证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-015 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董 事》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细 则》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运 作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2022 年度的相关会议，认真审 议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2022 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 5 次，我们出席情 况如下： | 姓名 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-029 河南众诚信息科技股份有限公司 关于申请综合授信的公告 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、 公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行 等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积 极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、 备查文件目录 《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 一、 基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司预计未来一年内 拟向银行等金融机构申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度。具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求来确定。上述授信有效期为自公司 2022 年年度股东大 会审议通过《关于申请综合授信的议案》之日起至下一年度相应股东大会召开之 日止。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-023 河南众诚信息科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南众诚信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为梁 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-011 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第十四次次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈冰梅因公务原因缺席，委托董事王彦培代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《公开发 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-012 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了 2022 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年度报告及其摘要。 该议案具体内容详见公司在北京证 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强团队凝聚力和公司整体竞争 力，在综合考虑员工的职务、对公司贡献、专业技术能力及发展潜力等考量因素的 基础上，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》。 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 崔广伟 核心员工 22 倪好 核心员工 2 陈龙 核心员工 23 邵高杰 核心员工 3 丁红博 核心员工 24 申浩东 核心员工 4 段志方 核心员工 25 王晶 核心员工 5 范雪丽 核心员工 26 王倩 核心员工 6 郭海清 核心员工 27 王帅 核心员工 7 韩璐璐 核心员工 28 王心雨 核心员工 8 侯留锁 核心员工 29 王新宇 核心员工 9 侯士琨 核心员工 30 韦富 核心员工 10 胡艳玲 核心员工 31 吴浩 ...

目 录 | | | 我们鉴证了后附的河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众诚科技公司披露 2022 年度报告时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为众诚科技公司 2022 年度报告的必备文件，随 同其他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明……………………… 第 3—8 页 关于河南众诚信息科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕5189 号 河南众诚信息科技股份有限公司全体股东： 众诚科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022 年 12 ...

公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计473,305,103.08元，较上年期末减少0.42%；归属于上市公司股东的净资产344,223,058.72元，较上年期末减少1.37%[11] - 2023年1 - 3月营业收入57,047,564.65元，较上年同期减少28.66%；归属于上市公司股东的净利润 - 4,768,939.86元，较上年同期减少706.73%[11] - 2023年第一季度公司资产总计473,305,103.08元，较2022年末的475,303,178.23元下降约0.42%[30] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益为344,223,058.72元，较2022年末的349,007,115.79元下降约1.37%[31] - 2023年第一季度营业总收入为57,047,564.65元，较2022年同期的79,962,873.44元下降约28.66%[37] - 2023年第一季度公司营业收入为57,115,668.67元，较2022年同期的79,902,496.07元下降约28.52%[42] - 2023年第一季度营业总成本为58,168,871.74元，较2022年同期的77,329,125.17元下降约24.78%[38] - 2023年第一季度营业利润为 - 4,957,361.30元，2022年同期为266,069.85元[38] - 2023年第一季度净利润为 - 4,882,633.53元，2022年同期为636,958.36元[38] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 4,768,939.86元，2022年同期为786,005.23元[39] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.05元/股，2022年同期为0.01元/股[39] 资产类关键指标变化 - 截止报告期末，应收票据增加5,746,834.85元，增加比例494.37%；在建工程减少5,984,520.10元，减少比例83.3%[13] - 2023年3月31日货币资金为108891941.11元，较2022年12月31日的137966547.41元减少[29] - 2023年3月31日应收票据为6909292.85元，较2022年12月31日的1162458.00元增加[29] - 2023年3月31日应收账款为179470850.94元，较2022年12月31日的167565905.67元增加[29] - 2023年3月31日流动资产合计414482005.55元，较2022年12月31日的417613587.45元减少[29] - 2023年3月31日长期股权投资为177076.08元，较2022年12月31日的214260.06元减少[29] - 2023年第一季度固定资产为30,946,789.51元，较2022年末的25,377,042.19元增长约21.95%[30] - 2023年第一季度在建工程为1,199,504.64元，较2022年末的7,184,024.74元下降约83.30%[30] - 2023年3月母公司货币资金为106,681,477.62元，较2022年12月的134,066,207.70元下降约20.42%[33] - 2023年3月母公司应收票据为6,909,292.85元，较2022年12月的1,162,458.00元增长约494.37%[33] - 2023年第一季度母公司资产总计497,079,184.51元，较2022年末的498,402,139.89元下降约0.27%[34] 负债及权益类关键指标变化 - 2023年第一季度负债合计129,135,671.22元，较2022年末的126,236,407.90元增长约2.29%[31] - 2023年第一季度母公司流动负债合计138,434,426.52元，较2022年末的138,507,011.03元下降约0.05%[35] 成本费用及损益类关键指标变化 - 报告期，营业成本减少20,883,141.42元，减少比例34.49%；税金及附加增加132,683.28元，增加比例68.17%[13] - 报告期，财务费用减少644,779.29元，减少比例103.99%；信用减值损失增加1,415,911.69元，增加比例53.23%[13] - 年初至报告期末非经常性损益合计226,182.09元，非经常性损益净额186,979.31元[16] - 2023年第一季度税金及附加为327,306.08元，较2022年同期的194,622.80元增长约68.17%[38] - 2023年第一季度销售费用为7,393,748.24元，较2022年同期的5,837,802.34元增长约26.65%[38] 现金流量类关键指标变化 - 报告期内经营活动销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少1,745.87万，购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少4,531.30万[17] - 报告期内筹资活动银行贷款较同期减少3,948.05万[17] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为52,948,630.01元，较2022年同期的75,238,384.66元下降约29.62%[44] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金为56,096,188.01元，较2022年同期的101,409,209.73元下降约44.68%[44] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为5.171530833亿元，2022年同期为7.418919925亿元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为7.535779855亿元，2022年同期为13.150751492亿元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.364249022亿元，2022年同期为 - 5.731831567亿元[48] - 2023年投资活动现金流出小计为92.144797万元[48] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 92.144797万元[48] - 2022年筹资活动现金流入小计为3.948047352亿元[48] - 2023年筹资活动现金流出小计为282.079189万元，2022年同期为4.137569965亿元[48] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 282.079189万元，2022年同期为 - 189.522613万元[48] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 2.738473008亿元，2022年同期为 - 5.92135418亿元[48] - 2023年期初现金及现金等价物余额为13.40662077亿元，期末为10.668147762亿元[48] 股权结构相关 - 期末无限售股份总数32,012,300股，占比34.72%；有限售股份总数60,182,700股，占比65.28%[19] - 普通股股东人数为6,823人[19] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数为66470556股，占比72.11%[22] - 控股股东梁侃持有皓轩源46.87%的股权，与梁友为兄弟，共同为实际控制人[22] 关联交易及重大事项 - 2023年公司向关联方河南众汇支付租金276032.10元，未超预计额度[26] - 截至报告期末，公司办理业务受限资金为2256075.26元，占总资产比例0.48%[26] - 报告期内公司存在诉讼仲裁、日常性关联交易、已披露承诺事项、资产受限等重大事项[25]

河南众诚信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,200,000 股，占公司总股本 3.47%，可交易 时间为 2023 年 4 月 7 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 解除 | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 高级管 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售 | | 号 | | | 理人员 | 售原 | | 公司总 | 的股 | | | | 人或其一 | 任职情 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 票数 | | | | 致行动人 | 况 | | | 例 | 量 | | | 深圳市丹桂顺资产管理 有限公司（丹桂顺之实 | ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入376,938,283.63元，同比下降26.75%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润19,804,205.73元，同比下降53.78%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东扣非净利润16,366,618.72元，同比下降48.01%[4][5] - 2022年基本每股收益0.25元，同比下降56.90%[4][5] - 报告期末公司总资产475,963,939.87元，同比下降15.66%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益348,892,286.02元，同比增长54.51%[4][5] - 报告期末股本92,195,000.00股，同比增长24.93%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.78元/股，同比增长23.53%[4][5] 业绩波动原因 - 业绩波动因疫情及宏观经济影响业务开展，且行业有季节性特点[6] 公司应对策略 - 公司将应对市场变化，拓展市场和新业务，增加平台建设投入[6]