公司战略与生产计划加速 - 公司宣布加速酸级萤石生产路线图 包括加速斯波尔山采矿活动扩张以及快速推进浮选厂建设 以满足其与美国国防部的合同义务 [1] - 该计划包括即将进行的钻探活动 以扩大采矿目标和公司可用的矿场数量 并引入团队确保在2026年生产出最高品位的萤石产品 [1] - 最新的1000万美元融资使公司能够修订其生产计划 随着块矿选厂接近完工 公司目前专注于其计划的第三阶段 [4][7] 美国国防部合同详情 - 美国国防部合同上限金额为2.5亿美元 合同期从2025年12月30日至2030年12月29日 根据合同条款 每份交付订单签发后必须在36个月内交付酸级萤石 第一份订单已于2025年12月30日授予 [2] - 为在约定时间内以有利的市场价格实现该合同的上限金额 公司有必要修订其路线图和生产计划 [2] 融资活动与资金状况 - 公司已完成此前宣布的单位发行 以每单位0.60加元的价格发行了16,666,666个单位 募集资金总额为1000万加元 [7] - 公司披露了与Sorbie Bornholm LP签订的三项独立融资安排的实际收款与基准金额对比 [8] - 2024年9月的150万美元融资：截至2026年1月 实际收到总收益1,119,564.38美元 超过基准金额119,564.38美元 前期费用为105,000美元 [9][10] - 2025年4月的100万美元融资：截至2026年1月 实际收到总收益727,313.86美元 基准金额为375,003.00美元 [11] - 2025年10月的100万美元融资：截至2026年1月 实际收到总收益97,884.42美元 低于基准金额27,116.58美元 无前期费用 [12] - 截至2026年1月 从Sorbie融资中获得的总收益超过基准总额269,758.66美元 [12] - 公司于2026年1月23日向其顾问授予了总计70万份期权 每份期权可按0.63美元的价格购买公司普通股 于2028年1月23日到期 [12]

融资完成情况 - 公司已完成其上市发行人融资豁免发行的第一轮融资 发行了11,111,112个单位 每单位价格为0.45加元 融资总额为5,000,000.40加元 [1] - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每份完整认股权证可在发行后两年内以每股0.55加元的价格认购一股普通股 [2] - 就第一轮融资的完成 公司向Ventum Financial Corp支付了300,000.02加元现金并发行了666,667份经纪人认股权证作为中介费用 [3] 融资条款修订 - 公司已提交一份经修订和重述的发售文件 将发行规模增加至最多12,222,220个单位 按每单位0.45加元计算 修订后的发行总融资额最高可达5,499,999加元 [4] - 修订后的发行期限将延长至本新闻发布之日起45天内 [4] - 在修订后的发行任何轮次完成后 公司可根据加拿大证券交易所政策和适用证券法支付中介费用 [5] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于支付目前正在犹他州Delta建设的萤石生产设施的开发费用 用于一般及公司营运资金目的 以及偿还未偿债务 [7] 证券发行信息 - 此次发行所涉及的证券均未根据美国1933年证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [8]