基金产品概况 - 基金简称为鹏华国证石油天然气ETF联接，主代码019827，运作方式为契约型开放式，合同生效日为2024年5月7日 [2] - 报告期末基金份额总额为118,055,994.87份，投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [2] - 投资策略主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内 [2][3] - 基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，并采取复制法构建投资组合，根据标的指数组成及其权重变动进行相应调整 [3][4] - 业绩比较基准为国证石油天然气指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% [6] 基金经理信息 - 基金经理为闫冬先生，拥有15年证券从业经验，2018年5月加入鹏华基金管理有限公司 [17][18] - 闫冬先生目前担任多只指数型基金的基金经理，包括鹏华国证石油天然气ETF等 [18][19] - 基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理 [19] 基金业绩表现 - 2025年第二季度A类份额净值增长率为0.48%，C类为0.44%，I类为0.45%，同期业绩比较基准增长率为-0.01% [22] - 过去六个月A类份额净值增长率为-5.45%，C类为-5.55%，I类为-5.50% [13][15] - 自基金合同生效起至今，A类份额净值增长率为-5.14%，C类为-5.35%，I类为-3.70% [13][15] 投资组合情况 - 基金主要投资于鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 [24] - 报告期内基金运作严格按照基金合同要求，采取被动化指数投资方法进行投资管理 [22] - 基金跟踪误差主要受到仓位、大额申赎、成分股分红等因素影响，通过完善的跟踪交易机制得到较好控制 [22] 基金份额变动 - 报告期内A类份额总申购15,101,622.51份，总赎回7,559,007.10份，期末份额12,162,143.51份 [27] - C类份额总申购230,432,928.77份，总赎回160,637,257.00份，期末份额105,839,814.69份 [27] - I类份额总申购60,729.33份，总赎回15,163.19份，期末份额54,036.67份 [27]