业绩数据 - 2023年1 - 3月公司实现营业收入9042.20万元，较上年同期增长19.94%[15] - 2023年1 - 3月实现净利润1424.80万元，较上年同期增长155.79%[15] - 2022年资产总计532,794,386.35元，2021年为486,879,788.11元，2020年为489,053,345.12元[29] - 2022年股东权益合计325,201,571.79元，2021年为281,360,281.05元，2020年为271,340,398.18元[29] - 2022年资产负债率（母公司）为38.96%，2021年为42.21%，2020年为44.52%[29] - 2022年营业收入359,417,259.86元，2021年为244,342,809.53元，2020年为344,485,966.57元[29] - 2022年净利润41,997,117.20元，2021年为16,790,701.61元，2020年为43,615,098.17元[29] - 2022年加权平均净资产收益率为13.81%，2021年为6.15%，2020年为17.78%[29] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.09%，2021年为5.58%，2020年为3.47%[29] - 2022年，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）3737.39万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为12.29%[53] 股权结构 - 王希仁直接持有发行人33,600,000股股份，占总股本比例为50.30%，可实际支配发行人股份表决权比例为57.04%[25] - 蔡建良直接持股1140万股，占比17.07%；蔡福才直接持股812万股，占比12.16%；黄俊杰直接持股474.45万股，占比7.10%，间接持股占比0.28%，合计持股占比7.38%；蔡文章直接持股438万股，占比6.56%[98] - 米德股权持股390万股，占公司总股本的5.84%；米德财务持有公司600,000股股份，占总股本0.90%[98][110] 专利技术 - 截至2022年12月31日，公司拥有537项专利，其中境内发明专利40项[28] - 围绕沥青混合料搅拌与再生技术形成15类核心技术[43] - 燃烧室、热风循环系统、滚筒、燃烧器等有多项技术优化[46] 市场情况 - 2022年度，公司强制间歇式沥青混合料搅拌设备在行业骨干企业中的市场占比为13.98%，原再生一体式搅拌设备和厂拌热再生设备合计市场占比为16.39%[51] - 2022年，公司出口设备数量在行业骨干企业中市场占比为36.08%[51] 募集资金 - 公司拟公开发行股份数量未考虑超额配售选择权不超过2226.63万股，含行使超额配售选择权不超过2560.63万股，每股发行价格不低于9.12元/股[6][33] - 本次募集资金投资项目包括沥青装备智能化生产建设项目和研发中心建设项目，投资总额分别为14900.58万元和5730.44万元[56] 未来规划 - 加快募投项目建设，争取早日实现项目预期效益[184] - 完善优化业务流程，提升资产运营效率，降低运营成本[186] - 加强技术人员培养和引进，优化人才梯队[186] 其他 - “沥青装备智能化生产建设项目”将新增沥青混合料搅拌设备产能50台/年，达产当年预计新增资产折旧、摊销费用713.16万元/年[12][14] - 报告期内各期末应收账款、发出商品账面价值及占比情况[68][69] - 报告期内直接材料成本、外销收入、原再生一体式和沥青混合料厂拌热再生设备占比情况[65][66][70] - 截至报告期末，融资租赁结算模式下含回购义务未到期本金余额为6156.31万元，计提风险准备金61.56万元[74] - 2021 - 2023年公司分红情况[92][93] - 公司制定多项承诺，涉及稳定股价、利润分配、招股书真实性等方面[163][189][195]