业绩总结 - 2025年12月31日的GAAP净投资收益为每股0.42美元，调整后的净投资收益为每股0.41美元，较上季度有所上升[7] - 2025年12月31日的GAAP总投资收入为75,096,000美元，较2025年9月30日下降2.9%[55] - 2025年12月31日的调整后总投资收入为74,481,000美元，较2025年9月30日下降3.1%[55] - 2025年12月31日的GAAP净投资收入为36,703,000美元，较2025年9月30日增长2.5%[57] - 2025年12月31日的GAAP净资产增加（减少）为5,608,000美元，较2025年9月30日下降77.2%[57] 用户数据 - 截至2025年12月31日，净资产值(NAV)为每股16.30美元，较2025年9月30日有所下降[7] - 截至2025年12月31日，投资组合公允价值为29.49亿美元，现金及现金等价物为8081.3万美元[31] - 截至2025年12月31日，总资产为30.98亿美元，总债务为16.10亿美元，债务与股本比率为1.12倍[31] 投资与承诺 - 新投资承诺总额为3.17亿美元，其中3.14亿美元为新投资资金[7] - 2024年第一季度投资承诺为3.70亿美元，涉及24笔交易[24] - 2024年第二季度投资承诺为3.96亿美元，涉及35笔交易[24] - 2025年第一季度投资承诺为1.98亿美元，涉及13笔交易[24] - 2025年第二季度投资承诺为4.07亿美元，涉及32笔交易[24] 财务状况 - 流动性为5.76亿美元，其中包括8100万美元现金和4.95亿美元未提取的信贷额度[7] - 净债务与股本比率为1.07倍，较上季度有所上升，仍在目标杠杆范围内[7] - 2025年12月31日的加权平均债务利率为6.1%[31] 合资企业投资 - OCSL的Kemper合资企业投资组合的公允价值为1.21亿美元，年化净投资回报率为4.1%[52] - OCSL在Kemper合资企业的投资占OCSL总投资的12.3%，金额为380万美元[52] - OCSL的Glick合资企业投资组合的公允价值为4400万美元，年化净投资回报率为1.5%[52] - OCSL在Glick合资企业的投资占OCSL总投资的11.1%，金额为130万美元[52] 其他信息 - 宣布每股现金分配为0.40美元，将于2026年3月31日支付给2026年3月16日的股东[7] - Oaktree于2025年2月3日以每股17.63美元的价格购买OCSL新发行的1亿美元普通股，较2025年1月31日的收盘价溢价10%[58]