股东特别大会安排 - 2025年9月29日上午十时正举行[2] - 代表委任表格2025年9月27日上午十时正前送达[2] - 遇恶劣天气大会自动推迟或延后[2] 表决事项 - 批准建议清盘和批准配售协议等交易[2] 公司股份 - 每股面值为0.001港元[2] 个人资料 - 用于处理股东指示，可披露给相关方[4] - 查阅或更正要求书面邮寄至指定主任[4]

股东大会安排 - 2025年9月29日举行股东特别大会[3] - 记录日期为2025年9月29日[5] - 代表委任表格须于2025年9月27日上午10时前送达公司[8] 股份相关 - 2025年9月23日至9月30日暂停办理股份过户登记[5] - 所有股份过户文件须于2025年9月22日下午4时30分前交回公司[5] - 以每股0.090港元配售价配售5亿股公司股份[6] 特殊情况 - 大会当日悬挂八号或以上台风信号等，大会将自动推迟或延后[8]

会议安排 - 公司将于2025年9月29日上午十时举行股东特别大会[3] - 代表委任表格需在2025年9月27日上午十时前交回[4] 业绩情况 - 2024年全年业绩于2025年8月29日公布，涵盖截至2024年12月31日财政年度[7] - 2023 - 2024年，Easy Ace无收入，税前及税后亏损分别约500万港元及310万港元[33] - 2023 - 2024年，Easy Ace负债净额分别约8810万港元及9130万港元[33] - 2025年前6个月，余下集团除税后亏损约430万港元，2024年同期亏损950万港元[112] - 2025年前6个月，余下集团经营所得款项总额/收入59,000港元，来自出售财务资产[112] - 2024财年，余下集团除税后亏损约1730万港元，2023财年亏损2240万港元[132] - 2024财年，余下集团经营所得款项总额/收入约430万港元，来自出售财务资产[135] - 2023财政年度，集团录得除税后亏损约2,240万港元，2022财年亏损480万港元[155] - 2023财政年度，集团录得经营所得款项总额/收入1,650万港元，来自出售财务资产[158] - 2022财年公司录得除税后亏损约480万港元，2021财年亏损1600万港元[179] - 2022财年经营所得款项总额/收入430万港元，来自出售财务资产310万港元和股息收入120万港元[181] 股权结构 - Easy Ace于康展投资直接持有14.7%股权，间接应占中国实体7.938%股权[8] - 康展投资拥有中国实体54.0%的实益股权[16] 资产处置 - 2025年9月5日，Easy Ace董事会决议将其清盘，委任德勤相关人员为清盘人[16] - 建议清盘须待股东于股东特别大会通过决议案及Genius Choice通过决议案批准[17] 配售事项 - 2025年9月5日公司与配售代理订立协议，以每股0.090港元配售5亿股股份[50] - 配售事项由配售代理悉数包销[50] - 500,000,000股配售股份相当于最后实际可行日期公司现有已发行股本的412.77%，及扩大后已发行股本的约80.50%，总面值为500,000港元[54] - 配售价较2024年3月28日收市价每股0.100港元折让约10.00%，较暂停买卖前最后五个连续交易日平均收市价每股约0.099港元折让约9.09%[57][58] - 若配售事项完成获落实，公司须向配售代理支付相当于配售价乘以配售股份总数金额的4.5%的配售佣金；若未获落实，支付300,000港元固定费用[61] - 配售事项须待达成包括建议清盘已开始、股东批准等多项条件后完成，且条件均未于最后实际可行日期达成[63][66] - 若条件未能于2025年10月31日或股份自联交所除牌生效日期（以较早者为准）前达成，配售事项将告失效[65] - 配售事项所得款项总额约4500万港元，净额约4200万港元，每股配售股份配售价净额约0.084港元[75] 资金用途 - 所得款项净额拟投资1800万港元于香港及美国上市证券，其中750万港元投于固定收益产品，200万港元投于加密货币及虚拟资产[76] - 约2750万港元用于收购投资，950万港元用于提早赎回可换股票据，500万港元用作一般营运资金[77] 未来展望 - 集团预见未来前景具挑战性，将通过配售事项重组资本并探索额外股本融资方案[108] 法律诉讼 - 2025年8月18日，公司得知代名人未经授权转让康展投资于中国实体的股权，已展开法律诉讼[23]

公司行动 - Easy Ace董事决议于2025年9月5日交易时段后进行有偿债能力的自愿清盘 [1] - Easy Ace为嘉进投资国际间接全资附属公司 其唯一资产为康展投资14.7%股权 [1] - 康展投资的唯一投资为中国实体54.0%实益股权 [1] 财务影响 - Easy Ace清盘后不再并入集团财务报表 其投资账面值为530万港元 [1] - 应收款项撇减至零对集团财务状况造成重大影响 [1] - 清盘不会对集团财务表现及营运造成重大不利影响 因Easy Ace未带来任何收益 [1] 交易状态 - 公司继续停牌 [1]

配售方案 - 公司拟配售5亿股股份 相当于配售后已发行股本80.50% [1] - 配售价每股0.090港元 较2024年3月28日收市价0.100港元折让10.00% [1] - 配售所得款项总额4500万港元 净额约4200万港元 [1] 资金用途 - 拟将净额4200万港元用于投资收购及赎回可换股票据 [1] - 剩余资金将用于集团一般营运资金 [1]

公司清盘决议 - Easy Ace董事决议于2025年9月5日进行有偿债能力自愿清盘 [1] - Easy Ace为嘉进投资国际间接全资附属公司 [1] - 清盘后Easy Ace不再为公司附属公司 其财务状况及业绩不再并入集团 [1] 资产结构 - Easy Ace唯一资产为康展投资14.7%股权投资 [1] - 康展投资唯一投资为中国实体54.0%实益股权 [1] - Easy Ace投资账面值为530万港元 [1] 财务影响评估 - Easy Ace未为集团带来任何收益 [1] - 清盘将导致应收款项撇减至零 [1] - 对集团财务状况造成重大影响 但对财务表现及营运无重大不利影响 [1] 交易状态 - 公司股份自2024年4月2日上午九时起暂停买卖 [1] - 将继续暂停买卖以待进一步通知 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股0.090港元向不少于六名独立第三方承配人配售5亿股股份 [1] - 配售事项由配售代理全额包销 配售价较2024年3月28日收市价0.100港元折让10.00% [1] - 配售股份占已发行股本比例未披露 但明确承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方 [1] 资金募集与用途 - 配售所得款项总额为4500万港元 扣除费用后净额约为4200万港元 [1] - 资金计划用于投资收购、赎回可换股票据及补充集团一般营运资金 [1] 交易时间节点 - 协议签署日为2025年9月5日 但股份自2024年4月2日起暂停买卖 [1] - 配售价参考基准日为2024年3月28日 即停牌前最后一个交易日 [1]

配售方案 - 公司拟配售5亿股股份 相当于配发后已发行股本80.50% [1] - 配售价每股0.090港元 较2024年3月28日收市价0.100港元折让10.00% [1] 资金安排 - 配售所得款项总额约4500万港元 净额约4200万港元 [1] - 资金拟用于投资收购、赎回可换股票据及集团一般营运资金 [1]

配售股份情况 - 2025年9月5日公司与配售代理订立协议，配售5亿股股份[1][6] - 配售价为每股0.090港元，较2024年3月28日收市价折让约10.00%[1][17] - 配售股份总面值为500,000港元[16] 财务数据 - 所得款项总额及净额估计分别约4500万港元及4200万港元[6][28] - 公司法定股本为1亿港元，已发行121,132,020股[16] - 公司须支付4.5%配售佣金或300,000港元固定费用[20] 股权结构 - 公告日公司总股份121,132,020股，配售完成后为621,132,020股[32] - 公告日满誉发展有限公司持股22.03%，配售完成后降至4.30%[32] - 公告日其他公众股东持股73.56%，配售完成后降至14.34%[32] 后续安排 - 通函将于2025年9月15日或之前寄发股东[8][35] - 公司股份自2024年4月2日起暂停买卖[9][36] - 配售事项须在2025年10月31日前达成条件，否则失效[23] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[24] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额用于投资收购、赎回可换股票据及集团营运资金[28]

业绩总结 - 2023 - 2024年Easy Ace无收入，2023年税前及税后亏损5050千港元，2024年亏损3122千港元，2025年上半年盈利96547千港元[24] - 2023 - 2024年Easy Ace负债净额分别约为88132千港元及91254千港元，2025年6月30日为5293千港元[24] - 2023年12月31日中国实体负债净额为人民币20035204元[25] - 2024年12月31日Easy Ace负债净额约9130万港元，豁免垫款获收益约9650万港元[36] - 2025年6月30日Easy Ace资产净值530万港元[36] 资产与股权 - Easy Ace唯一资产为康展投资14.7%股权，间接应佔中国实体7.938%股权[10] - 受托人持有中国实体90.0%股权，其中54.0%由Ample Talent实益拥有[20] - 代名人持有中国实体90.0%股权，其中54.0%由康展投资实益拥有[23] 清盘相关 - 2025年9月5日公司决议将Easy Ace进行有償債能力之自願清盤[3] - 建议清盘构成非常重大出售事项，适用百分比率超過75%[5] - 载有清盘资料的通函将於2025年9月15日或之前寄发股东[5] - 建议清盘须待股东及Genius Choice批准，目前条件均未达成[9] - 清盘后Easy Ace财务不再并入集团[28] - 清盘适用英属维尔京群岛商业公司法及规例，清盘人将处理资产变现及负债清偿[31] - 建议清盘开始后集团录得约530万港元清盘亏损，应收款项视为零[37] 其他事项 - 公司股份自2024年4月2日起暂停买卖，待进一步通知[6] - 中国实体取得貴州省某礦場採礦許可證，但公司未獲得最新生產計劃資料[15] - 2025年8月18日公司获知名人未经授权转让股权，Ample Talent已展开法律诉讼[16] - 核数师对2023年年报及2024年全年业绩出具不发表意见声明，无法获取投资公平值估算审计凭证[34] - Genius Choice豁免Easy Ace约9660万港元股东垫款，使清盘具偿债能力[35]