募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为31.48元/股，募集资金总额为62960万元，扣除发行费用（不含税）6943.72万元后，募集资金净额为56016.28万元，其中超募资金总额为27084.33万元 [1] - 募集资金已于2023年5月19日完成验资，验资报告号为天健验〔2023〕220号 [1] 募集资金投资项目情况 - 募投项目包括"冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目"和"轻商系统高效换热器产业化项目"，合计投资总额为28931.95万元，拟投入募集资金金额为28931.95万元 [2] - 公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构国信证券股份有限公司及多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务 [2] 募集资金专户存储情况 - 公司在中国农业银行、杭州银行、浙江新昌农村商业银行、中国银行和招商银行开设了募集资金专户，用于存储和使用超募资金及募投项目资金 [4] - 招商银行绍兴嵊州支行的专户已销户，其他专户仍在使用中 [4] 本次结项的募投项目 - "冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目"和"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，公司决定结项 [4] - 截至2025年5月31日，上述募投项目的募集资金节余金额为2335.38万元（含利息收入以及未支付的部分合同尾款） [5] 募集资金节余原因及使用安排 - 节余资金主要来源于项目建设费用的合理节约和募集资金存放期间的存款利息收入 [5] - 节余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，相关专户将注销，未支付的合同尾款将由自有资金支付 [6] 对公司的影响 - 节余募集资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营需求，提高资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力 [7] - 该举措符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向的行为 [7] 审批程序及相关意见 - 董事会和监事会审议通过了相关议案，认为该举措符合公司生产经营发展需要，有利于主营业务发展 [8] - 保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为，公司履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定 [8]