募集资金情况 - 2023 年获证监会同意公开发行股票注册批复，发行 29,932,748 股，发行价 10.81 元/股，募集资金总额 323,573,005.88 元[13] - 扣除承销费后 300,678,689.43 元于 2023 年 3 月 23 日到账，扣除其他发行费用后净额 287,390,679.20 元[13] - 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 130,448,892.21 元[17][20] - 变更用途的募集资金总额为 0，占比 0%[30] 项目资金使用 - 2023 年 4 月 25 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目 42,259,499.33 元，预先投入发行费用 13,288,010.23 元并完成置换[20][21] - 2025 年度“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”累计使用 42,082,313.77 元，累计投入 163,591,390.27 元[18] - “年产 34 万吨聚氨酯产品扩建项目”总投资 8739.07 万元，本报告期投入 6359.14 万元[30] 资金管理与决策 - 2023 年 3 月同保荐机构、银行签署三方监管协议，限定资金存于专户[15][16] - 制定募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储等管理[14] - 2023 年 4 月 25 日拟使用不超 20000 万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 2024 年 4 月 9 日拟使用不超 10000 万元闲置募集资金购买理财产品[24] - 2024 年 12 月 12 日拟使用不超 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025 年度累计使用 5,000 万元，2025 年 11 月 28 日全部归还[22] 项目进展 - 公司将“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”规划建设期延长至 2026 年 6 月 30 日[30] 审计情况 - 大信会计师事务所认为公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合规定，公允反映 2025 年度情况[7][8] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[26]

审计相关 - 大信会计师事务所审计山东一诺威聚氨酯股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信认为一诺威在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] 事务所信息 - 许可项目包括注册会计师业务、代理记账[12] - 一般项目包括税务服务、工程造价咨询业务等[12] - 社会信用代码为911101085906114840[12]

业绩总结 - 2025年度公司合并口径营业收入为75.0002039016亿元，同比增长约9.37%[29] - 2025年度公司净利润1.8668277584亿元，同比增长约5.73%[29] - 2025年末资产总计28.56亿元，较2024年末增长13.56%[19] - 2025年末负债合计12.11亿元，较2024年末增长24.03%[22] - 2025年末股东权益合计16.45亿元，较2024年末增长6.85%[22] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 2025年度公司研发费用5291.569764万元，同比增长约18.84%[29] - 2025年度母公司研发费用2147.731164万元，同比增长约34.50%[30] 市场扩张和并购 - 2025年4月27日，一诺威化学(泉州)有限公司完成工商注册登记并纳入本年合并范围，截至2025年12月31日尚未实际出资和运营[181] 其他新策略 - 2025年1月1日起职工教育经费提取标准从2.5%调整为1.5%[112] - 公司开展外汇衍生品交易套期业务规避出口业务汇率风险，不做投机性交易[192]

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2026]第 3-00165 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京26XNGB4 我们接受委托,审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2026 年 4 月 20 日出具大信审字[2026] 第 3-00328 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 2 WUYIGF Certified Public Accountants.I I P 3 1 号 Room 220 ...

东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一诺威 2025 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 山东一诺威聚氨酯股份有限公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理 委员会下发的《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为 人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,00 ...

北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 首期限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2026]AN032-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010 – 88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 释 义 除非另有说明. 下列用语在本法律意见书中应具有如下含义: | 诺威、公司 | 指 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司首期限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 本次激励计划/本激 | 提 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司首期限制性股票激励 | | 励计划 | | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对 象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方 | | | ...

收入和利润（同比环比） - 2026年第一季度营业收入为22.95亿元，同比增长31.08%[11] - 2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6068.82万元，同比增长15.86%[11] - 2026年第一季度基本每股收益为0.22元/股，同比增长22.22%[11] - 营业收入为22.95亿元人民币，同比增长31.08%[15] - 2026年第一季度营业总收入为22.95亿元，同比增长31.1%[42] - 2026年第一季度净利润为6.07亿元，同比增长15.9%[43] - 2026年第一季度基本每股收益为0.22元，去年同期为0.18元[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为21.37亿元人民币，同比增长31.50%[15] - 销售费用为2475.87万元人民币，同比增长34.08%[15] - 财务费用为875.04万元人民币，同比大幅增长307.94%[15] - 2026年第一季度营业成本为21.37亿元，同比增长31.5%[42] - 2026年第一季度销售费用为2.48亿元，同比增长34.1%[42] - 2026年第一季度研发费用为1.43亿元，同比增长15.5%[42] 资产和负债关键变化 - 2026年第一季度末资产总计为32.42亿元，较上年末增长13.49%[11] - 2026年第一季度末资产负债率（合并）为48.82%，较上年末的42.41%有所上升[11] - 2026年第一季度末应收账款为4.65亿元，较期初大幅增长101.72%[12] - 2026年第一季度末短期借款为2.69亿元，较期初激增453.31%[13] - 2026年第一季度末合同负债为1.87亿元，较期初增长94.04%[13] - 2026年第一季度末预付款项为1.18亿元，较期初增长53.53%[13] - 公司总资产从2025年末的28.56亿元增长至2026年一季度末的32.42亿元，环比增长13.5%[36][37][38] - 流动资产显著增长，从14.03亿元增至17.14亿元，环比增长22.2%，主要受应收账款（从2.31亿元增至4.65亿元，增长101.7%）和货币资金（从3.04亿元增至3.44亿元，增长13.2%）驱动[36] - 短期借款大幅增加，从4852.9万元增至2.69亿元，增幅高达453.2%[37] - 合同负债从9642.2万元增至1.87亿元，环比增长94.0%，显示预收客户款项增加[37] - 在建工程从3.59亿元增至4.37亿元，环比增长21.5%，表明公司持续进行资本支出[36] - 应付账款从4.85亿元增至5.91亿元，环比增长21.8%[37] - 母公司层面，短期借款从0元增至1.30亿元[40] - 母公司应收账款从8994.3万元增至2.22亿元，环比增长146.3%[39] - 公司未分配利润从10.30亿元增至10.90亿元，环比增长5.9%[38] - 库存股从6974.7万元增至1.18亿元，环比增长69.7%[38] - 2026年第一季度末负债总额为81.99亿元，较期初增长34.5%[41] - 2026年第一季度末所有者权益总额为106.98亿元，较期初下降1.6%[41] 现金流量表现 - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负1.11亿元，较上年同期负1.50亿元有所改善[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-5341.59万元人民币，同比大幅下降201.94%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元人民币，同比大幅增长15707.93%[16] - 经营活动现金流量净额为负11.06亿元，较上年同期的负15.00亿元净流出收窄26.3%[45][46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.32亿元，同比增长25.7%[45] - 收到的税费返还为7363.39万元，同比增长128.0%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.17亿元，同比增长24.6%[45] - 购建固定资产等支付的现金为5320.75万元，同比增长624.5%[46] - 取得借款收到的现金为2.66亿元，同比大幅增长1055.3%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，上年同期为负132.72万元[46] - 期末现金及现金等价物余额为3.41亿元，较期初增长12.7%[46] - 母公司经营活动现金流量净额为负4675.50万元，较上年同期的负8400.20万元净流出收窄44.3%[47][48] 其他财务数据 - 信用减值损失为-1251.89万元人民币，同比增长131.50%[16] - 非经常性损益净额为300.53万元人民币[19] - 2026年第一季度信用减值损失为-1.25亿元，去年同期为-0.54亿元[43] - 2026年第一季度母公司净利润为2.96亿元，同比下降8.9%[44] - 综合收益总额为29.57亿元，较上年同期的32.46亿元下降约8.9%[45] 股东和股本情况 - 总股本为2.91亿股，报告期内无变动[22] - 普通股股东人数为6304人[22] - 公司前十大股东合计持股186,672,846股，占总股本64.12%[25] - 第一大股东徐军持股116,343,133股，占总股本39.96%，其中限售股87,257,350股[25] - 公司回购专用证券账户持股11,311,000股，占总股本3.8852%[26] - 公司股东所持股份不存在质押、司法冻结情况[27] 公司重大事项 - 公司对外担保余额为2.15亿元人民币[31] - 公司已完成股份回购2,866,808股，占总股本0.98%，回购总金额48,590,013.20元[31] - 公司受限资产总额为4.40亿元人民币，占总资产13.57%[33] - 公司用于抵押借款的固定资产账面价值为1.47亿元人民币，占总资产4.54%[33] - 公司未终止确认的已背书应收票据账面价值为1.73亿元人民币，占总资产5.34%[33] - 报告期内公司存在提供担保、股权激励、股份回购及资产受限等重大事项，均已履行审议及披露程序[30]

1 2025 年度报告 2 公司年度大事记 2025 年 2 月 ▫ 公司获评淄博高新区"纳税过六千万元"突出贡献单位 ▫ 一诺威新材料获评淄博市经济稳增长突出贡献企业、临淄区一般公共预算收入百强企业、金山镇财税 贡献突出单位 2025 年 3 月 ▫ 公司获评淄博市重点倍增培育企业，荣获福建省体育设施行业协会第二届第四次会员大会银牌赞助单 位 ▫ 东大聚氨酯获评 2023-2024 年度上海外贸自主品牌示范企业 2025 年 4 月 ▫ 上海公司代表队获金山区"安康杯"职工安全知识与专业技能竞赛一等奖 2025 年 5 月 ▫ 公司获评淄博市绿色工厂 2025 年 6 月 ▫ 一诺威新材料获评山东省数字经济晨星工厂 ▫ 东大化学荣获金山区消防运动会"三带一枪"第三名，荣获平湖市应急技能赛团体三等奖 2025 年 9 月 ▫ 公司获评淄博市尊师重教先进单位 2025 年 10 月 ▫ 公司聚氨酯预聚体通过国家制造业单项冠军复审，公司荣获中国证券报"2024 年度金牛小巨人奖"， 公司 3 个研发项目入选 2025 年山东省企业技术创新项目计划（第二批） ▫ 东大化学通过专精特新"小巨人"企业复审 2025 年 ...

股东会情况 - 2026年第一次临时股东会于4月16日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东26人，持有表决权股份156,609,423股，占比55.9676%[3] - 网络投票股东2人，持有表决权股份64,663股，占比0.0231%[3] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途的议案》同意股数156,544,760股，占比99.9587%[5] - 多项激励计划相关议案同意股数149,350,950股，占比99.9567%[6][7][9][10]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第十七次会议决定召开，2026年3月20日发布通知[4] - 现场会议于2026年4月16日召开，网络投票时间为2026年4月15 - 16日[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）26人，代表股份156,609,423股，占比55.9676%[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途的议案》同意156,544,760股，占比99.9587%[8][9] - 多项限制性股票激励相关议案同意比例均为99.9567%[10][11][12][13][14] - 第（一）项议案过半数通过，第（二）至（六）项议案经非关联股东三分之二以上通过[15]