业绩总结 - Q4 FY2021的收入为156亿美元，同比下降2%[54] - 调整后的ROIC为16%，较去年15.5%有所上升[53] - 运营现金流为5.61亿美元[54] - TD SYNNEX的GAAP营业收入为185,365千美元，非GAAP营业收入为407,936千美元[72] - 调整后的EBITDA为435,368千美元[72] - 自由现金流为520,211千美元[78] - 2021年11月30日的GAAP营业利润为623,218千美元，税后营业利润为527,803千美元[90] - 2021年11月30日的非GAAP营业收入为902,131千美元，税后非GAAP营业收入为678,132千美元[90] - 2021年8月31日的净销售额为91.32亿美元，较2021年5月31日的95.71亿美元下降了4.6%[93] - 2021年8月31日的营业收入为8560万美元，较2021年5月31日的7350万美元增长了17.1%[93] - 2021年8月31日的调整后EBITDA为22.07亿美元，较2021年5月31日的18.89亿美元增长了16.2%[94] 未来展望 - Q1 FY2022的收入预期在147.5亿至157.5亿美元之间[58] - Q1 FY2022的非GAAP净收入预期在2.45亿至2.75亿美元之间[58] - FY2022的非GAAP稀释每股收益预期在10.80至11.20美元之间[63] - 预计到2023财年末每年自由现金流生成将达到10亿美元[66] - 合并后的公司目标是将总债务与调整后EBITDA的比率控制在2倍以内[54] 股东回报 - 资本分配策略为在未来2-3年内将约50%的自由现金流分配给股东[66] - 2022年1月增加了50%的股息[66] 财务状况 - 总借款为4,136,432千美元[114] - 现金及现金等价物为993,973千美元[114] - 净债务为3,142,002千美元[114] - 最近四个季度的调整后EBITDA为1,585,018千美元[114] - 债务与调整后EBITDA的杠杆比率为2.6[114] - 净债务与调整后EBITDA的杠杆比率为2.0[114] 成本与费用 - 2022财年预测的收购、整合和重组成本为2.76美元[86] - 2021年8月31日的产品销售成本为85.59亿美元，导致毛利润为5.73亿美元[93] - 2021年8月31日的销售、一般和行政费用为4.47亿美元，较2021年5月31日的4.62亿美元下降了3.2%[93] - 2021年8月31日的总营业费用为6.52亿美元，较2021年5月31日的6.74亿美元下降了3.3%[111]