募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1566.00万股，发行价每股8.00元，募集资金总额12528.00万元，净额10493.98万元[2][4][5] - 2025年度使用募集资金2299.58万元用于应用软件交付体系及能力提升项目[5] - 2025年度募集资金利息收入扣减手续费12.56万元，销户余额转至公司基本户249.81万元[5] 项目进展 - 截至2025年6月30日，2022年募投项目均已达到预定可使用状态[10] - 应用软件交付体系及能力提升项目调整后投资总额4479.09万元，本报告期投入2299.58万元，累计投入4386.20万元，投入进度97.93%，2025年6月30日达到预定可使用状态[26] - 数据中台技术平台研发项目调整后投资总额1308.91万元，累计投入1308.91万元，投入进度100.00%，2024年12月31日达到预定可使用状态[26] - 业务网络体系与信息化建设项目调整后投资总额0.00万元，项目取消[26] - 补充流动资金调整后投资总额4705.98万元，累计投入4705.98万元，投入进度100.00%[26] 资金使用与管理 - 2025年8月21日，公司同意使用954.57万元募集资金置换已投入“应用软件交付体系及能力提升项目”的自筹资金[11] - 本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2025年拟使用不超过2500.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日未购买理财产品[14] - 2025年8月21日，公司同意将募投项目结项，将节余募集资金用于永久补充流动资金[15] - 截止2025年9月2日，公司将“应用软件交付体系及能力提升项目”和“数据中台技术平台研发项目”专户余额转入公司基本户[15] - 募集资金净额为10493.98万元，本报告期投入2392.47万元，已累计投入10493.98万元[26] - 改变用途的募集资金金额为3421.54万元，占比32.60%[26] - 节余募集资金转出92.89万元[26] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度为2500万元，报告期末余额为0[28] - 公司将“应用软件交付体系及能力提升项目”和“数据中台技术平台研发项目”的节余募集资金及利息转入公司基本户[29]

募集资金情况 - 2022年公开发行1566.00万股，发行价每股8.00元，募集资金总额125,280,000.00元，净额104,939,820.34元[16] - 2025年度募集资金总额12,528.00万元，发行费用2,034.02万元，实际募集资金净额10,493.98万元[21] - 2025年度上年度募集资金专户结存金额2,536.83万元，本年度使用2,299.58万元[21] - 2025年度募集资金利息收入扣减手续费12.56万元，销户余额转至公司基本户249.81万元[21] - 募集资金存放产生利息1566931.28元[41] 项目投入情况 - 2025年度应用软件交付体系及能力提升项目投入2,299.58万元，其中本期募集资金投入1,345.01万元，自筹资金投入置换954.57万元[21] - 本报告期投入募集资金2392.47万元，累计投入10493.98万元[38] - “应用软件交付体系及能力提升项目”截至期末投入进度97.93%[38] 账户管理情况 - 2024年4月28日，对“业务网络体系与信息化建设项目”和“补充流动资金”募集资金专项账户办理销户[23] - 2025年9月2日，对“应用软件交付体系及能力提升项目”和“数据中台技术平台研发项目”募集资金专项账户办理销户[23] - 截至2025年12月31日，公司募集资金专户均已完成销户[22] - 截至2025年12月31日，四个募集资金专项账户完成注销，三方监管协议终止[25] - 2025年9月2日前，将“应用软件交付体系及能力提升项目”余额2495861.61元、“数据中台技术平台研发项目”余额2199.52元转入基本户[33] - 募集资金专项账户（账号0：551902002410955）余额2199.52元利息转入公司基本户[41] 资金使用决策 - 2025年8月21日，同意使用954.57万元募集资金置换“应用软件交付体系及能力提升项目”自筹资金[28] - 2025年4月28日，拟使用不超过2500万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[30] - 截至2025年12月31日，未使用闲置募集资金购买理财产品[31] 项目调整情况 - 2023年9月，同意将终止“业务网络体系与信息化建设项目”等剩余资金3421.54万元用于“补充流动资金”项目[40] - 2024年12月9日，将“应用软件交付体系及能力提升项目”达预定可使用状态日期延至2025年6月30日[38] 制度与审计 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度，与保荐机构和银行签订《募集资金三方监管协议》[24] - 中汇会计师认为公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况[12] 项目状态 - 截至2025年6月30日，2022年募投项目均达预定可使用状态[27]

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募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行股票1566万股，每股8元，实际募资1.2528亿元，净额1.0493982034亿元[1] - 2022年8月26日，募集资金全部到账[2] - 2025年度公司实际使用募集资金2299.58万元[8] - 2025年8月21日，用954.57万元募集资金置换“应用软件交付体系及能力提升项目”自筹资金[9] - 2025年度无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2025年拟用不超过2500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[11] 项目投入与进度 - 募集资金净额10493.98万元，本报告期投入2392.47万元，累计投入10493.98万元[18] - 改变用途的募集资金总额3421.54万元，比例32.60%[18] - 应用软件交付体系及能力提升项目调整后投资4479.09万元，本报告期投入2299.58万元，累计投入4386.20万元，进度97.93%，延期至2025年6月30日[18] - 数据中台技术平台研发项目调整后投资1308.91万元，累计投入1308.91万元，进度100.00%，预定可使用日期2024年12月31日[18] 项目变更与资金处理 - 2023年9月终止“业务网络体系与信息化建设项目”剩余资金、减少“应用软件交付体系及能力提升项目”投入资金3421.54万元用于“补充流动资金”项目[18][19] - 2025年8月21日同意募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[19] - “应用软件交付体系及能力提升项目”和“数据中台技术平台研发项目”募集资金专项账户余额转入公司基本户[19]

业绩总结 - 2025年营业收入19016.64万元，较上年下降15.42%[4] - 2025年净利润757.86万元，较上年下降23.62%[4] - 2025年基本每股收益0.10元，较上年下降16.67%[4] - 2025年总资产3.36亿元，较上年下降4.54%[4] - 2025年归属于上市公司股东的所有者权益3.12亿元，较上年下降5.04%[4] 用户数据 - 截至2025年12月31日，公司总股本78967020股，在册股东6395人[7] 未来展望 - 2026年董事会将围绕公司中长期发展战略指导制定并落实年度经营计划[19] - 2026年董事会将持续健全法人治理结构，修订公司治理制度[19] - 2026年董事会将推动公司围绕“技术化”“行业化”发展方向进行业务创新与技术升级[19] - 2026年董事会将指导公司优化人才梯队建设与薪酬绩效考核机制[19] - 2026年董事会将提高信息披露的及时性、准确性和完整性，加强内幕信息管理[20] - 2026年董事会将拓宽投资者沟通渠道，定期举办业绩说明会[20] - 2026年董事会将与全体员工同心协力，提升公司盈利能力与综合实力[21] 新产品和新技术研发 - 2025年公司及控股子公司新增软件著作权7项，新登记软件产品2项，新获共同所有发明专利授权2项[5] 其他新策略 - 2025年公司完成两次权益分派，每次派现11845053.00元[7] - 2025年董事会召开6次会议，召集1次年度股东会、2次临时股东会[8] - 2025年公司修订各类治理制度30余项，新增多项制度[12] - 董事会会议次数为6次，审计委员会会议次数为5次，提名委员会会议次数为2次，独立董事专门会议次数为2次，股东会会议次数为3次[15] - 2025年度全体董事绩效评价结果均为“称职”[16] - 独立董事采取固定董事津贴，非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%[18]

公司规模与人员结构 - 截至2025年12月31日公司共有684名员工，其中博士3人，硕士16人，本科531人，专科及以下134人[10] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 公司制度建设 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，设置多个内部机构，各部门职责明确、相互制衡[7][9] - 公司制定多项制度规范采购、销售、项目开发、成本费用、研发、对外投资、关联交易、对外担保等业务流程[19][20][21][22][23][25][26][27] 缺陷界定标准 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事和高管舞弊、更正已公布财报等，重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序、期末财务报告过程控制有缺陷等[36] - 资产总额潜在错报，重大缺陷为错报金额≥资产总额的1%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%，一般缺陷为错报金额＜资产总额的0.5%[39] - 营业收入潜在错报，重大缺陷为错报金额≥营业收入的1%，重要缺陷为营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%，一般缺陷为错报金额＜营业收入的0.5%[39] - 非财务报告重大缺陷指金额在240.00万元(含)以上且对定期报告披露有负面影响，重要缺陷指金额在120.00万(含)—240.00万元之间且对定期报告披露有负面影响，一般缺陷指金额在120.00万元以下且未对定期报告披露造成负面影响[40] - 非财务报告重大缺陷迹象包括决策程序不科学致重大决策失败等[41] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[44]

薪酬方案 - 2026年度董高薪酬方案适用期为2026年1月1日至12月31日[1] - 非独董、高管薪酬由基本与绩效构成，绩效占比不低于50%[2][4] - 独董固定津贴6万元/年（税前）[2] 审议情况 - 2026年3月20日高管理薪酬方案经两次会议审议通过[5] - 董事薪酬方案因董事回避提交股东会审议[5] 其他事项 - 薪酬个税由公司代扣代缴，独董差旅费公司承担[6] - 董事薪酬方案需股东会审议通过生效[6]

审计委员会情况 - 公司第三届董事会2025年9月25日任期届满，审计委员会成员调整[1] - 2025年度审计委员会召开5次会议，表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4] 审计评估 - 认为公司财务报告真实准确完整反映经营成果及财务状况[5] - 认为中汇遵循执业准则，具备审计服务经验与能力[7] - 认为公司内部控制评价报告客观真实，内控有效[9] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续履行职责，维护公司与股东利益[12]

业绩总结 - 2025年与关联方采购结算成本为0元，销售收入723.56万元，已签未确认收入合同金额1470.13万元[4] 未来展望 - 2026年预计关联交易金额合计3000万元，其中购买原材料等500万元，销售产品等2500万元[4] 其他新策略 - 2026年3月20日审议通过预计2026年日常性关联交易议案，尚需股东会审议[9] 公司持股 - 公司持有云境商务智能研究院南京有限公司20%股份[6] - 公司持有南京铋悠数据技术有限公司99%股份，云境商务持有1%股份[7]

人员与资质 - 截至2025年末，中汇有合伙人117人，注册会计师688人，签过证券服务业务审计报告的278人[1] 业绩数据 - 中汇2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元，上市公司审计收费总额16963万元[1] - 中汇2024年上市公司审计客户205家，同行业上市公司审计客户17家[1] 风险保障 - 中汇已购买累计赔偿限额3亿元的职业保险[1] 合规情况 - 中汇近三年刑事处罚0次，行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次[1] - 为公司提供2025年度审计服务人员近三年无相关处罚，服务未满5年，无影响独立性情形[2] 决策与审议 - 2024年审议通过续聘中汇为公司2025年度审计机构[3] - 2026年3月20日审议通过2025年年度报告等议案[5] - 董事会审计委员会认为中汇2025年度审计工作符合监管要求[6]