核心观点 柏楚电子拟使用不超过107,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，该事项已获董事会审议通过，保荐机构中信证券无异议 募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额1,714,500,000.00元，扣除发行费用102,812,924.52元后净额为1,611,687,075.48元，其中超募资金776,320,075.48元 [1][24][42] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额977,499,805.88元，扣除发行费用19,104,622.65元后净额为958,395,183.23元 [3][26][43] - 两次募集资金均已存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签订监管协议 [2][24][44] 本次现金管理方案 - 投资目的为提高募集资金使用效率，增加收益，为公司及股东创造回报 [4][22][44] - 投资总额度不超过107,000万元，其中2019年IPO募集资金45,000万元，2021年定增募集资金62,000万元 [4][23][45] - 投资品种为安全性高、流动性好的通知存款、结构性存款、大额存单，产品期限不超过12个月，须为保本型 [5][27][45] - 投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为 [5][27][45] - 使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [4][23][45] - 决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月 [6][46] - 董事会授权董事长行使决策权及签署相关法律文件，由财务部组织实施 [7][28][47] - 现金管理收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后归还至募集资金专户 [9][30][49] 审议程序 - 公司于2026年8月7日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过该议案 [16][33][56] - 该事项无需提交公司股东会审议 [21][61] 保荐机构核查意见 - 保荐机构中信证券认为该事项已履行必要审议程序，符合相关法律法规及公司制度 [17][39][57] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议 [18][40][58] 最近12个月现金管理情况对比 - 2025年8月8日审议通过的上期方案总额同为107,000万元，其中2019年IPO募集资金57,000万元，2021年定增募集资金50,000万元 [10][31][50] - 本期方案中2019年IPO募集资金额度从57,000万元降至45,000万元，2021年定增募集资金额度从50,000万元升至62,000万元 [4][10][23][31]