资金使用情况 - 截至2025年12月31日，已动用所得款项净额约6038.9百万元人民币（约6824.0百万港元）[4] - 未动用部分约为5561.5百万元人民币（约6284.5百万港元）[4] 资金配置策略 - 2026年3月27日，董事会决议扩大闲置未动用所得款项净额配置方式[5] - 董事会预期临时配置资金不超过5561.5百万元人民币[6] 利率情况 - 2026年2月，公司人民币计值短期存款年利率一般低于1.40%[5]

上市公司理财规模整体收缩 - 截至2026年3月25日，有462家A股上市公司认购理财产品，合计认购金额约1391.70亿元，较2025年同期的2819.19亿元大幅缩水近1400亿元 [1][3] - 参与认购理财的上市公司数量从2025年同期的810家减少至462家，近乎腰斩，认购产品数量也从4214只降至2261只 [3] - 上市公司理财规模大幅收缩并非由于企业资金紧张，而是宏观环境、企业经营、资产性价比、监管政策多重因素共振的结果 [1] 各类理财产品认购金额变化 - 结构性存款认购金额从2025年同期的1774.5亿元大幅下降至812.34亿元，但仍是认购金额最高的产品类型 [4] - 银行理财产品认购金额从236.42亿元下降至116.73亿元，证券公司理财认购金额从192.65亿元下降至117.06亿元 [4] - 逆回购认购金额从181.09亿元下降至73.3亿元，信托产品认购金额从69.31亿元下降至52.1亿元 [4] - 资产管理产品认购金额逆势增长，从2025年同期的9.11亿元增长至13.87亿元 [4][7] 理财规模收缩的核心原因 - 理财产品收益率持续下行，在低利率环境下吸引力减弱，部分企业选择直接偿还债务以降低财务成本 [5] - 随着国内经济稳步复苏，企业扩产、研发、产业链并购的资本开支需求集中释放，闲置资金回流实体主业 [5] - 监管持续引导强化投资者回报，上市公司现金分红与股份回购规模走高，同时企业优先用闲置资金提前偿债，导致可用于理财的资金规模收窄 [5] - 资管新规全面落地，保本理财产品退出，监管对募集资金理财、类保本结构性存款的约束持续收紧，合规成本抬高 [5] - 权益市场低位回购、大额存单等替代品种对资金产生分流作用 [5] 理财结构呈现多元化趋势 - 尽管整体规模下降，但结构性存款和银行理财仍是上市公司理财认购的主要对象 [7] - 随着存款利率下滑，传统存款收益率难以满足需求，涵盖债券、权益、混合等多类底层资产的资管产品逐渐成为配置选择 [7] - 从认购类型占比看，定期存款、通知存款、证券公司理财、信托等占比均有提升 [7] - 理财配置从单一依赖结构性存款，转向银行理财、券商理财、定期存款等多品类分散布局，是企业现金管理从套利优先向安全合规、精细化匹配主业需求的转型 [7][8] 部分公司逆势上调理财额度 - 宁德时代公告称，公司及控股子公司拟使用不超过1800亿元人民币自有闲置资金进行委托理财，额度较去年的800亿元大幅提升 [10] - 上海家化公布2026年理财计划，拟进行总额不超过40亿元的投资理财，较2025年的30亿元增加了10亿元 [1][10] - 部分上市公司增加理财计划，原因是在利率趋势性下行背景下，通过合理配置理财产品可以优化资金使用效率，增加资金收益 [10] - 理财公司推出的“固收+”及现金管理类产品，提供了具备吸引力的风险收益特征 [10]

公司现金管理操作 - 公司于2025年6月使用闲置募集资金向交通银行深圳前海分行认购10亿元结构性存款 [1] - 公司于2026年1月向江苏银行深圳科技支行认购两笔各5亿元结构性存款 [1] - 近日上述产品到期 公司赎回全部结构性存款 支取本金20亿元 获得收益1925.05万元 [1] 公司近期现金管理收益与规模 - 最近12个月内 公司结构性存款实际投入48亿元 收回42亿元 获得收益4152.62万元 未收回本金为6亿元 [1] - 最近12个月内 公司七天通知存款已全部收回本金50.4亿元 获得收益643.83万元 [1]

2026年第二次临时股东会召开安排 - 股东会将于2026年3月16日上午9点30分召开，会议地点为新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2026年3月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为会议召开前，具体日期未明确，登记在册的股东有权出席 [8] - 会议登记时间为2026年3月11日至3月13日，可通过现场、信函或传真方式办理 [10] 会议审议议案 - 本次股东会将审议三项议案，均经公司第十届董事会第四次会议审议通过 [4][26][28][30] - 审议议案一：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [26] - 审议议案二：关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案，申请总额不超过人民币35亿元 [27][28] - 审议议案三：关于公司委托理财的议案，拟使用最高不超过人民币6亿元自有资金进行理财 [16][30] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [5] 公司委托理财计划 - 公司及子公司计划使用合计最高不超过人民币6亿元的自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 [16][17] - 投资种类包括各类银行理财产品、结构性存款及其他金融机构各类理财产品，资金在额度内可以滚动使用 [16][17] - 该理财计划已经董事会审议通过，有效期自股东会审议通过之日起12个月内 [17][18] - 公司进行委托理财旨在提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化 [17][21] 公司融资计划 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度 [27] - 授信资金将用于补充日常流动资金、项目投资等 [27] - 该授信额度自股东会审议通过后12个月内有效 [27] 第十届董事会第四次会议决议 - 董事会会议于2026年2月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议以现场结合通讯方式召开并表决 [24] - 会议审议通过了五项议案，所有议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权 [25][26][28][29][32] - 通过的议案包括：修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》、申请不超过35亿元银行综合授信、进行不超过6亿元的委托理财、以及召开2026年第二次临时股东会 [25][26][27][29][31]

公司资金管理决策 - 公司董事会同意继续使用不超过**10亿元**闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理期限为董事会通过之日起**12个月内**，并可循环滚动使用 [2] - 资金将仅投向**结构性存款、大额存单等保本型产品**[2] 资金使用前提与目的 - 资金管理行为以不影响募投项目建设和公司正常经营为前提 [2] - 现金管理产生的收益将用于**补足募投项目缺口**[2] - 资金到期后将**归还至募集资金专户**[2]

公司资金管理 - 公司董事会于2026年2月27日审议通过关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过人民币10.00亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品 [1] - 现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用原则 - 公司进行现金管理的前提是确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 公司明确该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司现金管理计划 - 公司计划使用总额不超过40.00亿元的资金进行现金管理 其中闲置自有资金不超过28.00亿元 闲置募集资金不超过12.00亿元 [1] - 该计划已获董事会审议通过 尚需提交2026年第二次临时股东大会审议 [1] - 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效 额度内资金可滚动使用 [1] 资金来源与投资方向 - 现金管理资金来源于暂时闲置的自有资金和暂时闲置的募集资金 [1] - 闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好的理财产品 包括银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等 [1] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品 包括券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等 [1] 计划目的与影响 - 该现金管理计划旨在提高资金使用效率 增加公司现金资产收益 [1] - 公司表示 该计划不会影响募集资金投资项目的正常进度和公司的正常生产经营 [1]

现金管理 - 公司使用最高额度不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，额度内可循环滚动使用[2][6][9] - 现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多投资回报，且不影响募投项目建设和正常经营[2][4][12] - 公司近期赎回一笔到期的现金管理产品，收回本金10,000万元人民币，并获得理财收益149.08万元人民币[8] - 公司进行现金管理的资金来源为公开发行可转换公司债券所募集的资金，实际募集资金净额为人民币2,789,650,905.40元[5] - 公司已履行必要的内部审议程序，董事会及监事会于2025年7月30日审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见[2][9] 对外投资 - 公司在德国设立全资子公司“芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）”，投资金额为100万美元，折合人民币692.28万元[16][20][24] - 德国子公司将从事汽车安全系统各类组件的销售及研发、咨询业务，旨在拓展国际业务，提高综合竞争力[20][25][27] - 本次对外投资使用公司自有资金，出资比例为100%，且已完成在德国法兰克福地方商事法院的商业注册登记[20][24][26] - 根据相关规定，本次对外投资未达到需提交董事会和股东大会审议的标准，公司已履行内部投资决策程序[17][22] - 本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项[19][23][29]

公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过10.00亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理资金将投资于安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种 [1] 资金使用安排 - 该现金管理计划的使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，此项现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会，审议通过了关于继续使用部分闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过1.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司计划使用不超过4.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理 [1] 现金管理方案细节 - 闲置募集资金的投资品种限定为结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [1] - 闲置自有资金的投资品种包括安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品 [1] - 该现金管理计划的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用目的与影响 - 公司表示，此次现金管理不会影响募集资金投资项目的进度 [1] - 公司表示，此次现金管理不会影响公司的正常生产经营 [1]