招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为青岛 泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"泰凯英"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据 《上市公司 募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对泰凯英使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行审慎核查，并发表意 见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛泰凯英专 用轮胎股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1967 号）；2025 年 10 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛泰 凯英专用轮胎股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕 856 号）；公司股票于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所上市。 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 招商证券股份有限公司 关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 单位：万元 序号 ...

关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行 费用的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已 支付发行费用的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-029 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛泰凯英专 用轮胎股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1967 号）；2025 年 10 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意青岛泰 凯英专用轮胎股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕 856 号）；公司股票于 2025 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-032 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 问题 1：请介绍下公司的核心特点及竞争力是什么？ 回答：公司成立于 2007 年，是一家以技术创新为驱动，聚焦全球矿业及 建筑业轮胎市场，专业从事矿山及建筑轮胎设计、研发、销售与服务的企业。 泰凯英聚焦全球矿业及建筑业轮胎市场这一细分赛道，专注矿山、基建等 复杂工况场景的差异化需求，经过多年发展，公司构建的场景化产品开发能力 是公司的核心竞争力，形成了"矿山建筑轮胎细分赛道深耕+场景化技术创新" 的发展模式。 矿业及建筑业轮胎市场具有工况复杂、环境严苛、安全要求高的特点，技 术门槛相对较高。泰凯英经过多年技术积累，整合结构技术、花纹技术、配方 技术、仿真技术与数字化技术，形成了大量场景化数据和 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-028 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 1201 会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王传铸先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事方岚因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 1. ...

股权变动 - 2026年3月10日股权激励369.5万股完成登记，总股本由2.2125亿股变为2.24945亿股[2] - 泰凯英控股及其一致行动人持股比例由63.7708%稀释至62.7232%[2] - 泰凯英控股被动稀释比例0.9585%，郭永芳0.0889%[4] 影响说明 - 变动与承诺和计划无差异，不违反法规[6] - 权益变动不影响控股权及公司经营[7]

限制性股票授予 - 2026年1月28日授予77人369.5万股限制性股票，授予价格12.43元/股[2] - 邵志民等7人各获授12万股，占授予总数3.25%，占目前股本总额0.0542%[2] - 单杰等6人各获授9万股，占授予总数2.44%，占目前股本总额0.0407%[2][3] - 韩晓康等13人各获授7万股，占授予总数1.89%，占目前股本总额0.0316%[3] - 陈朋等13人各获授5万股，占授予总数1.35%，占目前股本总额0.0226%[3] - 李影等10人各获授3.5万股，占授予总数0.95%，占目前股本总额0.0158%[3][4] - 刘准起等8人各获授2.5万股，占授予总数0.68%，占目前股本总额0.0113%[4] - 汪小炜等17人各获授2万股，占授予总数0.54%，占目前股本总额0.0090%[4][5] - 王满满等4人各获授1万股，占授予总数0.27%，占目前股本总额0.0045%[5] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长48个月，限售期为12、24、36个月，解除限售比例分别为20%、30%、50%[6][7][8] - 激励计划考核年度为2026 - 2028年，以2025年营业收入为基数，2026、2027、2028年营业收入增长率分别不低于15%、30%、45%[12] - 个人层面绩效考核评级为A级/B级、C级、D级时，可解除限售比例分别为100%、70%、0%[14] 资金与费用 - 截至2026年2月28日，公司收到77名激励对象缴纳认购资金45,928,850元[15] - 授予日为2026年1月28日，限制性股票数量369.50万股，需摊销总费用1,858.66万元，2026 - 2029年分别摊销887.61万元、617.43万元、328.22万元、25.40万元[16] 股份与股本变动 - 有限售条件股份变动前数量为166,149,099股，比例75.10%，本次增加3,695,000股，变动后数量为169,844,099股，比例75.50%[19] - 无限售条件股份变动前数量为55,100,901股，比例24.90%，本次无变动，变动后数量为55,100,901股，比例24.50%[19] - 公司总股本变动前为221,250,000股，本次增加3,695,000股，变动后为224,945,000股[19]

业绩数据 - 2025年营收25.81亿元，同比增长12.44%[5] - 2025年归母净利润1.74亿元，同比增长10.90%[5] - 2025年加权净资产收益率（ROE）超20%[7] 市场情况 - 矿业建筑业轮胎市场规模1200亿且增长，国际品牌主导，公司空间大[5] 未来展望 - 2025年国内外销售收入同比双增长[5] 研发策略 - 围绕场景化、电动化和无人化领域持续投入研发[6] 优化举措 - 通过提高募集资金使用效率等优化ROE指标[7]

公司2025年度业绩概览 - 2025年实现营业收入25.81亿元，同比增长12.44%，较上年增加约2.86亿元 [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长10.90% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.66亿元，同比增长10.02% [1] - 基本每股收益为0.94元，同比增长6.45% [2] 公司盈利能力与资产状况 - 利润总额为2.19亿元，同比增长9.70% [1] - 加权平均净资产收益率(扣非前)为21.00%，虽较上年同期有所回落但仍处较高水平 [2] - 报告期末总资产达22.51亿元，较期初增长36.69% [2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.55亿元，同比增长66.56%，每股净资产5.22元，同比增长33.16% [2] - 资产与权益大幅增长主要源于报告期内完成公开发行股票上市及经营收益增加 [2] 公司业务与核心竞争力 - 公司聚焦全球矿业及建筑业轮胎细分市场，专注矿山、基建等复杂工况场景的差异化需求 [1] - 核心竞争力在于场景化产品开发能力，形成了“细分赛道深耕+场景化技术创新”的发展模式 [1] - 围绕矿山建筑轮胎的场景化、电动化和无人化趋势持续加大研发投入，研发费用和人员数量同比增长 [3] - 应用核心技术产品的销售收入占比提升，产品竞争力进一步增强 [3] 市场环境与增长驱动 - 全球新能源转型及绿色基础设施投资拉动了矿业投资及需求活跃度提升 [3] - 公司在国内工程机械配套及替换市场业务实现持续增长 [3] - 依托产品竞争力提升与渠道建设深化，海外市场拓展成效显现，特别是在“一带一路”共建国家推进本地化销售与服务网络建设 [3] - 海外业务实现同比增长，推动收入结构更加多元 [3] 上市影响与未来展望 - 公司于2025年10月28日在北京证券交易所成功上市 [1] - 募集资金到位充实了资本金，为后续产能布局、研发升级及海外市场拓展提供更坚实的资金保障 [4] - 资本实力提升有助于公司在行业周期性波动中保持战略定力，优化资产负债结构并增强抗风险能力 [4] - 在矿业投资和基础设施建设需求保持活跃的背景下，公司在高端专用轮胎领域的市场空间值得关注 [4]

公司2025年财务业绩 - 2025年实现营业收入25.81亿元，同比增长12.44% [2] - 2025年实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长10.90% [2] - 2025年基本每股收益为0.9422元，同比增长6.45% [2]