2026年第二次临时股东会召开安排 - 股东会将于2026年3月16日上午9点30分召开，会议地点为新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2026年3月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为会议召开前，具体日期未明确，登记在册的股东有权出席 [8] - 会议登记时间为2026年3月11日至3月13日，可通过现场、信函或传真方式办理 [10] 会议审议议案 - 本次股东会将审议三项议案，均经公司第十届董事会第四次会议审议通过 [4][26][28][30] - 审议议案一：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [26] - 审议议案二：关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案，申请总额不超过人民币35亿元 [27][28] - 审议议案三：关于公司委托理财的议案，拟使用最高不超过人民币6亿元自有资金进行理财 [16][30] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [5] 公司委托理财计划 - 公司及子公司计划使用合计最高不超过人民币6亿元的自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 [16][17] - 投资种类包括各类银行理财产品、结构性存款及其他金融机构各类理财产品，资金在额度内可以滚动使用 [16][17] - 该理财计划已经董事会审议通过，有效期自股东会审议通过之日起12个月内 [17][18] - 公司进行委托理财旨在提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化 [17][21] 公司融资计划 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度 [27] - 授信资金将用于补充日常流动资金、项目投资等 [27] - 该授信额度自股东会审议通过后12个月内有效 [27] 第十届董事会第四次会议决议 - 董事会会议于2026年2月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议以现场结合通讯方式召开并表决 [24] - 会议审议通过了五项议案，所有议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权 [25][26][28][29][32] - 通过的议案包括：修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》、申请不超过35亿元银行综合授信、进行不超过6亿元的委托理财、以及召开2026年第二次临时股东会 [25][26][27][29][31]

公司资金管理决策 - 公司董事会同意继续使用不超过**10亿元**闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理期限为董事会通过之日起**12个月内**，并可循环滚动使用 [2] - 资金将仅投向**结构性存款、大额存单等保本型产品**[2] 资金使用前提与目的 - 资金管理行为以不影响募投项目建设和公司正常经营为前提 [2] - 现金管理产生的收益将用于**补足募投项目缺口**[2] - 资金到期后将**归还至募集资金专户**[2]

公司资金管理 - 公司董事会于2026年2月27日审议通过关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过人民币10.00亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品 [1] - 现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用原则 - 公司进行现金管理的前提是确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 公司明确该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司现金管理计划 - 公司计划使用总额不超过40.00亿元的资金进行现金管理 其中闲置自有资金不超过28.00亿元 闲置募集资金不超过12.00亿元 [1] - 该计划已获董事会审议通过 尚需提交2026年第二次临时股东大会审议 [1] - 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效 额度内资金可滚动使用 [1] 资金来源与投资方向 - 现金管理资金来源于暂时闲置的自有资金和暂时闲置的募集资金 [1] - 闲置自有资金将投资于安全性高、流动性好的理财产品 包括银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等 [1] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品 包括券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等 [1] 计划目的与影响 - 该现金管理计划旨在提高资金使用效率 增加公司现金资产收益 [1] - 公司表示 该计划不会影响募集资金投资项目的正常进度和公司的正常生产经营 [1]

现金管理 - 公司使用最高额度不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，额度内可循环滚动使用[2][6][9] - 现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多投资回报，且不影响募投项目建设和正常经营[2][4][12] - 公司近期赎回一笔到期的现金管理产品，收回本金10,000万元人民币，并获得理财收益149.08万元人民币[8] - 公司进行现金管理的资金来源为公开发行可转换公司债券所募集的资金，实际募集资金净额为人民币2,789,650,905.40元[5] - 公司已履行必要的内部审议程序，董事会及监事会于2025年7月30日审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见[2][9] 对外投资 - 公司在德国设立全资子公司“芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）”，投资金额为100万美元，折合人民币692.28万元[16][20][24] - 德国子公司将从事汽车安全系统各类组件的销售及研发、咨询业务，旨在拓展国际业务，提高综合竞争力[20][25][27] - 本次对外投资使用公司自有资金，出资比例为100%，且已完成在德国法兰克福地方商事法院的商业注册登记[20][24][26] - 根据相关规定，本次对外投资未达到需提交董事会和股东大会审议的标准，公司已履行内部投资决策程序[17][22] - 本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项[19][23][29]

公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过10.00亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理资金将投资于安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种 [1] 资金使用安排 - 该现金管理计划的使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，此项现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司于2026年2月26日召开董事会，审议通过了关于继续使用部分闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过1.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司计划使用不超过4.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理 [1] 现金管理方案细节 - 闲置募集资金的投资品种限定为结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [1] - 闲置自有资金的投资品种包括安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品 [1] - 该现金管理计划的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用目的与影响 - 公司表示，此次现金管理不会影响募集资金投资项目的进度 [1] - 公司表示，此次现金管理不会影响公司的正常生产经营 [1]

投资计划概述 - 公司计划使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 投资期限为自2026年3月1日次日起的12个月内 资金可循环滚动使用 [4][11] - 该投资计划已经公司第二届董事会第十次会议审议通过 保荐机构出具了无异议核查意见 无需提交股东会审议 [3][11] 投资目的与资金来源 - 投资目的是为了提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目和资金安全的前提下增加公司收益 [4] - 资金来源为公司2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金 [4] - 截至2025年12月31日 公司募集资金余额和持有的理财产品余额合计为56,783.74万元 [5] 投资产品与方式 - 投资产品品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等 [2][6] - 所投资金不得用于质押 也不用于以证券投资为目的的投资行为 [6] - 公司董事会授权经营层行使投资决策权并签署文件 具体由财务部门负责组织实施 [8] 现金管理收益分配 - 使用闲置募集资金进行现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金 [7] - 收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用 [7] 历史现金管理情况 - 最近12个月（2025年3月2日至2026年2月25日）公司存在募集资金现金管理操作 [8] - 截至公告日 尚未收回的现金管理本金金额为10,600.00万元 并计划于2026年3月2日前全额收回 [10] 风险控制措施 - 公司已建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序 确保决策、执行、监督职能相分离 [13] - 财务部负责跟踪产品投向与进展 内审部负责督促合规操作 董事会审计委员会和独立董事有权进行监督与检查 [13][14] - 公司将严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所相关自律监管指引等规定办理业务 [14] 投资对公司的影响及中介意见 - 该现金管理计划不会影响公司日常资金周转、募投项目正常运转及主营业务正常开展 [14] - 对闲置资金进行管理有助于获得一定投资收益 提升公司整体业绩 为公司和股东谋取回报 [14] - 保荐机构经核查认为 该事项履行了必要审批程序 符合相关规定及公司和全体股东的利益 [14][15]

公司资金管理计划 - 公司计划使用总额不超过人民币6亿元的暂时闲置资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加收益 其中，使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[2]，同时使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财[25] - 募集资金现金管理的期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可循环滚动使用[2][11] 自有资金委托理财的期限同样为12个月，额度内资金也可循环滚动使用[25][31] - 募集资金现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、满足保本要求的品种，如结构性存款、定期存款、大额存单等[2][9] 自有资金委托理财的投资产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（购买低风险银行理财产品的除外）[25][29] 资金来源与背景 - 用于现金管理的募集资金来源于公司首次公开发行股票所募集的资金 公司于2022年首次公开发行2,100万股A股，发行价格33.80元/股，募集资金总额为人民币7.098亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币6.319亿元[6] - 公司已对部分募投项目进行调整 包括部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金、部分项目延期[8]，以及部分项目终止并将剩余资金继续存放在募集资金专户[8] - 用于委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金[29] 投资目的与影响 - 进行现金管理的目的在于确保不影响募投项目正常进行及公司日常经营的前提下，提高募集资金及公司资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化[3][19] - 进行委托理财的目的在于保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报[26][37] - 两项资金管理计划均不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理[3][26] 审议与实施程序 - 使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议审议通过[2][15]，并获得了保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司明确同意的核查意见[2][22] - 使用闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过[25][33] - 两项计划的实施方式均为董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署文件，由财务部负责组织实施具体事宜[12][32] 信息披露与合规 - 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规的要求，及时履行现金管理事项的信息披露义务[14] - 保荐机构经核查认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要程序，符合相关法律法规及公司内部规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益[22][23] - 公司董事会审计委员会认为，使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规及公司制度，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形[20]

公司财务与资金管理 - 公司于2026年2月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过人民币1.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资方向为购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等 [1] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]