公司状态更新 - 公司发布双周状态更新 以遵守国家政策12-203中关于管理层禁售令的规定 [1] 管理层禁售令详情 - 因未能按时提交截至2025年6月30日财年的经审计年度财务报表及相关文件 公司于2025年10月29日申请并获得了管理层禁售令 [2] - 该禁售令禁止公司首席执行官和首席财务官交易公司证券 直至年度文件提交且禁售令被解除 但普通投资公众仍可自由交易公司股票 [3] 审计延迟原因 - 审计延迟是由于公司财务报告期的复杂性所致 其中包括对两项收购和可转换票据融资的合并 [4] - 这些交易引入了额外的审计和审查程序 涉及购买价格分配、公允价值评估和金融工具会计 超出了最初预期的范围和时间表 [4] 当前进展与预期 - 公司正与审计机构Kenway Mack Slusarchuk Stewart LLP积极合作以完成审计 [5] - 公司继续预计在2025年11月29日或之前提交年度文件 [5] - 自2025年10月29日的违约公告以来 未有对投资者可能构成重大的信息变更 公司亦未违反其关于遵守国家政策12-203中替代信息指南的声明意图 [7] 公司业务 - 公司是一家垂直整合的人工智能软件开发公司 专注于开发人工智能驱动的金融服务软件 [1][6]

融资完成概况 - 公司成功完成此前宣布的可转换票据发行的最终部分，募集资金总额为150,000加元 [1] 可转换票据核心条款 - 票据年利率为20%，期限为自发行日起12个月 [2] - 票据可转换为公司普通股，转换价格等于提交转换通知前一个交易日加拿大证券交易所普通股收盘价的100%，但最低转换价格为每股0.05加元 [2] - 票据构成公司的高级无抵押债务，与所有其他现有及未来的高级无抵押债务处于同等受偿顺序，优先于所有次级债务，但次于所有有抵押债务 [3] - 公司保留在到期前赎回全部或部分票据的权利，需提前十个交易日书面通知持有人，并支付被赎回本金金额的110% [4] - 票据包含9.99%的所有权限制条款，防止持有人及任何一致行动人在任何转换后实益拥有公司已发行普通股超过9.99% [5] 资金用途与监管状态 - 此次发行的净收益已用于偿还部分债权人债务及补充营运资金 [6] - 与此次发行相关的证券依据ASC规则72-501发行，且不受禁售期限制 [7] 公司基本信息 - 公司是一家垂直整合的人工智能软件开发公司，专注于为金融服务领域提供AI驱动的软件 [8] - 公司首席执行官为Colin Frost，总部位于阿尔伯塔省舍伍德公园 [9]

年度申报文件延迟提交 - 公司无法在规定的2025年10月28日截止日期前提交截至2025年6月30日财年的年度财务报表、管理层讨论与分析以及相关的CEO和CFO认证文件 [1] - 公司已从不列颠哥伦比亚证券委员会获得管理層停牌令批准 [1] 审计延迟原因 - 审计延迟是由于公司财务报告期的复杂性所致，包括整合两项收购和可转换票据融资 [2] - 这些交易引入了额外的审计和审查程序，涉及购买价格分配、公允价值评估和金融工具会计处理，超出了最初预期的范围和时间线 [2] - 公司正与审计机构Kenway Mack Slusarchuk Stewart LLP积极合作以完成审计 [2] 预计申报时间与后续安排 - 公司目前预计在2025年11月29日或之前提交年度申报文件 [3] - 在年度申报文件未完成期间，公司将遵守NP 12-203中的替代信息指南，每两周发布一次违约状态报告 [3] 管理層停牌令影响 - 在MCTO期间，普通投资公众仍可交易公司上市普通股 [4] - 公司的首席财务官和首席执行官将受到交易禁令限制，在年度申报文件提交且MCTO解除前不得交易公司证券 [4] 公司状况确认 - 公司确认目前未涉及任何破产程序 [5] - 公司确认除已披露信息外，不存在其他关于其事务的重大未披露信息 [5] 公司业务概览 - Credissential是一家由人工智能驱动的金融服务软件开发商 [6]

融资完成情况 - 公司成功完成可转换票据发行的第一轮交割，总融资额为360,750加元 [1] - 此次融资通过向位于开曼群岛的机构投资者Helena Special Opportunities, LLC发行高级无担保可转换票据进行 [1] - 融资依据2025年10月1日签署的认购协议完成 [1] 可转换票据核心条款 - 票据年利率为20%，计息和支付方式根据条款执行 [2] - 票据期限为自发行之日起十二个月 [2] - 票据可按提交转换通知前一个交易日在加拿大证券交易所普通股的收盘价100%转换为普通股，但设有每股0.05加元的最低转换价格 [2] - 票据构成公司的高级无担保债务，与所有其他现有及未来高级无担保债务具有同等受偿权，优先于所有次级债务，但次于所有有担保债务 [3] 赎回与转换限制 - 公司保留在到期前赎回全部或部分票据的权利，需提前十个交易日书面通知并支付被赎回本金金额的110% [4] - 在赎回通知期内，投资者可继续行使其转换权 [4] - 票据包含9.99%的所有权限制条款，防止投资者及其一致行动人在任何转换后实益拥有公司已发行普通股超过9.99% [5] 资金用途与证券锁定 - 此次发行的净收益已用于偿还欠某些债权人的债务 [6] - 根据加拿大证券法，本次发行中发行的所有证券均受自发行之日起四个月零一天的法定限售期限制 [7]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行可转换票据，总收益最高达50万美元 [1] - 可转换票据为公司的无担保债务义务，到期日为交割日后的12个月 [2] - 票据持有人可选择将票据全部或部分转换为公司普通股，转换价格为每股0.05加元 [2] - 此次发行所得净额将用于一般公司用途和营运资金 [4] 股权激励 - 公司根据其综合股权激励计划，向特定顾问授予了7,000,000份限制性股票单位 [5] - 这些限制性股票单位需遵守标准的四个月零一天的持有期 [5] 公司业务 - 公司是一家垂直整合的人工智能软件开发公司，专注于为金融服务领域开发AI驱动的软件 [1][6]