重型矿山选矿装备及新材料耐磨备件

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耐普矿机拟发可转债募4.5亿扩产 完善国际布局境外营收占67.61%
长江商报· 2025-06-25 07:40
公司融资计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过4.5亿元,用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目及补充流动资金 [1][2] - 秘鲁项目总投资5.71亿元,拟使用募集资金3.25亿元(占总募资额72.22%),预计达产后年销售收入5.06亿元,净利润6615.09万元,投资回收期10.22年(税后),财务内部收益率8.97%(税后) [2] - 补充流动资金拟使用1.25亿元,以提升运营效率和抗风险能力 [2] - 若此次发行完成,公司累计募资将达12.2亿元(含2021年可转债4亿元、2020年IPO募资3.7亿元) [3] 国际化战略布局 - 秘鲁项目将建设全品类新材料选矿耐磨备件生产基地,助力开拓本土市场并优化全球生产基地布局 [1][2] - 2024年境外营收7.58亿元,占比67.61%,较2023年提升12.26个百分点 [4] - 赞比亚工厂已于2024年下半年投产,智利和秘鲁基地已动工建设,海外产能扩张支撑全球化战略 [5] 财务业绩表现 - 2024年营收11.22亿元(同比增长19.62%),净利润1.16亿元(同比增长45.46%),创上市以来新高 [4] - 2020-2024年研发费用持续增长,累计达1.43亿元,2024年研发费用3898.8万元 [5] - 2020年上市后业绩波动:2020年营收3.68亿元(+5.42%)但净利润4062.34万元(-41.47%),2022-2023年净利润连续下滑 [4] 主营业务与技术 - 主营重型矿山选矿装备及新材料耐磨备件,专注高分子复合新材料在选矿领域的应用 [1][5] - 2021年可转债募资4亿元曾用于复合衬板技术升级和智能改造项目 [3]