This is a comparison of how Tesla (TSLA) stock compares to its competitors in terms of size, valuation, growth, and margin. GRUENHEIDE, GERMANY - JULY 17: A stop sign stands near the Tesla logo at the Tesla factory on July 17, 2023 near Gruenheide, Germany. Tesla will reportedly present its plans tomorrow to expand production at the factory, from thee current level of approximately 250,000 cars per year to one million. The plan calls for the construction of a new assembly hall that will be the size of 60 so ...

股价表现与驱动因素 - 特斯拉股价从3月低点已上涨近2倍，主要受市场对其人工智能和全自动驾驶技术的乐观情绪以及首席执行官回归的推动 [1] - 股价从2021年11月4日的峰值409.97美元跌至2023年1月3日的108.10美元，跌幅达73.6%，但此后完全恢复并在2024年12月17日达到479.86美元的新高，目前交易价格为452.42美元 [12] - 在2020年新冠疫情期间，股价从峰值61.16美元跌至24.08美元，跌幅60.6%，但于2020年6月8日完全恢复至危机前峰值 [12] 估值与市场观点 - 公司当前市值为1.5万亿美元，但估值被认为非常高，目标股价为319美元，股票评级为缺乏吸引力 [2][6] - 与标普500指数在危机中25.4%的峰值至谷底跌幅相比，特斯拉股票在经济下行期间表现更差，跌幅更深 [8][12] 财务表现 - 过去3年营收平均增长率为9.3%，但过去12个月营收从970亿美元下降1.6%至960亿美元 [7] - 最近一个季度营收同比增长11.6%，从250亿美元增至280亿美元 [7] - 过去12个月营业利润为49亿美元，营业利润率为5.1%；净利润约为51亿美元，净利润率约为5.3% [11] - 经营现金流约为160亿美元，现金流利润率为16.5% [11] 财务状况与资产 - 公司债务为140亿美元，债务与权益比率为0.9%，显示财务稳定性非常强劲 [11] - 总资产为1340亿美元，其中现金及等价物为420亿美元，现金与资产比率为31.1% [11] 行业竞争与挑战 - 电动汽车市场降温，中国汽车制造商推出更具吸引力的车型，使特斯拉汽车在国际市场吸引力下降 [4] - 备受期待的Cybertruck车型市场表现不佳，且Waymo等公司在自动驾驶技术（如机器人出租车服务）上已取得显著领先 [4]