证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-033 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年 04 月 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"、 "本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数 量的 20%。 2、本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事及外籍员工；除包括公司实际控制人梁 友先生、靳一女士外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 3、预留部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事 及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次 激励对象的相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留部分的激励对象的确定标准参 照首次授予的标准确定。 河南众诚信息科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-036 监事会关于2023年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《股权 激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-038 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 二〇二三年四月 | 第一章 释 义 1 | | --- | | 第二章 声 明 3 | | 第三章 基本假设 4 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、激励方式及股票来源 5 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 6 | | 四、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | 七、本激励计划的其他内容 17 | | 第五章 独立财务顾问意见 18 | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 22 | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 23 | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 24 | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-018 河南众诚信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,582,882.45 元，母公司未分配利润为 108,812,484.95 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,195,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 13,829,250 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董 ...

审计相关 - 天健会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 公司董事会认可天健会计师事务所的独立性和专业性[121] - 天健会计师事务所于2022年10月25日出具验资报告[200] 信息披露相关 - 公司存在未按要求披露事项，因涉及国家秘密和商业机密，豁免披露主要客户及合作研发单位名称[10] 公司风险相关 - 公司面临业务区域集中及市场竞争加剧风险，业务主要集中于河南地区[11] - 公司面临技术创新及核心技术人员流失风险，研发项目有失败风险且依赖核心技术团队[12] - 公司收入存在季节性波动风险，项目交付与验收多集中在下半年特别是第四季度[12] - 公司募投项目存在不能达到预期效益的风险，可能影响营业收入增长和业绩[12] - 公司经营与国家智慧城市发展相关，下游客户削减订单会导致经营业绩波动[14] - 受宏观经济下滑影响，地方政府可能消减投资项目等，影响行业内企业盈利能力和资金链[132][133] - 公司业务区域集中在河南，若省内投资需求下降、竞争加剧或未拓展省外业务，可能影响经营业绩[134] - 公司后续将投入更多人力、物力和资金用于研发，研发项目存在失败风险[135] - 公司首次公开发行募集资金用于数字化解决方案开发平台升级建设项目，实施存在不确定性[139] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入376,938,273.63元，较2021年减少26.75%[30] - 2022年毛利率为27.54%，2021年为24.22%[30] - 归属于上市公司股东的净利润2022年为19,919,035.50元，较2021年减少53.51%[30] - 2022年末资产总计475,303,178.23元，较2021年末减少15.77%[32] - 2022年末负债总计126,236,407.90元，较2021年末减少62.61%[32] - 归属于上市公司股东的净资产2022年末为349,007,115.79元，较2021年末增长54.56%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 17,542,241.10元，较2021年减少191.36%[34] - 2022年应收账款周转率为2.01，2021年为2.85[34] - 2022年存货周转率为1.96，2021年为2.32[34] - 2022年总资产增长率为-15.77%，营业收入增长率为-26.75%，净利润增长率为-55.02%[35] - 2022年业绩快报与审定数中，营业收入差异率为0.00%，归属于上市公司股东的净利润差异率为0.58%，扣除非经常性损益的净利润差异率为0.72%，基本每股收益差异率为0.00%，总资产差异率为-0.14%[36] - 2022年第一至四季度营业收入分别为79,962,873.44元、157,802,679.07元、76,360,331.91元、62,812,389.21元[39] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为786,005.23元、22,574,926.34元、 - 4,504,831.68元、1,062,935.61元[39] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为114,663.11元、22,034,187.71元、 - 6,048,638.51元、384,683.38元[39] - 2022年非经常性损益合计4,047,148.07元，净额为3,434,139.81元；2021年非经常性损益合计13,383,505.76元，净额为11,363,265.70元；2020年非经常性损益合计3,563,254.30元，净额为2,737,305.46元[40] - 报告期内公司营业收入376,938,273.63元，同比下降26.75%[51] - 归属于上市公司股东的净利润19,919,035.50元，同比下降53.51%；扣除非经常性损益的净利润16,484,895.69元，下降47.64%；每股收益为0.25元，同比下降56.90%[51] - 截至报告期末，公司总资产为475,303,178.23元，同比下降15.77%；归属于上市公司股东的所有者权益为349,007,115.79元，同比增长54.56%[52] - 股本92,195,000.00股，同比增长24.93%；归属于上市公司股东的每股净资产3.79元，同比增长23.86%[52] - 报告期内公司研发费用24,529,454.51元，占销售收入比例6.51%，比上年同期高0.7个百分点[53] - 2022年货币资金137966547.41元，占总资产29.03%，较2021年增长19.45%[70] - 2022年应收票据1162458元，占总资产0.24%，较2021年下降96.51%[70] - 2022年应收账款167565905.67元，占总资产35.25%，较2021年增长7.25%[70] - 2022年存货92929357.68元，占总资产19.55%，较2021年下降49.91%[70] - 2022年无形资产8016624.18元，占总资产1.69%，较2021年增长5933.46%[70] - 2022年资本公积138078822.82元，占总资产29.05%，较2021年增长201.37%[71] - 2022年实收资本92195000元，占总资产19.40%，较2021年增长24.93%[71] - 2022年营业收入376,938,273.63元，同比下降26.75%；净利润19,428,003.62元，同比下降55.02%[75] - 截止报告期末应收票据1,162,458.00元，同比下降96.51%；存货92,929,357.68元，同比下降49.91%[73] - 截止报告期末长期股权投资214,260.06元，同比下降71.23%；在建工程7,184,024.74元[73] - 截止报告期末无形资产8,016,624.18元，同比增长5,933.46%；短期借款47,987,273.90元，同比下降49.81%[73] - 截止报告期末预付账款6,868,952.97元，较上年增长39.02%；合同资产3,240,281.37元，较上年增长58.87%[73] - 截止报告期末应付账款41,155,842.21元，较上年下降66.18%；合同负债19,979,668.26元，较上年下降59.01%[73][75] - 截止报告期末应付职工薪酬3,201,833.96元，较上年下降54.97%；应交税费3,521,673.20元，较上年度下降72.34%[73][75] - 截止报告期末资本公积138,078,822.82元，较上年增长201.37%；少数股东权益59,654.54元，较上年下降93.59%[75] - 本年度财务费用2,245,594.30元，较上年下降67.63%[83] - 本年度信用减值损失-11,733,555.93元，较上年增长67.64%[83] - 本年度省内收入291,701,486.34元，较上年增长30.23%；省外收入85,236,787.29元，较上年增长18.34%；合计收入376,938,273.63元，较上年增长27.54%[84] - 2022年经营活动现金流量净额-17,542,241.10元，较2021年下降191.36%；筹资活动现金流量净额71,922,340.65元，较2021年增长427.86%[91] - 报告期投资额25,985,887.36元，上年同期为0[93] - 本期研发支出金额为24,529,454.51元，上期为29,915,456.65元；本期研发支出占营业收入的比例为6.51%，上期为5.81%[105] - 本期和上期研发支出资本化的金额均为0，资本化研发支出占研发支出的比例和占当期净利润的比例均为0%[105] - 2022年度公司营业收入为37,693.83万元，其中数字化解决方案服务收入为24,358.62万元，占比64.62%[118] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为20,016.66万元，坏账准备为3,260.07万元，账面价值为16,756.59万元[120] - 受限货币资金账面价值为1,787,167.51元，占总资产的0.36%，用于开立保函保证金[179] - 期初无限售股份总数为49,309,300股，占比66.81%，期末为32,012,300股，占比34.72%[184] - 期初有限售股份总数为24,490,700股，占比33.19%，期末为60,182,700股，占比65.28%[184] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份为6,787,801股，占比9.20%，期末为0股，占比0%[184] - 期初控股股东、实际控制人有限售股份为21,447,000股，占比29.06%，期末为28,234,801股，占比30.63%[184] - 期初董事、监事、高管无限售股份为307,900股，占比0.42%，期末为0股，占比0%[184] - 期初董事、监事、高管有限售股份为923,700股，占比1.25%，期末为1,231,600股，占比1.34%[184] - 期初总股本为73,800,000股，本期变动18,395,000股，期末为92,195,000股[184] - 2022年9月23日公司在北京证券交易所上市，超额配售选择权行使后，总股数为1839.50万股，总股本由7380万股增至9219.5万股[185] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股66285553股，占比71.90%[187] - 控股股东梁侃直接持股22266000股，持股比例24.15%，直接和间接合计持股比例37.45%[189] - 梁友直接持股5928801股，持股比例6.43%，直接和间接持股比例6.47%[189] - 靳一直接持股40000股，持股比例0.04%，直接和间接合并持股比例1.75%[189] - 2022年9月公开发行股票，拟发行16000000股，实际发行18395000股，发行价格7元，募集金额128765000元[196] - 首次公开发行募集金额128765000元，报告期内使用金额25985887.36元，未变更用途[198] - 本次发行股数16000000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额112000000元（超额配售选择权行使前），净额95328679.24元（超额配售选择权行使前）[199] - 公司于2022年10月22日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票239.50万股[200] - 因部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为1676.50万元[200] - 扣除发行费用后募集资金净额为1535.26万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字化解决方案业务收入比上年下降15,512.68万元，下降38.91%；信息技术服务比上年增长2,855.41万元，增长107.18%；信息设备销售业务比上年下降1,105.17万元，下降12.39%[51] - 数字化解决方案营业收入243,586,167.52元，同比下降38.91%；信息设备销售营业收入78,156,907.95元，同比下降12.39%[81] - 信息技术服务营业收入55,195,198.16元，同比增长107.18%；毛利率72.73%，较上年增加9.98个百分点[81] 公司定位与业务模式相关 - 公司定位于数字化综合解决方案提供商，面向党政机关、企事业单位客户提供服务[44] - 公司拥有三个省级创新平台，参与编制国家标准，入选多个示范项目，获多项荣誉认证和重要资质[45] - 公司通过收取项目款项、提升信息技术服务和嵌入自有软件产品实现盈利[46] - 报告期内公司所处行业、主营业务等均未发生变化[50] - 公司是数字化综合解决方案提供商，所处行业为软件和信息技术服务业，属国家新兴战略产业[54] 行业发展相关 - 国务院提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%[60] - 202

证券代码：835207 证券简称:众诚科技 公告编号：2023-025 河南众诚信息科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南众诚信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

投资者关系管理制度经 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 河南众诚信息科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-028 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，运用金融和市场 营销的原理加强与投资者和潜在投资者 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-019 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择 权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净 额为人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 1 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕 5190 号 河南众诚信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技 公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的众诚科技公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供众诚科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为众诚科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解众诚科技公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...