债券付息兑付安排 - 中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)将于2025年9月22日支付利息及本金 [1] - 本期债券简称"22中海05" 票面利率为2.40% 每10张面值1000元债券派发本息总额1024元(含税) [1] - 债券计息期间为2024年9月20日至2025年9月19日 摘牌日为2025年9月22日 [1]

债券兑付安排 - 中国海外发展子公司中海企业发展集团发行的"22中海05"债券将于2025年9月22日兑付本金及利息 [1] - 本期债券计息期间为2024年9月20日至2025年9月19日 票面利率为2.40% [1] - 每10张面值1000元债券派发本息总额1024元 含摘牌日2025年9月22日等具体兑付细节 [1] 债券条款明细 - 债券品种为面向专业投资者公开发行的公司债券(第三期)(品种一) [1] - 兑付金额计算方式明确：每1000元面值对应本息1024元 体现2.40%年度票面利率 [1] - 债券简称及代码信息完整 属于中国海外发展(00688)资本市场运作的重要组成部分 [1]