基金概况 - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV）为 passively managed 交易所交易基金 专注于提供科技软件行业广泛投资敞口 于2001年7月10日推出[1] - 基金资产管理规模达111.9亿美元 是科技软件领域规模最大的ETF之一[3] - 基金追踪标普北美科技软件指数 投资范围涵盖北美软件行业及互动家庭娱乐、互动媒体服务领域企业[3][4] 成本结构 - 年度运营费用率为0.41% 属于同类型ETF中较低成本水平[5] - 低成本特性使基金在同等条件下可能显著超越高费用同类产品[5] 投资组合特征 - 信息技术行业配置占比达97.4% 呈现高度行业集中度[6] - 前十大持仓占资产管理规模60.97% 其中甲骨文公司(ORCL)占比9.62% Palantir(PLTR)和微软(MSFT)紧随其后[7] - 通过约120只持股有效分散个股特定风险[8] 业绩表现 - 年初至今收益率约9.5% 过去一年收益率达34.42%（截至2025年8月11日）[8] - 52周价格区间为80.15美元至113.01美元[8] - 三年期贝塔系数1.15 标准差25.03% 属于高风险投资品种[8] 行业地位 - 科技软件行业在Zacks行业分类16个板块中排名第7 处于前44%分位[2] - 获得Zacks ETF评级1级（强力买入）基于预期资产回报、费用率和动量等综合因素[9] 可比产品 - SPDR S&P Software & Services ETF（XSW）资产管理规模4.6563亿美元 费用率0.35%[10] - Invesco AI and Next Gen Software ETF（IGPT）资产管理规模5.0623亿美元 费用率0.58%[10] - 两只ETF分别追踪标普软件服务精选行业指数和STOXX全球新一代软件开发指数[10]

行业ETF - Invesco AI和下一代软件ETF（NYSEARCA: IGPT）是一只纯增长型ETF，不支付显著股息或收入 [1] - 该ETF复制STOXX世界AC下一代软件开发指数，其方法学倾向于那些产生显著收入的公司 [1] 分析师背景 - 分析师拥有20年量化研究、金融建模和风险管理经验，专注于股票估值、市场趋势和投资组合优化 [1] - 曾在巴克莱担任副总裁，领导模型验证、压力测试和监管财务团队，具备深厚的基本面和技术分析专长 [1] - 与研究伙伴（配偶）共同撰写投资研究，结合互补优势提供高质量、数据驱动的见解 [1] - 研究重点包括宏观经济趋势、企业盈利和财务报表分析，旨在为寻求跑赢市场的投资者提供可操作的建议 [1]