排名第11/215 [1] - 近20日净赎回额在跨境ETF中排名第6/215 [1] - 基金经理任职期内收益：刘伟琳自2023年3月30日管理，任职期内收益41.93%；何顺自2024年5月30日管理，任职期内收益18.83%；赵栩与焦文龙均自2026年2月5日管理，任职期内收益2.23% [2] 流动性与交易情况 - 截至2月10日，近20个交易日累计成交金额71.23亿元，日均成交金额3.56亿元 [2] - 今年以来（27个交易日），累计成交金额90.96亿元，日均成交金额3.37亿元 [2] - 根据跟踪同一指数的ETF比较数据，截至2026年2月10日，该基金近1月日均成交额为3.47亿元 [3] 投资组合与持仓 - 基金最新定期报告显示，前十大重仓股及其持仓占比如下：中国海洋石油(14.55%)、中国神华(9.65%)、中国财险(8.90%)、中国宏桥(7.68%)、中电控股(7.53%)、万洲国际(7.36%)、电能实业(6.21%)、海尔智家(3.50%)、中国人民保险集团(3.42%)、石药集团(3.41%) [3] - 前十大重仓股具体持仓市值：中国海洋石油持仓市值12.27亿元，中国神华8.14亿元，中国财险7.50亿元，中国宏桥6.48亿元，中电控股6.35亿元，万洲国际6.20亿元，电能实业5.24亿元，海尔智家2.95亿元，中国人民保险集团2.88亿元，石药集团2.87亿元 [3]

港股红利ETF工银(159691)近期资金流动与规模数据 - 2月3日单日净赎回2822.78万元，在212只跨境ETF中净流出排名第13位，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.33% [1] - 近5日净赎回6826.34万元，在跨境ETF净流出排名第15/212 [1] - 近10日净赎回2.02亿元，在跨境ETF净流出排名第7/212 [1] - 近20日净赎回3.32亿元，在跨境ETF净流出排名第8/212 [1] 港股红利ETF工银(159691)规模与份额变动 - 截至2月3日，基金最新份额为62.82亿份，最新规模为85.4亿元 [2] - 对比2025年12月31日，基金份额从65.3亿份减少至62.82亿份，份额减少3.80% [2] - 对比2025年12月31日，基金规模从84.35亿元增至85.4亿元，规模增加1.24% [2] 港股红利ETF工银(159691)流动性情况 - 截至2月3日，近20个交易日累计成交金额65.01亿元，日均成交金额3.25亿元 [2] - 今年以来22个交易日，累计成交金额71.51亿元，日均成交金额3.25亿元 [2] 港股红利ETF工银(159691)基本信息 - 基金成立于2023年3月30日，全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 基金管理费率每年0.45%，托管费率每年0.07% [1] - 基金跟踪标的指数为港股通高息精选(港币)(930839) [1] 港股红利ETF工银(159691)基金经理与业绩 - 现任基金经理为刘伟琳与何顺 [2] - 刘伟琳自2023年3月30日管理该基金，任职期内收益36.96% [2] - 何顺自2024年5月30日管理该基金，任职期内收益14.67% [2] 港股红利ETF工银(159691)前十大重仓股 - 根据最新定期报告，前十大重仓股及持仓占比分别为：中国海洋石油(14.55%)、中国神华(9.65%)、中国财险(8.90%)、中国宏桥(7.68%)、中电控股(7.53%)、万洲国际(7.36%)、电能实业(6.21%)、海尔智家(3.50%)、中国人民保险集团(3.42%)、石药集团(3.41%) [2]