公司现金管理操作 - 公司赎回了一笔到期的结构性存款 收回本金人民币1500万元 并获得理财收益人民币6.09万元 收益基本符合预期 [3] - 公司及全资子公司珠海金海环境技术有限公司使用闲置募集资金购买了新一期结构性存款 总投资金额为人民币6000万元 双方各出资3000万元 [4] - 本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品 符合安全性高、流动性好的要求 不构成关联交易 [7] 募集资金使用背景与授权 - 本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票的部分闲置募集资金 [5] - 公司此前已变更部分募投项目 将原“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”尚未投入的募集资金16202.21万元 用于新的“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目” [7] - 公司董事会已授权使用额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理 本次操作在该授权额度及期限内 无需再次审议 [7] 财务处理与影响 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金将计入资产负债表中的交易性金融资产 利息收益计入利润表中的投资收益 [10] - 公司认为该操作能在不影响募投项目建设和资金安全的前提下 提高资金使用效率 获得一定投资收益 提高公司整体业绩水平 [9]

投资计划概述 - 公司计划使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 投资期限为自2026年3月1日次日起的12个月内 资金可循环滚动使用 [4][11] - 该投资计划已经公司第二届董事会第十次会议审议通过 保荐机构出具了无异议核查意见 无需提交股东会审议 [3][11] 投资目的与资金来源 - 投资目的是为了提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目和资金安全的前提下增加公司收益 [4] - 资金来源为公司2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金 [4] - 截至2025年12月31日 公司募集资金余额和持有的理财产品余额合计为56,783.74万元 [5] 投资产品与方式 - 投资产品品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等 [2][6] - 所投资金不得用于质押 也不用于以证券投资为目的的投资行为 [6] - 公司董事会授权经营层行使投资决策权并签署文件 具体由财务部门负责组织实施 [8] 现金管理收益分配 - 使用闲置募集资金进行现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金 [7] - 收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用 [7] 历史现金管理情况 - 最近12个月（2025年3月2日至2026年2月25日）公司存在募集资金现金管理操作 [8] - 截至公告日 尚未收回的现金管理本金金额为10,600.00万元 并计划于2026年3月2日前全额收回 [10] 风险控制措施 - 公司已建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序 确保决策、执行、监督职能相分离 [13] - 财务部负责跟踪产品投向与进展 内审部负责督促合规操作 董事会审计委员会和独立董事有权进行监督与检查 [13][14] - 公司将严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所相关自律监管指引等规定办理业务 [14] 投资对公司的影响及中介意见 - 该现金管理计划不会影响公司日常资金周转、募投项目正常运转及主营业务正常开展 [14] - 对闲置资金进行管理有助于获得一定投资收益 提升公司整体业绩 为公司和股东谋取回报 [14] - 保荐机构经核查认为 该事项履行了必要审批程序 符合相关规定及公司和全体股东的利益 [14][15]

公司现金管理决策 - 公司计划使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在不影响募投项目建设和资金使用的前提下 为公司及股东获取更多回报 [4] 投资产品与资金来源 - 投资产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型银行理财产品 不得用于质押或证券投资 [3][6] - 资金来源为公司部分闲置募集资金 其中科技数字化转型项目和补充流动资金项目累计投入进度大于100% 系使用了募集资金的利息收入及现金管理投资收益所致 [5] 审议与实施程序 - 该议案已于2026年2月25日经公司第五届董事会第九次会议审议通过 [3][10] - 董事会授权公司董事长或其授权人员在有效期及额度内行使决策权并签署文件 具体由财务部门负责组织实施 [7] 信息披露与历史情况 - 公司将严格按照相关监管规则 及时披露闲置募集资金进行现金管理的具体情况 [8] - 公告披露了公司最近12个月募集资金现金管理情况 涉及实际投入与收回本金的累计金额 相关财务数据计算基数为2024年度经审计的归属于上市公司股东的净资产和净利润 [9] 保荐人核查意见 - 保荐人中信建投证券股份有限公司经核查认为 该事项符合相关法律法规及规范性文件要求 有利于提高闲置资金使用效率 不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形 对此无异议 [16][17]

公司董事会决议 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2026年2月12日召开，应到董事7人，实到7人，会议审议并通过了两项议案 [2] - 第一项议案：同意全资子公司重庆水务集团公用工程咨询有限公司吸收合并另一全资子公司重庆公用事业建设有限公司，吸收合并后，咨询公司存续并承继建设公司全部资产、债权债务及资质等，其注册资本将变为人民币1.76亿元，建设公司将注销登记 [3] - 第二项议案：同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，该额度自2026年2月24日起12个月内有效并可滚动使用，并授权经理层在此范围内行使决策权 [4] 污水处理服务价格核定 - 根据特许经营权规定，公司污水处理服务的第七个结算期为2026年1月1日至2028年12月31日 [8] - 公司已于2025年12月向重庆市财政局提交第七期污水处理服务结算价格的核定申请，目前财政局已委托中介机构进场开展工作，公司将在收到核价文件后及时公告 [9] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率、增加收益并降低财务费用 [12][14] - 资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券所募集的暂时闲置资金 [16] - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过12个月，且该资金不得用于质押 [16] - 该事项已经公司董事会审计委员会及董事会会议审议通过 [17] - 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后对该事项无异议 [22]

核心公告内容摘要 - 公司董事会审议通过，拟使用不超过人民币21,900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2][4][9] - 投资目的在于确保募集资金安全和募投项目正常实施的前提下，提高资金使用效率、增加公司资产收益 [3] - 投资产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，不涉及证券投资 [2][8] 资金规模与来源 - 本次拟用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币21,900万元 [2][4] - 资金来源为公司首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金 [5] - 公司首次公开发行股票16,844,092股，发行价格每股130.00元，募集资金总额为人民币218,973.20万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币200,655.66万元 [5] - 最近12个月内，公司曾于2025年2月审议通过使用不超过人民币67,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [13] 投资管理与实施 - 投资决策权由董事会授权公司董事长在额度及期限内行使，具体事项由公司财务部门负责组织实施 [10] - 现金管理所获收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后资金归还至募集资金专户 [11] - 公司将严格按照相关规定履行信息披露义务 [12][19] 审议程序与机构意见 - 该事项已于2026年2月12日经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议及第二届董事会第二十次会议审议通过 [2][15] - 本事项无需提交股东大会审议 [2][16] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见 [2][15][22]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司董事会于2026年2月10日审议通过议案，同意公司及子公司使用不超过人民币2.12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用[1][6][12] - 本次现金管理的目的是在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用的前提下，提高募集资金使用效益，投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资期限不得超过12个月[4][5] - 公司实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元，截至2025年12月31日，已累计使用募集资金人民币148,606,711.59元，部分募集资金闲置是由于募投项目建设需要一定周期且分期投入[3] 关于出售老厂区资产 - 公司拟将位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区资产以含税人民币29,945,638.80元的价格出售给敦化市融创项目管理有限责任公司，该交易不构成关联交易或重大资产重组，已于2026年2月10日经董事会审议通过并签署协议[18][19][34] - 出售的老厂区资产目前大部分处于闲置状态，仅少部分用于研发试验，原计划作为“研发中心项目”实施地点，后变更为“购置新研发场地”方式实施，新场地已基本建成，待交付后不会影响现有研发及生产经营[23] - 本次交易预计将增加公司2026年度税前利润约人民币17,724,461.74元（按截至2025年12月31日账面净值初步测算），交易目的是提升资产使用效率、优化资产结构，所得款项将用于公司日常经营[24][25] 公司近期财务与运营动态 - 公司于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行21,810,000股，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币416,134,800元[1] - 公司第三届董事会第十三次会议于2026年2月10日以通讯方式召开，审议通过了豁免会议通知期限、使用闲置募集资金进行现金管理及出售老厂区资产三项议案，所有议案均获9票同意全票通过[29][31][32][33][34][35] - 保荐人平安证券股份有限公司经核查，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议，认为相关程序符合监管要求，有利于提高资金使用效率[14]

公司关于闲置募集资金进行现金管理的公告核心摘要 - 公司计划使用不超过人民币9.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [1] 具体执行与账户开立情况 - 公司已在中信证券华南股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户 [2] - 该专用账户仅用于闲置募集资金现金管理产品的结算，不用于存放非募集资金或其他用途 [2] - 公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销上述专用账户 [2] 现金管理的内部管理与风险控制 - 公司将严格按照上海证券交易所及证监会的相关监管规定办理现金管理业务 [3] - 公司建立了决策、执行、监督职能分离的审批和执行程序，以规范操作并确保资金安全 [3] - 投资标的选择遵循审慎原则，主要选择信誉好、规模大的发行主体所发行的产品 [3] - 公司财务部将跟踪产品投向与进展，及时评估并控制风险 [3] - 公司独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [3] 现金管理对公司财务及运营的影响 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目实施和资金安全的前提下进行的 [4] - 此举有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金周转、募投项目运转及主营业务发展 [4] - 通过合理的现金管理，公司可增加资金收益，有利于提升整体业绩水平，为股东谋取更多回报 [4][5]

公司公告核心内容 - 昱能科技公告开立募集资金现金管理专用结算账户 以执行此前董事会批准的现金管理计划 [1] 募集资金现金管理授权 - 公司于2025年6月16日通过董事会及监事会决议 获准使用最高不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该授权使用期限为12个月 自2025年7月22日起至2026年7月21日止 资金在期限内可循环滚动使用 [1] 专用账户开立与用途 - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户 [2] - 该账户为专用结算账户 仅用于闲置募集资金的现金管理 不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] 现金管理投资策略与风险控制 - 公司将使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 [3] - 公司建立了审批与执行相分离的现金管理程序 并承诺严格遵守相关法律法规及内部管理制度 [3] - 财务部门将跟踪产品投向与进展 独立董事及董事会审计委员会有权进行监督与检查 [3] 现金管理对公司经营的影响 - 公司认为在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下进行现金管理 能获得一定投资收益 [4] - 此举有利于提升公司整体业绩水平 为公司和股东谋取较好的投资回报 [4]

公司公告核心内容 - 公司公告其开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，用于管理闲置募集资金 [1][2] 董事会授权与资金管理方案 - 公司第一届董事会第十九次会议于2026年2月3日审议通过，授权使用最高不超过人民币9.00亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1][3] 专用账户设立与监管 - 公司在中国银行桐乡支行营业部开立了募集资金现金管理产品专用结算账户 [2] - 该账户专用于闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不用于存放非募集资金或其他用途 [2] - 公司操作将遵循《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等规定 [2] 内部管理与风险控制 - 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全审批和执行程序 [3] - 公司严格遵守审慎投资原则，所选产品不得用于质押，也不用于以证券投资为目的的投资行为 [3] - 公司财务负责人及财务部将及时分析跟踪产品投向与进展，评估风险并采取相应保全措施 [3] - 公司将依据证监会和上交所规定，及时履行信息披露义务 [4] 对经营与资金效率的影响 - 该现金管理行为是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施，不影响公司日常经营和募投项目 [5] - 该操作不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形 [5] - 公司通过此操作可进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益 [5]

公司募集资金管理决策 - 公司董事会于2026年2月9日审议通过，计划使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [2][13] - 进行现金管理及协定存款的目的是在确保不影响募投项目实施和资金安全的前提下，提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报 [3][12][16] - 该事项已履行董事会审议程序，无需提交股东大会审议，保荐人对此事项无异议 [2][13][17] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价格11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币107,104.44万元 [5] - 公司已根据规定对募集资金采取专户储存管理，并与保荐人及商业银行签署了募集资金监管协议 [5] 募集资金投资项目调整历史 - 2025年2月，公司调整了“电子化学品研发中心建设项目”的拟投入募集资金金额，由30,971.23万元调减至18,799.86万元 [6] - 2025年7-8月，公司终止使用募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”，并将原计划投入该项目的18,799.86万元募集资金用途变更为用于“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”建设，使该上海项目的拟投入募集资金金额增加至73,830.83万元 [7] 现金管理具体安排 - 现金管理的投资种类为安全性高、流动性好的低风险保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等，且不得用于质押或证券投资 [2][9] - 公司董事会授权财务负责人行使具体理财产品的购买决策权，现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后本金及收益将归还至募集资金专户 [9] 公司业务与战略 - 公司调整募投项目是基于提高募集资金使用效率、加快主要业务战略布局进度、进一步抢占市场份额的考虑，资金优先保障产能扩建和业务布局 [7] - 公司主营业务涉及电子化学品，核心募投项目为“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）” [7]