基金近期表现 - 万家鑫丰纯债A于7月14日下跌0.06%，最新单位净值为1.09元，已连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达0.26% [1] - 该基金成立于2017年1月，截至报告期基金规模为0.81亿元，自成立以来累计收益率为40.08% [1] 基金持有人结构 - 截至2024年末，机构投资者持有该基金0.49亿份，占总份额的87.17%，显示出该基金主要由机构资金主导 [1] - 个人投资者持有0.07亿份，占总份额的比例为12.83% [1] 基金经理背景 - 现任基金经理石东先生拥有丰富的固定收益投资经验，曾在中国农业银行深圳市分行和江苏银行资金营运中心任职 [2] - 石东先生于2023年7月加入万家基金，现任固定收益部总监助理，并于2024年8月9日开始管理万家鑫丰纯债基金 [2] 基金投资组合 - 截至2025年3月31日，基金前五大债券持仓集中度较高，合计占比57.09% [3] - 具体持仓包括：23国开债（25.53%）、24特别债（10.82%）、24国开债（10.37%）、另一只23国开债（5.28%）以及24农行债（5.09%） [3]

截止2025年3月31日，兴银合丰债券C前五持仓占比合计35.68%，分别为：23国开（8.15%）、23农发 （8.04%）、25农发（6.80%）、24农发（6.50%）、24国开（6.19%）。 来源：金融界 公开信息显示，现任基金经理李文程女士:中国,研究生、硕士,2011.7-2015.11在中国人保资产管理有限 公司任助理投资经理;2015.12-2017.8在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理;2017年8月加入兴银 基金管理有限责任公司。2018年4月起担任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。曾任兴银合盈 债券型证券投资基金、兴银现金添利货币市场基金的基金经理。2020年1月8日担任兴银朝阳债券型证券 投资基金、兴银中短债债券型证券投资基金、兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金、兴银汇逸三 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2022年7月5日担任兴银汇智一年 定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2021年1月27日担任兴银现金收益货 币市场基金基金经理。自2021年5月19日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资 ...