核心业绩概览 - 2026年1月，芝商所集团创下历史最高的1月日均成交量记录，达到2960万份合约，同比增长15% [1] - 此前的1月日均成交量记录是2025年创下的2570万份合约 [1] 各资产类别日均成交量表现 - **利率产品**：日均成交量达1390万份合约，同比增长18%，创下1月历史最高记录 [3][4] - 美国国债期货和期权日均成交量增长15%至770万份合约 [4] - 有担保隔夜融资利率期货和期权日均成交量增长21%至560万份合约 [4] - 30天联邦基金期货日均成交量大幅增长59%至50.4万份合约 [4] - **股指产品**：日均成交量达730万份合约，同比增长4% [4] - 微型E-mini纳斯达克100指数期货日均成交量增长10%至180万份合约 [4] - **能源产品**：日均成交量达360万份合约，同比增长11%，创下1月历史最高记录 [3][4] - 亨利港天然气期货日均成交量达85.1万份合约，创下记录 [3][4] - 亨利港天然气期权日均成交量达40.3万份合约，创下记录 [3][4] - WTI原油期权日均成交量增长26%至27.3万份合约 [4] - **金属产品**：日均成交量达220万份合约，同比大幅增长218%，创下记录 [3][4] - 微型白银期货日均成交量达43.8万份合约，创下记录 [3][4] - 1盎司黄金期货日均成交量达11.5万份合约，创下记录 [4] - 微型铜期货日均成交量达4.8万份合约，创下记录 [3][4] - 微型黄金期货日均成交量大幅增长472%至69.3万份合约 [4] - **农产品**：日均成交量为160万份合约 [4] - **外汇产品**：日均成交量为99.1万份合约 [4] - 日元期货日均成交量增长32%至20.4万份合约 [4] - 外汇期权日均成交量增长9%至6.9万份合约 [4] - **加密货币产品**：日均成交量为40.8万份合约（名义价值108亿美元），同比增长106% [4] - 微型以太坊期货日均成交量增长69%至11.6万份合约 [4] - 以太坊期货日均成交量增长67%至2万份合约 [4] 微型产品与国际业务亮点 - **微型产品**：微型E-mini股指期货和期权日均成交量达320万份合约，占整体股指产品日均成交量的43.9% [4] - **国际业务**：国际日均成交量增长19%至920万份合约 [4] - 欧洲、中东和非洲地区日均成交量增长18%至670万份合约 [4] - 亚太地区日均成交量增长25%至220万份合约 [4] 其他交易平台表现 - **BrokerTec平台**：美国回购日均名义价值增长20%至3820亿美元 [4] - 欧洲回购日均名义价值增长11%至3460亿欧元 [4] - **EBS平台**：即期外汇日均名义价值增长13%至750亿美元 [4] - FX Link日均成交量大幅增长78%至5.9万份合约（每边名义价值57亿美元） [4]

核心观点 - 芝加哥商品交易所集团金属衍生品单日交易量创下3,338,528份合约的历史新高 较2025年10月17日的前纪录2,829,666份合约增长18% [1] - 创纪录的交易活动主要由贵金属合约需求推动 客户在宏观经济不确定性、创纪录波动性和价格风险加剧的背景下 利用其市场进行对冲和调整风险敞口 [2] 交易表现与产品动态 - 微型白银期货交易量达715,111份合约 创单日纪录 其未平仓合约也创下35,702份合约的纪录 [2] - 对于白银期货、微型黄金期货和1盎司黄金期货而言 该交易日也位列前五大交易日之一 [2] - 为满足创纪录的零售需求 公司计划于2026年2月9日推出100盎司白银期货合约 目前正待监管审查 [3] 公司业务与市场地位 - 芝加哥商品交易所集团是全球领先的衍生品市场 其金属产品在COMEX上市并受其规则约束 [3] - 公司通过其平台使客户能够交易期货、期权、现金和场外市场 优化投资组合并分析数据 帮助全球市场参与者管理风险和捕捉机会 [3] - 公司交易所提供基于利率、股票指数、外汇、加密货币、能源、农产品和金属等所有主要资产类别的全球基准产品 [3]

核心观点 - CME集团金属衍生品合约单日成交量创下2,148,990份的历史记录，较2024年4月12日的前记录1,728,362份增长24% [1] - 创纪录的交易活动主要由黄金和白银产品驱动，反映出在地缘政治和宏观经济变化带来的不确定性下，全球客户正以创纪录的数量使用金属期货和期权来管理风险和调整头寸 [1][2] 金属产品交易表现 - 金属期货总成交量达1,877,878份合约 [4] - 微型黄金期货成交量达741,822份合约 [4] - 微型白银期货成交量达132,584份合约，未平仓合约为18,276份 [4] - 新推出的1盎司黄金期货成交量创下77,946份合约的记录，该产品旨在提高零售参与者的参与度 [2][4] - 黄金周度期权成交量达70,496份合约，未平仓合约为100,650份 [4] 公司业务概览 - CME集团是全球领先的衍生品市场，提供期货、期权、现货和场外市场交易 [3] - 公司交易所提供基于利率、股票指数、外汇、加密货币、能源、农产品和金属等所有主要资产类别的全球基准产品 [3] - 公司通过CME Globex平台提供期货和期权交易，通过BrokerTec进行固定收益交易，并通过EBS平台进行外汇交易 [3] - 公司运营着全球领先的中央对手方清算提供商之一——CME清算 [3]