募集资金基本情况 - 海峡环保非公开发行股票84,158,415股 每股发行价格6.06元 募集资金总额509,999,994.9元人民币 [1] - 发行费用扣除后募集资金净额未披露具体数值 但经XYZH/2022XMAA10155号验资报告验证 [1] - 募集资金已全部存放于董事会批准开立的专项账户 [1] 募投项目投入进度 - 截至2025年6月30日 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目承诺投资额1.6亿元 已投入11,921.24万元 项目进度为工程建设完毕具备调试条件 [2] - 补充流动资金项目承诺投资额5,000万元 实际投入4,277.02万元 [2] - 募集资金承诺投资总额5.1亿元 实际投入总额40,024.93万元 [2] 项目延期具体安排 - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间由2024年7月延期至2025年12月底前 [2][3] - 延期原因系外围管网系统尚在抓紧建设 厂区工程已具备调试条件 [3] - 公司动态调整运行筹备计划 部署设备调试与技能培训 [3] 延期影响及应对措施 - 项目投资回收期较预期有所延长 [3] - 公司将通过优化运营管理策略 挖掘产能潜力 强化成本管控降低延期影响 [3] - 未改变募集资金用途及投资规模 不存在损害股东利益情形 [4] 决策程序与机构意见 - 2025年8月1日通过董事会及监事会审议程序 [4] - 保荐机构兴业证券认为延期决定审慎 符合法规要求 [4] - 保荐代表人为田金火与何一麟 [4]