根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理。归类遵循了单一主题原则，并严格使用原文关键点，保留了原有的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入17,717,438,947元，同比下降3.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润83,745,946元，同比下降94.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,940,412元，同比下降93.75%[5] - 加权平均净资产收益率0.30%，同比下降5.46个百分点[5] - 基本每股收益0.01元/股，同比下降94.44%[5] - 一季度粗钢产量453万吨同比减少10.47%[11] - 营业收入177.17亿元同比减少3.23%[11] - 归母净利润0.84亿元同比下降94.09%[11] - 营业总收入同比下降3.2%至177.17亿元，对比去年同期183.08亿元[22] - 净利润同比暴跌89.7%至1.68亿元，对比去年同期16.30亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润骤降94.1%至0.84亿元，去年同期为14.18亿元[23] - 基本每股收益下降94.4%至0.01元/股，去年同期为0.18元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长5.6%至167.42亿元，去年同期为158.61亿元[22] - 研发费用较上年同期增加78.20%[12] - 研发费用大幅增长78.2%至1.37亿元，去年同期为0.77亿元[22] - 财务费用下降45.9%至1.36亿元，主要因利息收入增长247%至0.34亿元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,289,422,589元，同比下降461.39%[5] - 经营活动现金净流出22.89亿元上年同期为净流入6.33亿元[12] - 经营活动现金流量净流出，现金流入总额188.25亿元，流出总额21.10亿元[26] - 购买商品接受劳务支付现金增长13.9%至163.57亿元，去年同期为143.63亿元[26] - 支付的各项税费减少26.8%至13.88亿元，去年同期为18.95亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负22.89亿元人民币，而去年同期为正值6.33亿元人民币[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.13亿元人民币，去年同期为正值5.54亿元人民币[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为正值1.99亿元人民币，去年同期为负11.39亿元人民币[27] - 现金及现金等价物净减少额为26.01亿元人民币，去年同期为增加0.14亿元人民币[27] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负17.57亿元人民币，去年同期为正值13.65亿元人民币[29] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负7.58亿元人民币，去年同期为负0.81亿元人民币[29] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为正值4.17亿元人民币，去年同期为负18.25亿元人民币[29] - 母公司现金及现金等价物净减少额为22.35亿元人民币，去年同期为减少5.95亿元人民币[29] - 期末现金及现金等价物余额为43.33亿元人民币，去年同期为33.38亿元人民币[27] - 母公司期末现金及等价物余额为35.90亿元人民币，去年同期为32.02亿元人民币[29] 资产与负债项目变动 - 货币资金较上年末减少30.08%[11] - 应收票据及应收账款较上年末增加67.58%[11] - 预付款项较上年末增加47.48%[12] - 货币资金减少至68.26亿元，较期初97.63亿元下降30.1%[18] - 应收票据及应收账款增至102.09亿元，较期初60.92亿元增长67.5%[18] - 短期借款增至118.20亿元，较期初109.17亿元增长8.3%[18] - 应付票据及应付账款增至116.73亿元，较期初103.42亿元增长12.9%[18] - 应交税费降至4.69亿元，较期初13.26亿元下降64.6%[19] - 母公司货币资金降至38.44亿元，较期初59.94亿元下降35.9%[19] - 母公司应收票据及应收账款增至103.08亿元，较期初71.53亿元增长44.1%[20] - 母公司短期借款增至77.56亿元，较期初65.70亿元增长18.1%[20] - 母公司未分配利润降至48.69亿元，较期初49.61亿元下降1.9%[21] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助95,885,000元[6] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-33,276,948元[7] 市场与价格环境 - 铁矿石价格指数均值290.02点同比上涨11.93%[11] - 钢材价格指数均值108.14点同比下跌4.75%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为819.52亿元人民币，同比增长11.91%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为59.43亿元人民币，同比增长43.94%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50.92亿元人民币，同比增长28.30%[15] - 2018年基本每股收益0.772元同比增长44.03%[16] - 2018年营业收入819.52亿元同比增长11.9%[21] - 归属于上市公司股东的净利润94.3亿元分季度分别为14.18亿、20.11亿、21.55亿和3.59亿元[17] - 营业收入为人民币819.52亿元，同比增长11.91%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币59.43亿元，同比增长43.94%[30] - 基本每股收益为人民币0.772元，同比增长44.03%[30] - 营业收入增长11.91%至819.518亿元人民币[42] - 归属于母公司股东的净利润增长43.94%至59.433亿元人民币[42] - 加权平均净资产收益率22.68%同比增加3.76个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长9.82%至697.95亿元人民币[42] - 研发费用大幅增长214.18%至8.012亿元人民币[42] - 所得税费用增长60.29%至11.809亿元人民币[42] - 原燃料成本人民币530.81亿元，占总成本76.05%，同比增长8.40%[51] - 研发投入总额人民币9.96亿元，占营业收入比例1.22%[53] 各业务线表现 - 钢铁业营业收入人民币761.96亿元，毛利率14.00%，同比减少0.99个百分点[48] - 长材产品毛利率17.25%，同比增加0.54个百分点；板材毛利率11.50%，同比减少2.89个百分点[48] - 轮轴产品产量21.6万吨，同比增长11.92%；销售量22万吨，同比增长17.02%[49] - 热轧钢材销售收入485.48亿元，毛利率16.54%；冷轧钢材销售收入230.15亿元，毛利率9.28%[61] - 长材产品营业收入336.44亿元，毛利率17.25%[62] - 板材产品营业收入379.19亿元，毛利率11.50%[62] - 轮轴产品营业收入20.33亿元，毛利率-0.44%[62] - 线上销售营业收入33.8亿元，占总收入比例4.08%[63] 资产和现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为138.70亿元人民币，同比增长201.54%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为281.74亿元人民币，同比增长17.90%[15] - 总资产为768.72亿元人民币，同比增长6.48%[15] - 经营活动产生的现金净流入为人民币138.7亿元，较上年大幅增加201.54%[45] - 投资活动产生的现金净流出为人民币40.12亿元，上年为35.24亿元[45] - 筹资活动产生的现金净流出为人民币60.27亿元，上年为23.77亿元[45] - 货币资金增加96.11%至97.63亿元，占总资产比例从6.90%升至12.70%[55] - 短期借款大幅增长135.78%至109.17亿元，占总资产比例从6.41%升至14.20%[55][57] - 未分配利润增长103.26%至74.06亿元，占总资产比例从5.05%升至9.63%[55][58] - 其他流动资产激增246.40%至31.73亿元，主要因财务公司购买同业存单[55][57] - 发放贷款及垫款增长127.38%至28.45亿元，因财务公司外部票据贴现金额增加[55][57] - 买入返售金融资产增长101.92%至24.32亿元，因财务公司逆回购业务增加[55][56] - 应收票据及应收账款减少34.79%至60.92亿元，因采用票据背书支付及票据到期[55][56] - 资产负债率为58.38%，同比下降3.89个百分点[34] 生产和产能情况 - 公司退出炼铁产能100万吨、炼钢产能128万吨[31] - 全年生产生铁1800万吨、粗钢1964万吨、钢材1870万吨[31] - 粗钢产能2170万吨，产能利用率91%；钢材产能1970万吨，产能利用率95%[60] - 2019年集团计划粗钢产量1921万吨较2018年减少2.19%[81] - 吨钢综合能耗576.5公斤标准煤，同比下降1.18%[34] 关联交易 - 2018年购买铁矿石等原材料关联交易金额达38.6亿元，占同类交易25%[96] - 节能环保工程及服务关联交易金额7.43亿元，占同类交易10%[98] - 销售炉渣等废弃物关联交易金额1090.9万元，占同类交易1%[98] - 节能环保协议2018年度交易上限修改为8.37亿元[97] - 矿石购销协议2018年度交易上限为54.25亿元[96] - 2018年持续性关联交易总额上限修改为人民币6,401,835.1千元[99] - 公司向集团公司销售产成品及相关商品上限提高至人民币707,403.8千元[99] - 公司接受集团公司水陆运输及相关服务上限提高至人民币2,497,916.8千元[99] - 2018年实际关联交易总额达人民币5,347,137千元[100] - 公司购买集团公司固定资产及建筑服务占比达同类交易62%[100] - 财务公司最高日存款额达人民币5,591,861千元[102] - 财务公司贷款利息收入为人民币21,705千元[102] - 后勤综合服务交易总额为人民币250,080千元[104] - 财务公司最高日贷款余额上限为人民币5亿元[103] - 金融服务协议利息及手续费上限为人民币80百万元[103] 子公司和对外投资 - 安徽长江钢铁报告期净利润人民币2120百万元同比增长6%[73] - 安徽长江钢铁报告期末资产总额人民币11037百万元净资产人民币5531百万元[72][73] - 马钢集团财务公司报告期净利润人民币269百万元资产总额人民币16212百万元[74] - 马钢财务公司资本充足率25.09%流动性比例78.55%贷款损失准备充足率272.22%[75] - 马钢合肥钢铁报告期净利润人民币194百万元资产总额人民币4746百万元[76] - 河南金马能源报告期净利润约人民币852百万元公司持股26.89%[78] - 盛隆化工报告期净利润约人民币921百万元公司持股31.99%[78] - 公司对外股权投资总额1,049.424亿元，较上年增长17.16%[65] - 报告期新增对外投资额15.3723亿元[65] - 对安徽马钢化工能源科技公司新增投资6亿元[66] - 对马钢瓦顿有限公司新增投资2.37亿元[67] - 品种质量类项目报告期新增投资14.97亿元，工程进度62%[69] 股东和股权结构 - 公司普通股股份总数7,700,681,186股无变动[133] - 报告期末普通股股东总数217,650户[134] - 马钢集团控股持股3,506,467,456股占比45.54%[135] - 香港中央结算有限公司持股1,716,562,800股占比22.29%[135] - 香港中央结算（代理人）有限公司代表客户持有公司H股1,716,562,800股[137] - 高盛集团持有公司H股好仓100,300,629股（占比5.79%）及淡仓58,803,616股（占比3.39%）[137] - 花旗集团持有公司H股好仓7,819,803股（占比0.45%）及淡仓6,408,372股（占比0.37%）[137] - 贝莱德持有公司H股好仓103,047,236股（占比5.95%）及淡仓538,000股（占比0.03%）[137] - 摩根大通持有公司H股好仓29,199,455股（占比1.68%）及淡仓58,666,782股（占比3.39%）[137] - 控股股东马钢集团持有淮北矿业1,100.67万股（持股比例0.52%）[140] - 控股股东马钢集团持有徽商银行159.99万股（持股比例0.014%）[140] 分红和股利政策 - 董事会建议派发2018年末期股利每股现金人民币0.31元（含税）[2] - 建议派发2018年末期股利每股现金人民币0.31元（含税）[30] - 2018年度现金分红人民币2772.2百万元占归属于普通股股东净利润的46.6%[85] - 2018年中期派发现金股利每股人民币0.05元于2018年12月实施完毕[85] - 董事会建议派发2018年末期股利每股现金人民币0.31元（含税）[87] 担保和承诺事项 - 报告期末公司对子公司担保余额合计34.80亿元人民币[109] - 公司担保总额34.80亿元人民币占净资产比例10.88%[109] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额30亿元人民币[109] - 为马钢瓦顿提供担保余额0.42亿欧元折合人民币约3.30亿元[109] - 长江钢铁为其全资子公司提供担保合计人民币1.5亿元[111] - 公司担保总额低于最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[111] - 报告期内公司不存在为控股股东及持股50%以下关联方提供担保[111] - 所有对外担保审批程序均合法合规[111] - 马钢集团承诺增持不低于人民币4.09亿元马钢股份A股[88] 环保和排放情况 - 公司废气烟粉尘排放许可限值34,498.33吨/年，实际排放5,140吨[125] - 公司废气SO2排放许可限值21,069.82吨/年，实际排放6,391吨[125] - 公司废气NOX排放许可限值39,568.21吨/年，实际排放16,611吨[125] - 公司废水COD排放许可限值1,565.28吨/年，实际排放614吨[125] - 公司废水氨氮排放许可限值124.56吨/年，实际排放39吨[125] - 环保超低排放改造项目完工21个在建15个已立项9个[127] - 公司配置在线监测设施194套实现排口无间断监测[130] - 港务原料总厂因环保问题被处罚4万元人民币[131] - 冷轧总厂因氯化氢排放被处罚80万元人民币[131] - 炼焦总厂因焦炉排放问题被处罚75万元人民币[131] - 资源分公司因废水处理问题被处罚83万元人民币[131] 人力资源和组织结构 - 公司机关人数减少325人同比下降42%[40] - 人力资源优化率保持年均8%的底线要求[36] - 公司员工总数28,454人，其中母公司员工23,295人，主要子公司员工5,159人[152] - 离退休职工人数21,542人[152] - 生产人员占比82.1%（23,361人），技术人员占比9.7%（2,755人）[152] - 中专及以下学历员工占比57.9%（16,475人），本科及以上学历占比17.5%（4,988人）[153] - 2018年开展培训239期，累计培训28,172人次[155] - 董事会由7名董事组成，含3名执行董事与4名非执行董事（含3名独立董事）[156] - 女性董事占比28.6%（2名）[156] - 2018年3月5日常务副总经理高海潮离任[150] - 2018年4月19日聘任何红云为董事会秘书、赵凯珊为联席秘书[150][151] - 薪酬政策实行工资总额与绩效挂钩浮动机制[154] - 公司董事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为570.98万元人民币[143] - 董事长丁毅及董事任天宝在关联方获取报酬[143] - 所有董事、监事及高级管理人员均未持有公司股票[143] - 报告期董事、监事及高级管理人员实际获得报酬总额为人民币570.98万元（含税）[149] - 公司独立董事及独立监事在任期内领取固定报酬[149] - 公司不存在董事、高级管理人员被授予的股权激励情况[147] - 第九届董事会董事年度报酬总额不超过人民币280万元含税[163] - 独立董事每人每年领取不超过人民币8万元不含税的固定报酬[163] - 第九届监事会监事年度报酬总额不超过人民币160万元含税[164] - 独立监事每人每年领取不超过人民币6万元不含税的固定报酬[164] 研发和专利 - 公司获授权专利220件其中发明专利50件[29] - 期末拥有有效专利1169件技术秘密4110项[29] 审计和内部控制 - 支付安永华明会计师事务所2017年度报酬共计人民币538.5万元[171] - 年度审计费为人民币480万元含内控审计费60万元[171] - 中期财务报告执行商定程序费为人民币58.5万元[171] - 支付安永华明会计师事务所审计及服务费总额538.5万元人民币[179] - 其中年度审计费480万元（含内控审计费60万元）[179] - 执行中期商定程序费58.5万元[179] - 新会计准则商定程序服务收费50万元[179] - 安永税务香港利得税申报服务收费4.3万港元[179] - 安永华明连续服务年限达25年[179] - 签字注册会计师服务次数分别为4次和2次[179] - 公司确认无财务报告内部控制重大缺陷[178] - 审核委员会2018年召开6次会议[170] - 公司2018年度财务报表经审计在所有重大方面按照企业会计准则编制公允反映财务状况和经营成果[198] - 安永华明会计师事务所对公司2018年12月31日合并及公司资产负债表进行审计[198] - 审计范围包括2018年度合并及公司利润表[198] - 审计范围包括2018年度合并及公司股东权益变动表[198] - 审计范围包括2018年度合并及公司现金流量表[198] - 财务报表附注包含遵循香港《公司条例》和联交所《上市规则》的披露要求[196] - 补充资料包含非经常性损益明细表[196] - 补充资料包含净资产收益率和每股收益信息[196] - 审计工作按照中国注册会计师审计准则执行[199] - 关键审计事项被确定为对本期财务报表审计最为重要的事项[200] - 境内会计师事务所报酬为538.5万元（含内部控制审计费60万元）[90] - 金融工具会计政策变更导致集团期初总资产增加人民币638.6万元[90] - 金融工具会计政策变更导致集团净资产增加人民币415.5万元[90] 公司治理和会议 - 公司2018年召开董事会会议14次，其中现场会议9次，通讯方式会议5次[189] - 公司组织投资者活动包括业绩发布会和推介会各1次，路演2次，参会及拜访投资者约150人次[183] - 公司2018年召开2017年年度股东大会和2018年第二次临时股东大会，决议分别于2018年6月29日和2018年11月22日披露[185] - 战略发展委员会2018年举行1次会议[169] - 提名委员会2018年召开会议2次，成员出席率100%[173] - 薪酬委员会2018年召开会议1次，成员出席率100%[174] - 董事候选人需由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[166] - 公司董事丁毅参加董事会14次，其中亲自出席9次，通讯方式出席5次[188] - 公司董事钱海帆参加董事会14次，其中亲自出席8次，通讯方式出席5次，委托出席1次[188] - 公司董事张文洋参加董事会14次，其中亲自出席8次，通讯方式出席5次，委托出席1次[188] - 公司董事任天宝参加董事会14次，其中亲自出席9次，通讯方式出席5次[188] - 公司独立董事张春霞参加董事会14次，其中亲自出席9次，通讯方式出席5次[188] - 公司独立董事朱少芳参加董事会14次，其中亲自出席9次，通讯方式出席5次[188] - 公司独立董事王先柱参加董事会14次，其中亲自出席9次，通讯方式出席5次[188] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计8.51亿元其中非流动资产处置损益3.71亿元[18][19] - 公允价值计量项目对当期利润影响金额1.77亿元[20] - 投资收益增长61.13%至10.901亿元人民币[42] - 资产处置收益实现3.713亿元（上年为亏损1.77亿元）[42] - 公司总借款折合人民币157.75亿元，其中外币借款为5.58亿美元和0.15亿欧元[46] - 受限资产合计20.05亿元，包括9.83亿元法定准备金和10.22亿元票据保证金[59] - 前五名客户销售额人民币62.99亿元，占年度销售总额8%[52] 其他重要事项 - 2018年钢材出口量6934万吨同比下降8.07%[26] - 境外资产54.6亿元占总资产比例7.1%[27] - 报告期内公司不存在托管、承包、租赁事项[109] - 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理

收入和利润（同比环比） - 营业收入631.17亿元，同比增长19.39%[7] - 归属于上市公司股东的净利润55.83亿元，同比增长103.79%[7] - 公司营业收入为人民币631.17亿元，净利润为人民币55.83亿元[13] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加103.79%[17] - 公司第三季度营业总收入为230.54亿元人民币，同比增长30.4%[28] - 年初至报告期营业总收入达631.17亿元人民币，同比增长19.4%[28] - 第三季度净利润为25.33亿元人民币，同比增长78.8%[28] - 年初至报告期净利润为63.90亿元人民币，同比增长92.4%[28] - 净利润为50.89亿元人民币，同比增长154.4%[31] - 母公司第三季度营业收入为177.81亿元人民币，同比增长27.0%[30] - 母公司年初至报告期营业收入为514.73亿元人民币，同比增长19.1%[30] - 第三季度基本每股收益为0.2798元/股，同比增长96.5%[29] - 年初至报告期基本每股收益为0.725元/股，同比增长103.7%[29] - 加权平均净资产收益率21.03%，同比增加8.07个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上年同期增加349.91%[16] - 第三季度研发费用为7487万元人民币，同比下降11.8%[28] - 年初至报告期研发费用达4.57亿元人民币，同比增长350%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为495.27亿元人民币，同比增长8.6%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为36.75亿元人民币，同比增长20.2%[34] - 支付的各项税费为41.87亿元人民币，同比增长46.7%[34] 生产和业务量表现 - 第三季度生产生铁470万吨，同比增长9.56%[12] - 第三季度生产粗钢513万吨，同比增长8.69%[12] - 第三季度生产钢材490万吨，同比增长11.87%[12] - 1-9月累计生产钢材1442万吨，同比增长4.42%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额80.08亿元，同比增长198.53%[7] - 经营活动产生的现金净流入较上年同期增加198.53%，金额为人民币80.08亿元[18] - 投资活动产生的现金净流出较上年同期增加28.82%，金额为人民币23.35亿元[18] - 筹资活动产生的现金净流出较上年同期增加146.38%，金额为人民币53.62亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为80.08亿元人民币，同比增长198.5%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为665.95亿元人民币，同比增长19.8%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.35亿元人民币，同比扩大28.8%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53.62亿元人民币，同比扩大146.3%[35] - 现金及现金等价物净增加额为3.76亿元人民币，上年同期为-13.04亿元人民币[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为90.57亿元人民币，同比增长498.2%[37] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增加44.25%[14] - 短期借款较上年末增加123.23%[15] - 在建工程较上年末增加79.91%[14] - 未分配利润较上年末增加108.22%[15] - 公司总资产从年初721.92亿元增长至741.60亿元，增幅2.7%[23][24] - 短期借款大幅增加至103.36亿元，较年初46.30亿元增长123.2%[23] - 未分配利润显著增长至75.87亿元，较年初36.43亿元增长108.2%[24] - 在建工程从18.06亿元增至32.49亿元，增幅80.0%[23] - 母公司货币资金增加至50.25亿元，较年初41.69亿元增长20.5%[25] - 长期借款从69.76亿元减少至36.67亿元，下降47.4%[23] - 应付票据及应付账款从117.78亿元降至102.92亿元，减少12.6%[23] - 母公司长期股权投资从88.30亿元增至97.94亿元，增长10.9%[25] - 应交税费从13.43亿元降至6.58亿元，下降51.0%[23] - 归属于母公司所有者权益从238.96亿元增至282.11亿元，增长18.1%[24] - 公司总资产741.6亿元，较上年度末增长2.73%[7] - 归属于上市公司股东的净资产282.11亿元，较上年度末增长18.06%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入400.63亿元人民币，同比增长13.86%[22] - 归属于上市公司股东的净利润34.29亿元人民币，同比增长108.62%[22] - 扣除非经常性损益净利润30.57亿元人民币，同比增长99.64%[22] - 基本每股收益0.4452元/股，同比增长108.62%[23] - 加权平均净资产收益率13.39%，同比增加5.41个百分点[23] - 公司营业收入400.63亿元人民币，同比增长13.86%[37] - 归属于母公司股东的净利润34.29亿元人民币，同比增长108.62%[37] - 营业收入400.63亿元，同比增长13.86%[48] - 归属于母公司所有者的净利润34.29亿元，同比增长108.62%[48] - 营业总收入同比增长13.9%至400.63亿元人民币[134] - 净利润同比增长102.5%至38.56亿元人民币[134] - 基本每股收益增长108.5%至0.4452元/股[135] - 母公司净利润增长181.7%至34.89亿元人民币[137] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为34.29亿元人民币[146] - 本期综合收益总额达34.73亿元，其中未分配利润贡献34.89亿元[151] - 上期（2018年上半年）综合收益总额为12.38亿元，推动未分配利润由负转正[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长8.6%至340.02亿元人民币[134] - 研发费用激增2200.4%至3.82亿元人民币[134] - 对联营企业投资收益增长23.9%至2.99亿元人民币[134] - 所得税费用增长2.4%至3.46亿元人民币[134] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额41.80亿元人民币，同比增长186.41%[22] - 经营活动现金流量净额增长186.4%至41.80亿元人民币[140] - 投资活动现金流出增长42.5%至303.50亿元人民币[140] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至53.36亿元人民币，较上年同期增长411.1%[144] - 投资活动产生的现金流量净额为流出16.61亿元人民币，较上年同期流出扩大16.3%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出24.93亿元人民币，较上年同期流入27.95亿元转为净流出[144] - 现金及现金等价物净增加额为12.04亿元人民币，较上年同期净减少1.38亿元实现转正[144] - 取得借款收到的现金为70.55亿元人民币，较上年同期76.37亿元下降7.6%[144] - 偿还债务支付的现金为101.17亿元人民币，较上年同期70.51亿元增长43.5%[144] - 期末现金及现金等价物余额达50.03亿元人民币，较期初37.99亿元增长31.7%[144] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增加51.42%，达到75.38亿元人民币[53][54] - 短期借款较上年末增加47.80%，达到68.43亿元人民币[54] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加59.99%，达到78.86亿元人民币[54] - 其他应付款较上年末增加114.96%，达到50.61亿元人民币[54] - 长期借款较上年末减少57.95%，降至29.33亿元人民币[54] - 卖出回购金融资产款较上年末增加228.84%，达到10.13亿元人民币[54] - 未分配利润较上年末增加49.09%，达到54.32亿元人民币[54] - 发放贷款及垫款较上年末增加41.16%，达到17.66亿元人民币[53][55] - 持有待售资产较上年末增加59.31%，达到1.17亿元人民币[53][55] - 在建工程较上年末增加31.35%，达到23.72亿元人民币[53][55] - 交易性金融资产期末余额为19.28亿元人民币，较期初增长24.7%[67] - 其他权益工具投资期末余额为1.43亿元人民币，较期初下降12.4%[67] - 公司货币资金期末余额为75.38亿元，较期初49.78亿元增长51.4%[123] - 交易性金融资产期末余额为19.28亿元，期初无此项[123] - 应收票据及应收账款期末余额为79.17亿元，较期初93.42亿元下降15.2%[123] - 存货期末余额为113.34亿元，较期初114.46亿元基本持平[123] - 固定资产期末余额为314.49亿元，较期初331.30亿元下降5.1%[124] - 在建工程期末余额为23.72亿元，较期初18.06亿元增长31.4%[124] - 资产总计期末余额为730.78亿元，较期初721.92亿元增长1.2%[124] - 公司短期借款从期初46.30亿元增长至期末68.43亿元，增幅47.8%[126] - 应付票据及应付账款从期初117.78亿元下降至期末86.90亿元，降幅26.2%[126] - 一年内到期非流动负债从期初49.29亿元增至期末78.86亿元，增幅60.0%[126] - 母公司货币资金从期初41.69亿元增至期末60.36亿元，增幅44.8%[129] - 母公司应收票据及应收账款从期初101.70亿元下降至期末79.83亿元，降幅21.5%[129] - 母公司长期借款从期初94.61亿元下降至期末56.95亿元，降幅39.8%[131] - 母公司未分配利润从期初23.11亿元增至期末41.80亿元，增幅80.8%[131] - 合并层面所有者权益从期初272.37亿元增至期末293.55亿元，增幅7.8%[126] - 合并层面吸收存款从期初29.48亿元下降至期末21.01亿元，降幅28.7%[126] - 母公司流动负债合计从期初280.93亿元增至期末295.93亿元，增幅5.3%[131] - 未分配利润增加至54.32亿元人民币，较期初36.23亿元增长50.0%[146] - 公司所有者权益合计从期初216.55亿元增长至期末238.59亿元，增加22.04亿元[151] - 盈余公积本期增加3.49亿元，同比增长16.5%[151][153] - 其他综合收益从期初2749万元减少至1153万元，下降58%[151] 生产和运营表现 - 公司粗钢产量999万吨，同比增长0.20%[37] - 钢材产量952万吨，同比增长0.95%[37] - 公司钢材总销量949万吨，其中长材448万吨，板材490万吨，轮轴11万吨[39] - 汽车板产量达142万吨，同比增长31.5%[38] - 钢材产品品种比达54.5%，同比提升4.6个百分点[38] - 热轧产品中集装箱用钢、海底管线钢等特种钢材产量同比增长约40%[38] - 高炉炼铁原料矿消耗同比降低10kg/t，转炉炼钢金属料消耗同比下降7.3kg/t[38] - 炼钢吨钢综合能耗同比下降9.15kgce/t，入炉焦比同比下降11kg/t[38] - 喷煤比同比增加12.8kg/t[38] - SO2和烟粉尘排放总量同比下降约4.8%[39] 子公司和联营企业表现 - 控股子公司安徽长江钢铁报告期净利润为8.51亿元人民币，营业收入为71.13亿元人民币[68] - 马钢集团财务有限公司报告期净利润为1.35亿元人民币，资产总额为125.34亿元人民币[69] - 河南金马能源报告期净利润为3.71亿元人民币，公司持股比例为26.89%[70] - 盛隆化工报告期净利润为4.08亿元人民币，公司持股比例为31.99%[71] - 马钢瓦顿股份有限公司报告期净亏损为0.6亿元人民币[69] 关联交易 - 公司从集团公司购买铁矿石等原材料金额达18.744亿元人民币，占同类交易比例23%[88] - 公司与关联方节能环保交易金额达3.577亿元人民币，其中工程服务占比12%[89] - 公司购买集团公司固定资产及建筑服务等金额为人民币23.389亿元，占同类交易比例96%[90] - 集团公司购买公司钢材等产品及计量服务金额为人民币3.005亿元[90] - 持续关联交易协议项下总交易金额为人民币26.394亿元，未超过上限49.54亿元[90] - 财务公司存款服务最高日存款额35.1亿元，利息支出1669.1万元[91] - 财务公司贷款服务最高日贷款额4.98亿元，利息收入1070.2万元[91] - 财务公司贴现利息收入1739.5万元，手续费及佣金净收入18.3万元[91] - 后勤服务交易中公司购买集团公司商品及专业服务金额为9898.4万元，占同类交易4%[92] - 后勤服务交易总额1.461亿元，未超过上限4.08亿元[93] 环保与排放 - 公司及子公司合肥公司、长江钢铁均属重点排污单位，拥有废气处理设施205套，排放口309个[101] - 废水处理设施70套，排放口30个[101] - 固体废物处理设施36套，实现零排放[101] - 马钢股份废气排放：烟粉尘2,729吨（年许可限值34,489.82吨），SO₂ 3,548吨（限值21,404.30吨），NOX 8,586吨（限值40,533.80吨）[101] - 马钢股份废水排放：COD 329吨（限值1,564吨），氨氮18.6吨（限值160.4吨）[101] - 长江钢铁废气排放：烟粉尘5,778.78吨（限值10,682.51吨），SO₂ 462.14吨（限值4,462.12吨），NOX 2,151.44吨（限值7,420.48吨）[101] - 长江钢铁废水排放：COD 0.03吨（限值270吨），氨氮0吨（限值27吨）[101] - 合肥公司废气排放：烟粉尘3.86吨（限值51.82吨），SO₂ 0.99吨（限值6.04吨），NOX 7.94吨（限值38.06吨）[101] - 公司污染源在线监控设施211套，视频监控设施25套[106] 公司治理和股东信息 - 建议派发中期现金股利每股0.05元人民币[6] - 公司拟派发2018年中期现金股利每股人民币0.05元（含税）[84] - 公司计划在银行间市场发行总额不超过78亿元人民币短期融资券[82] - 集团公司承诺增持不低于4.09亿元人民币马钢股份A股但尚未履行[85] - 公司续聘安永华明会计师事务所为2018年度审计师[86] - 公司2017年度股东大会审议通过了利润分配方案及公司章程修订等议案[82] - 股东可通过书面形式提出新提案，持股10%以上股东可召集临时股东大会[80] - 公司对子公司担保余额34.71亿元，占净资产比例13.33%[98] - 公司为马钢瓦顿提供担保折合人民币3.21亿元，为香港公司提供担保30亿元[98] - 马钢（集团）控股有限公司为第一大股东，持股3,506,467,456股，占比45.54%[114] - 香港中央结算（代理人）有限公司为第二大股东，持股1,716,192,900股，占比22.29%，报告期内增持2,176,000股[114] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第三大股东，持股142,155,000股，占比1.85%[114] - 公司总股本为77.01亿股，其中A股59.68亿股，H股17.33亿股[155] - 截至2018年6月30日，公司流动负债超出流动资产约44.16亿元[163] - 公司已取得未使用的银行授信额度为257亿元人民币[163] 非经常性损益和特殊项目 - 公司非经常性损益合计3.72亿元人民币，其中处置子公司股权投资收益1.74亿元人民币[25] - 公司处置交易性金融资产投资收益6181万元人民币[25] - 与企业日常活动无关的政府补助9331万元人民币[25] 研发与创新 - 公司上半年申请专利165件，其中发明专利110件[34] 财务结构和风险 - 公司资产负债率59.83%，较2017年末下降2.44个百分点[37] - 境外资产35亿元人民币，占总资产比例4.79%[33] - 公司在建项目预算总投资为42.46亿元人民币[65] - 对所有者分配利润达17.17亿元人民币，其中向少数股东分配4.46亿元[146] - 利润分配导致未分配利润减少16.19亿元，其中向股东分配12.71亿元[151] - 专项储备增加208万元，主要来自联营合营企业按比例享有的变动[151] 会计政策和金融工具 - 新金融工具准则导致集团期初总资产增加1,352万元，净资产增加415万元[110] - 商誉确认为支付的合并对价公允价值与购买日前持有股权公允价值之和超过被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额[172] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司2018年6月30日止6个月期间报表[173] - 非同一控制企业合并取得的子公司自控制权取得日起纳入合并报表并以购买日公允价值为基础调整[174] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[179] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率所有者权益项目除未分配利润外采用发生日汇率[180] - 金融资产分类包括以公允价值计量变动计入当期损益摊余成本计量和公允价值计量变动计入其他综合收益三类[183] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流仅为本金和未偿付本金利息[184] - 以公允价值计量变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动确认其他综合收益直至终止确认[186] - 指定非交易性权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益终止确认时累计利得损失转入留存收益[187] - 以公允价值计量变动计入当期损益的金融资产所有公允价值变动计入当期损益[188] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[189] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值进行后续计量[190] - 交易性金融负债（含衍生工具）公允价值变动计入当期损益[190] - 指定为以公允价值计量的金融负债自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[190] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[192] - 衍生金融工具初始以签订日公允价值计量并以公允价值进行后续计量[194] - 衍生工具公允价值正数确认为资产负数确认为负债[194] - 金融资产减值以预期信用损失为基础计量损失准备[195] - 不含重大融资成分的应收款项按整个存续期预期信用损失计量准备[195] - 存货按成本初始计量包括采购成本加工成本和其他成本[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入183.08亿元人民币，同比增长5.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润14.18亿元人民币，同比增长57.25%[6] - 加权平均净资产收益率5.76%，同比增加1.30个百分点[6] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长50.00%[6] - 归属于母公司所有者的净利润14.18亿元，较上年同期增加57.25%[14] - 营业总收入增长5.6%，从上期173.37亿元增至本期183.08亿元[24] - 营业利润大幅增长63.8%，从上期10.87亿元增至本期17.81亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润为14.18亿元人民币，同比增长57.2%[25] - 营业收入为161.16亿元人民币，同比增长6.6%[26] - 营业利润为11.44亿元人民币，同比增长37.7%[27] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长50.0%[25] 成本和费用（同比环比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为143.63亿元人民币，同比增长11.6%[29] - 支付的各项税费同比激增179.1%至12.31亿元[33] - 支付给职工的现金同比增长10.4%至11.46亿元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长8.6%至118.66亿元[33] - 所得税费用增长91.4%，从上期0.79亿元增至本期1.50亿元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.33亿元人民币，同比下降61.48%[6] - 经营活动产生的现金净流入金额6.33亿元，较上年同期减少流入61.48%[14] - 投资活动产生的现金净流入金额5.54亿元，上年同期为现金净流出20.63亿元[14] - 筹资活动产生的现金净流出金额11.39亿元，较上年同期增加流出430.65%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.33亿元人民币，同比下降61.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为5.54亿元人民币，同比改善126.8%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.39亿元人民币，同比恶化430.8%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为177.64亿元人民币，同比增长11.1%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长22.7%至156.07亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长396.3%至13.65亿元[33] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长129.1%至5.26亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-8148万元，较上年同期-13.15亿元有所改善[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18.25亿元，同比转负[33] - 取得借款收到的现金同比减少59.1%至17.15亿元[33] 资产和负债变化 - 总资产708.89亿元人民币，较上年度末下降1.80%[6] - 归属于上市公司股东的净资产253.06亿元人民币，较上年度末增长5.90%[6] - 应收利息280.13万元，较上年末减少56.17%[13] - 预付款项4.57亿元，较上年末减少39.16%[13] - 买入返售金融资产1.97亿元，较上年末减少83.65%[13] - 发放贷款及垫款16.95亿元，较上年末增加35.49%[13] - 拆入资金6.5亿元，较上年末增加225%[14] - 应交税费4.75亿元，较上年末减少64.61%[14] - 公司总资产从年初721.92亿元下降至期末708.89亿元，减少1.8%[19][20] - 货币资金减少6.6%，从年初49.78亿元降至期末46.52亿元[19] - 存货增加10.2%，从年初114.46亿元上升至期末126.12亿元[19] - 短期借款减少11.7%，从年初46.30亿元降至期末40.90亿元[20] - 应交税费大幅下降64.6%，从年初13.43亿元减少至期末4.75亿元[20] - 未分配利润增长38.9%，从年初36.43亿元增加至期末50.61亿元[20] - 母公司货币资金减少19.8%，从年初41.69亿元降至期末33.43亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为33.38亿元人民币，同比增长4.9%[30] - 期末现金及现金等价物余额为32.02亿元，较期初减少15.7%[33] 生产数据 - 本集团生产生铁470万吨同比下降2.30%[11] - 本集团生产粗钢506万吨同比下降0.59%[11] - 本集团生产钢材478万吨同比增长1.06%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入732.28亿元人民币，同比增长51.69%[20] - 归属于上市公司股东的净利润41.29亿元人民币，同比增长235.99%[20] - 扣除非经常性损益的净利润39.69亿元人民币，同比增长181.51%[20] - 基本每股收益0.536元/股，同比增长235%[21] - 加权平均净资产收益率18.92%，同比增加12.49个百分点[21] - 2017年营业收入为732.28亿元，较2016年482.75亿元增长51.7%[28] - 2017年净利润为50.72亿元，较2016年12.57亿元增长303.4%[28] - 公司营业收入为人民币732.28亿元，同比增长51.69%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币41.29亿元，同比增长235.99%[38] - 公司营业收入732.28亿元人民币，同比增长51.69%[53] - 营业利润56.49亿元人民币，同比增长372.05%[53] - 归属于母公司所有者的净利润41.29亿元人民币，同比增长235.99%[53] - 营业利润同比增长372.05%，利润总额同比增长324.45%，净利润同比增长303.62%[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本635.56亿元人民币，同比增长49.34%[53] - 研发支出7.70亿元人民币，同比增长2.36%[53] - 钢铁业原燃料成本为人民币489.68亿元，同比增长55.48%，占总成本比例77.05%[64] - 研发投入总额为人民币7.70亿元，占营业收入比例1%，研发人员数量3,709人，占比12.27%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额44.90亿元人民币，同比减少2.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为16.45亿元，第二季度为-1.85亿元，第三季度为12.23亿元，第四季度为18.08亿元[23] - 经营活动产生的现金净流入为人民币44.90亿元，较上年减少2.81%[71] - 投资活动产生的现金净流出为人民币34.14亿元，较上年增加流出76.22%[71] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为173.37亿元人民币，第二季度为178.51亿元，第三季度为176.77亿元，第四季度为203.63亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为9.02亿元，第二季度为7.42亿元，第三季度为10.96亿元，第四季度为13.89亿元[23] 业务线表现 - 钢铁业营业收入为人民币693.61亿元，同比增长50.47%，毛利率为14.99%，同比增加2.20个百分点[58] - 长材产品营业收入为人民币298.81亿元，同比增长68.70%，毛利率为16.71%，同比增加8.16个百分点[58] - 板材产品营业收入为人民币356.51亿元，同比增长37.61%，毛利率为14.39%，同比减少1.71个百分点[58] - 长材生产量893.8万吨，同比增长6.66%，销售量899.7万吨，同比增长8.67%[62] - 热轧钢材营业收入44,928百万元，毛利率17.32%[79] - 长材营业收入29,881百万元，毛利率16.71%[81] - 线下销售营业收入642.4亿元，占总营业收入比例87.72%[83] - 线上销售营业收入30.9亿元，占总营业收入比例4.22%[83] 生产和产能 - 集团生产生铁1817万吨、粗钢1971万吨、钢材1860万吨，同比分别增长3.00%、5.80%和5.14%[48] - 公司吨钢综合能耗为583公斤标准煤，同比下降2.35%[42] - 公司吨钢耗新水为3.47立方米/吨，同比下降4.93%[42] - 公司关停炼铁产能62万吨及炼钢产能64万吨[42] - 粗钢产能2,298万吨，产能利用率86%[78] - 2018年计划生产生铁1830万吨、粗钢1985万吨、钢材1882万吨[96] - 2018年计划关停两座高炉和两座转炉，涉及炼铁产能100万吨、炼钢产能128万吨[98] 资产和负债 - 总资产721.92亿元人民币，同比增长8.98%[20] - 归属于上市公司股东的净资产238.96亿元人民币，同比增长20.90%[20] - 2017年末总资产为721.92亿元，较2016年662.46亿元增长9.0%[29] - 公司总资产为人民币721.92亿元，同比增长8.98%[38] - 集团借款总额125.39亿元人民币，其中外币借款3.25亿美元和0.25亿欧元[56] - 资产负债率62.27%，同比下降4.4个百分点[56] - 货币资金存量49.78亿元人民币，应收票据83.75亿元人民币[56] - 可供出售金融资产人民币1,111,168,160元，较上年末增加92.26%[72][74] - 短期借款人民币4,630,303,694元，较上年末减少33.31%[72][78] - 应交税费人民币1,342,836,597元，较上年末增加389.67%[72][78] - 一年内到期的非流动负债人民币4,928,758,378元，较上年末增加53.49%[72][78] - 长期借款人民币6,975,958,634元，较上年末增加35.11%[72][78] - 应收票据人民币8,375,166,683元，较上年末增加132.10%[73] - 公司受限资产合计约人民币16.61亿元[76] - 境外资产为18.4亿元人民币，占总资产比例2.55%[35] 投资和股权投资 - 投资收益6.77亿元人民币，同比增长132.16%[53] - 以公允价值计量的金融资产当期变动对利润影响金额为1.79亿元[27] - 对外股权投资额8,957.01百万元，较上年增长23.05%[85] - 对马钢集团财务有限公司增资910,000千元[89] - 对马钢瓦顿股份有限公司增资309,310千元[89] - 安徽长江钢铁股份有限公司净利润1,998百万元，同比增长575%[93] - 全资子公司马钢（澳大利亚）有限公司报告期净利润27百万元，期末总资产239百万元[97] - 马钢（合肥）钢材加工有限公司报告期净利润34百万元，期末总资产497百万元[97] - 全资子公司马钢（香港）有限公司报告期净利润16百万元，期末总资产846百万元[97] - 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司报告期净利润181百万元，期末总资产751百万元[97] 关联交易 - 公司从集团公司购买铁矿石、石灰石及白云石金额为3,720,681千元，占同类交易比例22%[113] - 矿石购销协议项下2017年度交易金额上限为人民币4,873百万元[114] - 节能环保工程及服务交易金额为567,360千元，占同类交易比例10%[115] - 销售炉渣、煤灰等钢铁生产可利用资源金额为15,912千元[115] - 节能环保协议项下2017年度交易金额上限为人民币665百万元[116] - 公司与集团公司日常关联交易采用现金或票据结算[112] - 公司购买集团公司固定资产及建筑服务等交易金额为3,943,466千元，占同类交易比例95%[117] - 集团公司购买公司钢材等产品及计量服务交易金额为464,143千元[117] - 持续关联交易协议项下总交易金额为4,407,609千元，未超过上限4,924百万元[117] - 金融服务协议项下最高日贷款余额上限为5亿元，利息及费用上限为60百万元[118] - 后勤综合服务协议项下总交易金额为256,658千元，未超过上限360百万元[119] - 公司购买集团公司商品及专业服务交易金额为215,149千元，占同类交易比例5%[119] - 集团公司购买公司能源及技术服务交易金额为41,509千元[119] 采购和供应链 - 国内铁矿石采购支出4,793百万元，供应量8,303,087吨[85] - 国外铁矿石进口支出11,150百万元，供应量20,336,050吨[85] - 前五名客户销售额占年度销售总额8%，前五名供应商采购额占年度采购总额38%[65] 资本支出和项目投资 - 品种质量类项目新增投资703百万元，工程进度51%[88] - 节能环保项目新增投资347百万元，工程进度69%[88] 分红和股东回报 - 董事会建议派发2017年末期股利每股现金0.165元人民币（含税）[5] - 2017年现金分红总额为1270.6百万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.8%[105] - 董事会建议派发2017年末期股利每股现金人民币0.165元（含税）[105] 管理层和治理 - 董事兼总经理钱海帆报告期内税前报酬总额为63.50万元[151] - 董事兼副总经理张文洋报告期内税前报酬总额为46.79万元[151] - 监事会主席张晓峰报告期内税前报酬总额为57.07万元[151] - 常务副总经理高海潮报告期内税前报酬总额为57.28万元[151] - 副总经理陆克从报告期内税前报酬总额为57.07万元[151] - 副总经理田俊报告期内税前报酬总额为46.74万元[151] - 副总经理伏明报告期内税前报酬总额为12.69万元[151] - 独立董事张春霞报告期内税前报酬总额为0.83万元[151] - 公司董事监事及高级管理人员2017年合计薪酬为422.77万元[152] - 报告期董事、监事及高级管理人员实际获得报酬总额为人民币422.77万元[156] - 独立董事秦同洲于2017年11月30日由独立董事转任独立监事[152][153] - 独立董事杨亚达于2017年11月30日由独立董事转任独立监事[152][153] - 副总经理田俊于2017年2月14日就任[153] - 副总经理伏明于2017年10月11日就任[153] - 董事会换届选举于2017年11月30日完成[152] - 独立董事朱少芳于2017年11月30日就任[152] - 独立董事王先柱于2017年11月30日就任[152] - 监事张乾春于2017年11月30日就任[153] - 职工监事严开龙于2015年12月就任[153] - 公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[164] - 公司第九届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[165] - 第八届董事会年度报酬总额不超过人民币220万元含税[172] - 第九届董事会年度报酬总额不超过人民币280万元含税[172] - 独立董事每人每年固定报酬不超过人民币8万元不含税[172] - 第八届监事会年度报酬总额不超过人民币140万元含税[172] - 第九届监事会年度报酬总额不超过人民币160万元含税[173] - 独立监事每人每年固定报酬不超过人民币6万元不含税[172][173] - 持有公司已发行股份3%以上股东可提名董事候选人[175] - 持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[175] - 2017年董事会战略发展委员会举行1次会议[178] - 董事会每年召开四次例会需提前14日通知董事[171] - 审核委员会2017年召开会议总计6次（第八届4次+第九届2次）[179][181] - 提名委员会2017年召开会议总计5次（第八届4次+第九届1次）[183][184] - 薪酬委员会2017年召开会议总计3次（第八届2次+第九届1次）[185] - 董事及高级管理人员2016年薪酬经薪酬委员会审议[185] - 第九届董事会薪酬委员会设定董事年度报酬总额上限[185] - 丁毅参加董事会情况：本年应参加9次，亲自出席8次，以通讯方式参加1次，委托出席0次，缺席0次，未连续两次未亲自参加会议，出席股东大会2次[200] - 钱海帆参加董事会情况：本年应参加9次，亲自出席5次，以通讯方式参加1次，委托出席3次，缺席0次，连续两次未亲自参加会议，出席股东大会1次[200] - 任天宝参加董事会情况：本年应参加9次，亲自出席7次，以通讯方式参加1次，委托出席1次，缺席0次，未连续两次未亲自参加会议，出席股东大会2次[200] - 张文洋参加董事会情况：本年应参加2次，亲自出席1次，以通讯方式参加1次，委托出席0次，缺席0次，未连续两次未亲自参加会议，出席股东大会1次[200] - 张春霞参加董事会情况：本年应参加2次，亲自出席1次，以通讯方式参加1次，委托出席0次，缺席0次，未连续两次未亲自参加会议，出席股东大会1次[200] - 朱少芳参加董事会情况：本年应参加2次，亲自出席1次，以通讯方式参加1次，委托出席0次，缺席0次，未连续两次未亲自参加会议，出席股东大会1次[200] - 王先柱参加董事会情况：本年应参加2次，亲自出席1次，以通讯方式参加1次，委托出席0次，缺席0次，未连续两次未亲自参加会议，出席股东大会1次[200] - 2017年第一次临时股东大会审议通过公司章程修改方案[199] - 2017年第一次临时股东大会审议通过第九届董事会董事报酬议案[199] - 2017年第一次临时股东大会审议通过第九届监事会监事报酬议案[199] 审计和内部控制 - 支付安永华明会计师事务所2016年度报酬共计人民币518.5万元，其中年度审计费460万元（含内控审计费60万元）和中期财务报告执行商定程序费58.5万元[180] - 续聘安永华明会计师事务所为2017年度审计师[180] - 公司支付安永华明会计师事务所年度审计及内控审计费用总计人民币538.5万元（不含税）[191] - 年度审计费为人民币480万元（含内控审计费人民币60万元）[191] - 执行商定程序费为人民币58.5万元[191] - 安永税务及咨询有限公司提供香港利得税申报服务费用人民币3.5万元[192] - 安永华明会计师事务所连续服务年限达24年[192] - 公司确认财务报告内部控制无重大缺陷（截至2017年12月31日）[190] - 公司确认非财务报告内部控制无重大缺陷[190] - 公司风险管理覆盖战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险及环保风险[189] - 企管部每季度开展全面风险排查并出具报告[188] - 监察审计部每年评审风险应对措施有效性并提出《风险监督评价报告》[189] - 公司2017年各季度（Q1/Q2/Q3）未经审计财务报告均符合《企业会计准则》要求且无重大疏漏[181] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为25,097人，主要子公司在职员工数量为5,139人，合计30,236人[159] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为20,874人[159] - 生产人员数量为24,212人，占员工总数80.1%[159] - 技术人员数量为2,990人，占员工总数9.9%[159] - 研究生学历员工631人，占员工总数2.1%[159] - 中专及以下学历员工19,019人，占员工总数62.9%[159] - 2017年公司集中开展培训活动253期，累计培训35,175人次[161] 市场和行业环境 - 国内钢材综合价格指数同比上升42.46%[45] - 中国钢材出口量同比下降30.4%至7543万吨[46] - 中国进口铁矿石平均到岸价同比上涨26%至70.97美元/吨[47] 融资和担保 - 公司发行短期融资券共计人民币30亿元[41] - 报告期末对子公司担保余额为34.78亿元，担保总额占净资产比例14.55%[124][125] - 报告期内对子公司担保发生额合计33.28亿元[124] - 马钢瓦顿担保余额为42百万欧元（约3.28亿元），香港公司贸易融资担保30亿元[125] 技术和研发 - 公司拥有有效专利953件和技术秘密3339项[36] 环保和可持续发展 - 公司及子公司合肥公司、长江钢铁均属于国家环境保护部门规定的重污染行业[134] - 马钢股份拥有废气处理设施205套，排放口40个[134] - 马钢股份拥有废水处理设施70套，排放口9个[134] - 马钢股份拥有固体废物处理设施36套[134] - 合肥公司拥有废气处理设施10套，排放口10个[134] - 合肥公司拥有废水处理设施10套，排放口1个[134] - 长江钢铁拥有废气处理设施76套，排放口44个[134] - 长江钢铁拥有废水处理设施10套，排放口1个[134] - 公司现有污染源在线监控设施208套，视频监控设施21套[136] 精准扶贫 - 公司2017年精准扶贫总投入资金86万元[131] - 公司精准扶贫物资折款18.5万元[131] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入达到528.65亿元人民币，同比增长60.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为27.40亿元人民币，同比增长260.78%[6] - 基本每股收益为0.3558元/股，同比增长260.85%[7] - 营业收入较上年同期增加60.24%[16] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加260.78%[17] - 营业总收入第三季度为176.77亿元人民币，同比增长47.4%[31] - 年初至报告期营业总收入528.65亿元人民币，同比增长60.2%[31] - 第三季度净利润14.17亿元人民币，同比增长321.1%[31] - 年初至报告期净利润33.21亿元人民币，同比增长332.8%[31] - 基本每股收益0.3558元/股，同比增长260.9%[32] - 投资收益年初至报告期5.32亿元人民币，同比增长271.9%[31] - 归属于母公司净利润第三季度10.96亿元人民币，同比增长257.4%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增加60.93%[16] - 所得税费用较上年同期增加532.41%[17] - 税金及附加第三季度2.32亿元人民币，同比增长459.0%[31] - 购买商品及接受劳务支付现金同比增长58.6%至456.17亿元[38] - 支付给职工现金同比增长11.4%至30.57亿元[38] - 支付的各项税费同比增长101.1%至28.55亿元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为26.82亿元人民币，同比增长17.65%[6] - 经营活动产生的现金净流入2,682,348,804元，较上年同期增加流入17.65%[18] - 投资活动产生的现金净流出1,812,313,527元，较上年同期增加流出72.23%[18] - 销售商品提供劳务收到现金555.71亿元人民币，同比增长54.7%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长17.6%至26.82亿元[38] - 投资活动现金流出同比增长0.08%至22.51亿元[38] - 取得借款收到的现金同比增长47.9%至205.97亿元[38] - 偿还债务支付现金同比增长50.8%至224.66亿元[38] - 母公司经营活动现金流由负转正，改善273.85亿元至15.14亿元[41] - 母公司投资支付现金同比增长569.4%至11.82亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.3%至25.35亿元[42] 生产运营数据 - 1-9月公司生产粗钢1469万吨，同比增长8.08%[11] - 7-9月公司生产生铁429万吨，同比下降3.38%[11] - 9月末国内钢材价格指数113.82点，同比增长50.64%[11] 资产和负债变化 - 公司总资产达到676.98亿元人民币，较上年度末增长2.19%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为225.22亿元人民币，同比增长13.95%[6] - 加权平均净资产收益率为12.96%，同比增加8.93个百分点[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增加153.81%[13] - 其他应收款较上年末增加166.31%[13] - 买入返售金融资产较上年末增加164.32%[13] - 卖出回购金融资产款较上年末减少89.94%[13] - 货币资金减少至40.26亿元，较年初53.12亿元下降24.2%[24] - 应收票据大幅增加至66.08亿元，较年初36.08亿元增长83.2%[24] - 短期借款减少至41.57亿元，较年初69.43亿元下降40.1%[24] - 存货微降至104.74亿元，较年初105.48亿元减少0.7%[24] - 长期借款增加至78.49亿元，较年初51.63亿元增长52.0%[26] - 未分配利润由年初-1.91亿元转为正数25.49亿元[26] - 母公司货币资金减少至29.34亿元，较年初38.52亿元下降23.8%[28] - 母公司应收账款增至22.57亿元，较年初19.53亿元增长15.5%[28] - 母公司短期借款降至31.02亿元，较年初46.17亿元下降32.8%[29] - 母公司未分配利润由年初-1.26亿元转为正数18.73亿元[29] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入140.06亿元人民币，同比增长42.4%[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入351.88亿元，同比增长67.55%[17] - 归属于上市公司股东的净利润16.43亿元，同比增长262.98%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.31亿元，同比增长225.92%[17] - 基本每股收益0.213元，同比增长261.02%[18] - 稀释每股收益0.213元，同比增长261.02%[18] - 扣非后基本每股收益0.199元，同比增长226.23%[18] - 加权平均净资产收益率7.98%，同比增加5.56个百分点[18] - 公司营业收入351.88亿元人民币，同比增长67.55%[31] - 公司归属于母公司股东的净利润16.43亿元人民币，同比增长262.98%[31] - 营业总收入同比增长67.5%至351.88亿元，上期为210.01亿元[96] - 净利润大幅增长342%至19.04亿元，上期为4.31亿元[96] - 归属于母公司所有者的净利润达16.43亿元，同比增长263%[96] - 基本每股收益增长263%至0.2134元/股，上期为0.0588元/股[96] - 营业收入同比增长61.6%至291.87亿元人民币，上期为180.58亿元人民币[98] - 净利润同比增长83.3%至12.38亿元人民币，上期为6.76亿元人民币[98] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为16.43亿元，高于去年1至9月份的7.59亿元[54] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本313.09亿元人民币，同比增长72.24%[31] - 公司财务费用5.28亿元人民币，同比增长29.70%，主要因汇兑损失增加及融资成本上升[31][33] - 研发投入同比增长11.13%至3.85亿元人民币[35] - 营业成本同比增长70.5%至268.63亿元人民币，上期为157.58亿元人民币[98] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额14.60亿元，同比增长176.85%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额14.60亿元人民币，同比增长176.85%[31] - 经营活动现金流量净额同比增长177%至14.60亿元人民币，上期为5.27亿元人民币[100] - 母公司经营活动现金流量净额转正为10.44亿元人民币，上期为负17.80亿元人民币[104] 生产和销售表现 - 公司生产生铁932万吨、粗钢997万吨、钢材943万吨，同比分别增长10.56%、11.77%和11.33%[27] - 公司销售钢材945万吨，其中长材455万吨、板材481万吨、轮轴9万吨[27] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产214.27亿元，较上年度末增长8.41%[17] - 总资产662.23亿元，较上年度末基本持平，微降0.03%[17] - 公司资产负债率为63.56%，较上年末下降3.11个百分点[28] - 公司货币资金存量48.33亿元人民币，应收票据46.87亿元人民币[28] - 公司总借款131.63亿元人民币，其中短期借款45.88亿元、长期借款85.75亿元[27] - 货币资金期末余额为48.33亿元人民币，较期初53.12亿元人民币下降9.0%[87] - 应收账款期末余额为9.28亿元人民币，较期初8.60亿元人民币增长7.9%[87] - 存货期末余额为100.37亿元人民币，较期初105.48亿元人民币下降4.8%[87] - 流动资产合计期末余额为247.83亿元人民币，较期初244.18亿元人民币增长1.5%[87] - 固定资产期末余额为338.06亿元人民币，较期初355.23亿元人民币下降4.8%[87] - 短期借款减少33.92%至45.88亿元，因到期偿还[38] - 长期借款增长55.42%至80.25亿元，主因新增借款[40] - 短期借款减少33.9%至45.88亿元（期末），期初为69.43亿元[89] - 一年内到期的非流动负债下降82.9%至5.50亿元（期末），期初为32.11亿元[89] - 长期借款增长55.4%至80.25亿元（期末），期初为51.63亿元[89] - 未分配利润由负转正，从-1.91亿元增至14.53亿元[89] - 存货减少10.6%至65.89亿元（期末），期初为73.71亿元[91] - 母公司短期借款减少41.2%至27.15亿元（期末），期初为46.17亿元[93] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.3%至34.46亿元人民币，上期初为43.24亿元人民币[101] - 公司流动负债超出流动资产人民币36.197亿元[124] - 公司持有未使用银行授信额度人民币187亿元[124] 投资活动相关 - 以公允价值计量金融资产增长48.96%至8.27亿元，主因基金产品增加[38][50] - 预付款项减少35.94%至5.93亿元，因预付原料款减少[38] - 其他应收款激增153.29%至3.23亿元，因钢材期货保证金增加[38] - 可供出售金融资产增长147.20%至14.29亿元，因同业存单增加[38] - 对外股权投资额增长16.97%至85.14亿元[43][44] - 公允价值变动金融资产贡献当期利润3133.6万元[50] - 投资活动现金流出同比扩大83.7%至23.88亿元人民币，上期为12.98亿元人民币[100] - 母公司投资支付现金同比大幅增长1303%至11.61亿元人民币，上期为0.83亿元人民币[104] 筹资活动相关 - 筹资活动现金流入同比增长7.7%至82.65亿元人民币，上期为76.73亿元人民币[101] - 母公司取得借款收到现金同比增长96.9%至76.37亿元人民币，上期为38.78亿元人民币[104] 子公司和关联公司表现 - 马钢（合肥）钢铁有限责任公司报告期净亏损约人民币55百万元，报告期末资产总额人民币4940百万元，净资产人民币2082百万元[51] - 安徽长江钢铁股份有限公司报告期营业收入人民币6609百万元，营业利润人民币736百万元，净利润约人民币546百万元[51] - 安徽长江钢铁股份有限公司报告期末资产总额人民币6940百万元，净资产为人民币3011百万元[51] - 马钢集团财务有限公司报告期净利润约人民币85百万元，报告期末资产总额人民币9600百万元，净资产为人民币2657百万元[51] - 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司报告期净利润约人民币88百万元，报告期末资产总额人民币633百万元，净资产为人民币577百万元[52] - 河南金马能源股份有限公司报告期净利润约人民币249百万元，报告期末资产总额人民币2350百万元，净资产为人民币1123百万元[55] - 盛隆化工有限公司报告期净利润约人民币264百万元，报告期末资产总额人民币3671百万元，净资产为人民币1232百万元[55] - 公司直接持有马钢（合肥）钢铁有限责任公司71%权益，安徽长江钢铁股份有限公司55%权益，马钢集团财务有限公司91%权益，马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司50%权益[51][52] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为人民币37.23亿元[72] - 公司担保总额占净资产比例为17.38%[72] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币31.56亿元[72] - 为全资子公司马钢瓦顿提供担保余额为欧元52百万元和人民币170百万元（合计约人民币5.73亿元）[72] - 为子公司马钢（香港）有限公司提供贸易融资授信担保人民币30亿元[72] - 控股子公司长江钢铁为其全资子公司提供担保合计人民币1.5亿元[72] - 公司对外担保（不含子公司）发生额及余额均为0[72] 股东和股权结构 - 公司股东总数235,892户[79] - 第一大股东马钢集团持股3,506,467,456股（占比45.54%）[80] - 香港中央结算公司持股1,711,624,900股（占比22.23%）[80] - 控股股东马钢集团持有35.06亿股A股，占总股本比例约45.6%（按总股本76.9亿股估算）[81] - H股股东香港中央结算（代理人）有限公司持有17.12亿股，占总股本比例约22.3%[81][82] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有1.42亿股A股，占总股本比例约1.8%[81] - Citigroup Inc.通过托管持有H股权益8071.87万股，占总股本比例4.66%[82] - 公司累计发行股本总数770,068万股，其中A股596,775万股，H股173,293万股[116] 关联交易 - 公司购买铁矿石、石灰石及白云石金额为2,030,915千元，占同类交易比例25%[65] - 财务公司存款最高日存款额46.9亿元，利息支出18,335千元[69] - 财务公司贷款最高日贷款额4.98亿元，利息收入10,574千元[69] - 节能环保工程及服务交易金额367,756千元，占同类交易比例14%[68] - 销售炉渣等废弃物金额8,751千元，占同类交易比例1%[68] - 集团公司购买公司钢材及其他产品金额725,015千元，占同类交易比例2%[68] - 公司购买集团公司固定资产及建筑服务金额182,355千元，占同类交易比例24%[68] - 公司购买集团公司其它服务及产品金额1,525,012千元，占同类交易比例85%[68] - 贴现利息收入20,379千元[67] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅度提高[54] - 集团公司承诺增持公司A股金额不低于4.09亿元，因资金紧张未履行[63] - 公司副总经理发生人事变动，田俊与张文洋被聘任为新任副总经理[84] 行业和市场环境 - 国内钢材综合价格指数同比上涨47.23%[25] - 进口铁矿石平均价格同比上涨64.8%[25] - 钢材出口4099万吨，同比下降28.24%[26] - 钢材进口680万吨，同比增长5.26%[26] - 会员企业平均销售利润率3.04%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益净额1.12亿元，其中政府补助8356万元[18] 所有者权益变化 - 公司本期综合收益总额为19.13亿元人民币[106] - 归属于母公司所有者的净利润本期增加16.43亿元人民币[106] - 公司所有者权益合计本期增加20.54亿元人民币至241.35亿元人民币[106] - 少数股东权益本期增加3.92亿元人民币至27.08亿元人民币[106] - 母公司未分配利润本期增加12.38亿元人民币至11.12亿元人民币[111] - 母公司所有者权益合计本期增加12.46亿元人民币至201.76亿元人民币[111] - 专项储备本期增加1,014.65万元人民币至3,811.61万元人民币[106] - 资本公积本期减少12.04万元人民币至83.49亿元人民币[106] - 其他综合收益本期增加904.04万元人民币至-1.10亿元人民币[106] - 上期综合收益总额为4.71亿元人民币[108] 受限资产 - 受限资产合计19.55亿元，含5.33亿准备金及8.54亿票据保证金[41] 会计政策和报表编制基础 - 公司主要从事钢铁产品及副产品的生产销售[117] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则[122][126] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[121][133] - 记账本位币为人民币，报表以人民币元为单位[128] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、低风险的投资[138] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算[139] - 合营安排均被分类为合营企业[137] - 境外经营资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[140] - 利润表收入和费用项目采用交易发生当期平均汇率折算[140] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[140] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[143] - 以公允价值计量金融资产相关交易费用直接计入当期损益[143] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[147] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[149] - 无活跃市场报价权益工具投资按成本计量[150] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和其他金融负债[151] - 满足抵销条件时金融资产和负债以净额列示[154] - 单项金额重大应收款项标准为人民币200万元[161] - 发放贷款及垫款按组合计提坏账准备比例为余额2.5%[162] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[166] - 事故备件摊销采用4%残值率分8年摊销[165] - 大型轧辊摊销采用按磨削量摊销法[165] - 金融资产减值测试需客观证据表明价值减少[156] - 可供出售权益工具减值损失不通过损益转回[158] - 以摊余成本计量金融资产减值可转回但受限[157] - 金融资产转移按风险报酬转移程度确认终止[160] - 非同一控制下企业合并以合并成本为初始投资成本[168] - 投资性房地产使用寿命24-50年，预计净残值率3%-10%[173] - 房屋及建筑物折旧年限10-30年，年折旧率3.2%-9.7%[175] - 机器设备折旧年限10-15年，年折旧率6.5%-9.7%[175] - 办公设备折旧年限5-10年，年折旧率9.7%-19.4%[175] - 运输工具折旧年限5-8年，年折旧率12.1%-19.4%[175] - 特许经营权摊销年限25年[183][184] - 土地使用权摊销年限50年[183][184] - 采矿权摊销年限25年[183] - 专利权摊销年限3年[183] - 借款费用资本化中断阈值：非正常中断连续超过3个月[181] - 内部研究开发支出区分研究阶段与开发阶段 研究阶段支出计入当期损益 开发阶段支出满足条件时资本化[185] - 长期资产减值测试于资产负债表日进行 商誉和寿命不确定无形资产每年测试 可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[186] - 资产减值损失确认后不再转回[187] - 职工薪酬包括短期薪酬 离职后福利 辞退福利和其他长期福利[189] - 短期薪酬在职工提供服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[190] - 离职后福利设定提存计划支出发生时计入相关资产成本或当期损益[191] - 设定受益计划重新计量通过其他综合收益计入股东权益 不转回至损益[192] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时确认为负债并计入当期损益[193] - 预计负债按最佳估计数初始计量 考虑风险 不确定性和货币时间价值因素[195] - 收入确认需满足经济利益很可能流入且金额可靠计量[198]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入173.37亿元人民币，同比增长87.91%[6][12] - 归属于上市公司股东的净利润9.02亿元人民币，同比增加12.5亿元[6][12] - 加权平均净资产收益率4.46%，同比增加6.36个百分点[6] - 营业收入同比增加87.91%[14] - 归属于母公司股东的净利润同比增加12.50亿元[14] - 公司一季度归属于上市公司股东的净利润为9.02亿元[15] - 公司营业总收入同比增长87.9%至173.37亿元人民币[22] - 净利润由去年同期亏损3.93亿元转为盈利10.10亿元人民币[22] - 归属于母公司所有者的净利润为9.02亿元人民币，较去年同期亏损3.48亿元大幅改善[22] - 基本每股收益为0.12元/股，去年同期为-0.05元/股[23] - 营业收入同比增长83.1%至151.14亿元[24] - 营业利润由亏损3.17亿元转为盈利8.19亿元[24] - 净利润扭亏为盈实现8.31亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本153.53亿元人民币，同比增长81.96%[12] - 营业成本同比增加81.96%[14] - 营业成本同比增长79.5%至136.28亿元[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额16.45亿元人民币，同比下降31.05%[6] - 经营活动产生的现金净流入同比减少31.05%[14] - 经营活动现金流量净额达16.45亿元[27] - 销售商品收到现金同比增长52.8%至159.84亿元[26] - 母公司经营活动现金流由负转正实现2.75亿元[28] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金净流出同比增加137.22%[14] - 投资活动现金净流出扩大至20.63亿元[27] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金净流出收窄至2.15亿元[27] 现金及现金等价物 - 货币资金期末余额48.43亿元较年初53.12亿元减少8.83%[18] - 货币资金减少16.2%至32.30亿元人民币[20] - 期末现金及现金等价物余额为31.83亿元[27] 资产项目变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增加83.15%至10.17亿元[13] - 应收票据较上年末增加41.93%至51.21亿元[13] - 可供出售金融资产较上年末增加189.05%至16.71亿元[13] - 存货增长6.9%至78.78亿元人民币[21] - 应收账款增长26.6%至24.72亿元人民币[20] 负债项目变动 - 短期借款减少6.1%至43.34亿元人民币[21] - 长期借款增长36.9%至76.37亿元人民币[19] - 应付账款增长24.9%至71.33亿元人民币[21] 产量数据 - 生铁产量479万吨，同比增长15.70%[12] - 粗钢产量509万吨，同比增长17.01%[12] - 钢材产量473万吨，同比增长13.70%[12] 资产负债总额 - 总资产687.63亿元人民币，较上年末增长3.80%[6] - 归属于上市公司股东的净资产206.79亿元人民币，较上年末增长4.63%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入482.751亿元人民币，同比增长7.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润12.289亿元人民币，相比2015年亏损48.043亿元实现扭亏为盈[18] - 基本每股收益0.160元，相比2015年每股亏损0.624元实现盈利[19] - 加权平均净资产收益率6.43%，相比2015年-23.01%大幅提升29.44个百分点[19] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润8.009亿元人民币，为全年最高季度盈利[21] - 2016年净利润为1,257百万元，相比2015年净亏损5,104百万元实现扭亏为盈[24] - 营业收入2016年为48,275百万元，较2015年45,109百万元增长7.0%[24] - 公司2016年营业收入为人民币482.75亿元，同比增长7.02%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币12.29亿元，实现扭亏为盈[36] - 营业收入同比增长7.02%至482.75亿元，主要由于钢铁产品价格上涨[47][52] - 归属于母公司股东净利润扭亏为盈达12.29亿元，同比增加60.33亿元[47][52] - 2016年净利润为人民币13.63亿元[90] - 公司营业总收入为482.75亿元人民币，同比增长7.0%[186] - 净利润为12.57亿元人民币，上年同期净亏损51.04亿元人民币[186] - 基本每股收益为0.1596元/股，上年同期为-0.6239元/股[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.44%至425.57亿元，因工序成本下降及子公司停产[47][48] - 研发支出同比增长11.95%至7.53亿元[47] - 原燃料成本占钢铁业总成本74.01%，金额314.95亿元，同比增长4.11%[57] - 动力成本同比大幅下降21.35%至32.60亿元，占总成本比例降至7.66%[57] - 研发投入总额7.53亿元，占营业收入比例1.56%，研发人员占比11.80%[62] - 营业总成本为473.23亿元人民币，同比下降5.9%[186] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额46.199亿元人民币，同比下降21.23%[18] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为2,385,380千元，较2015年(-1,858,164千元)大幅改善，转正增长228.4%[22] - 经营活动现金净流入46.20亿元，同比减少21.23%，主因票据结算增加及存货上升[63] - 经营活动产生的现金流量净额为46.20亿元人民币，同比下降21.2%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.38亿元人民币，较上年同期-36.21亿元有所改善[192] - 筹资活动现金流入总额为174.27亿元人民币，同比下降1.6%[193] - 偿还债务支付现金185.55亿元人民币，同比增长2.1%[193] - 分配股利及利息支付现金9.63亿元人民币，同比下降10.9%[193] - 经营活动现金流入总额419.64亿元人民币，同比下降3.6%[196] - 购买商品及接受劳务支付现金379.45亿元人民币，同比增长2.2%[196] - 投资活动现金净流出18.99亿元人民币，同比改善21.0%[196] - 母公司取得借款收到现金103.47亿元人民币，同比增长3.7%[198] - 母公司发行债券收到现金39.76亿元人民币[198] - 期末现金及现金等价物余额43.24亿元人民币，同比增长21.9%[193] - 母公司期末现金余额38.52亿元人民币，同比下降4.3%[198] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产197.642亿元人民币，同比增长7.09%[18] - 总资产662.455亿元人民币，同比增长6.07%[18] - 公司总资产2016年末为66,246百万元，较2015年末62,454百万元增长6.1%[24] - 公司总资产为人民币662.46亿元，同比增长6.07%；归属于上市公司股东的净资产为人民币197.64亿元，同比增长7.09%[36] - 公司资产负债率为66.67%，较上年下降0.12个百分点[36] - 货币资金存量53.12亿元，应收票据36.08亿元[50] - 总借款153.17亿元，其中外币借款2.49亿美元和0.3亿欧元[49] - 银行授信额度合计365.8亿元[49] - 存货金额大幅增长75.26%至105.48亿元，占总资产比例升至15.92%[65] - 吸收存款同比激增95.03%至37.08亿元，应付职工薪酬增长100.44%至5.50亿元[65] - 在建工程减少46.81%至22.58亿元，一年内到期非流动负债下降36.85%至32.11亿元[65] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少44.76%[67] - 存货较上年末增加75.26%[67] - 发放贷款及垫款较上年末增加112.20%[67] - 可供出售金融资产较上年末增加348.25%[67] - 公司报告期末投资额72.7889亿元，较上年末增长4.62%[72] - 公司固定资产余额为人民币355.226亿元，占总资产53.6%，占长期资产84.9%[167] - 公司递延所得税资产确认为人民币3.481亿元[167] - 公司存货余额为人民币105.481亿元[167] - 货币资金期末余额53.12亿元，较期初51.43亿元增长3.3%[177] - 存货期末余额105.48亿元，较期初60.18亿元大幅增长75.3%[177] - 短期借款期末余额69.43亿元，较期初67.91亿元增长2.2%[179] - 应付票据期末余额35.84亿元，较期初53.44亿元下降32.9%[179] - 预收款项期末余额36.82亿元，较期初26.03亿元增长41.5%[179] - 长期借款期末余额51.63亿元，较期初66.55亿元下降22.4%[179] - 归属于母公司所有者权益合计197.64亿元，较期初184.56亿元增长7.1%[179] - 母公司货币资金期末余额38.52亿元，较期初45.31亿元下降15%[181] - 母公司应收账款期末余额19.53亿元，较期初15.64亿元增长24.8%[181] - 母公司存货期末余额73.71亿元，较期初43.48亿元增长69.5%[181] - 短期借款为46.17亿元人民币，同比大幅增加455.6%[183] - 应付账款为57.08亿元人民币，同比下降35.5%[183] - 长期借款为71.13亿元人民币，同比下降23.4%[183] - 未分配利润为-1.26亿元人民币，较上年同期-14.89亿元有所改善[183] 业务线表现 - 汽车板产销量突破200万吨，高牌号硅钢同比增长38.6%[48] - 电商平台销售钢材52万吨，出口钢材121万吨[48] - 板材业务毛利率提升16.91个百分点至16.10%[53] - 长材产销量同比下降，生产量838.0万吨(-6.57%)，销售量827.9万吨(-7.45%)，库存量21.2万吨(+90.99%)[54] - 板材销售量同比增长1.41%至920.2万吨，库存量大幅减少39.76%至5.0万吨[54] - 冷轧钢材营业收入146.84亿元，毛利率13.50%[70] - 热轧钢材营业收入289.37亿元，毛利率12.80%[70] - 线上销售收入18.9亿元，占总营业收入比例3.92%[70] - 铁矿石国外进口量19,864,484吨，支出金额82.73亿元[72] - 公司粗钢产能2,362万吨，产能利用率为79%[69] - 公司2016年生产生铁1,764万吨、粗钢1,863万吨、钢材1,769万吨，同比分别减少2.05%、1.01%和3.17%[44] - 公司2017年计划生产粗钢1,917万吨[80] 地区及子公司表现 - 境外资产价值20.8亿元人民币，占总资产比例3.14%[30] - 马钢（合肥）钢铁有限责任公司报告期净亏损人民币544百万元[75] - 安徽长江钢铁股份有限公司报告期净利润人民币296百万元[75] - 马钢集团财务有限公司报告期净利润人民币109百万元[75] - 马钢瓦顿股份有限公司报告期净亏损人民币127百万元[75] - 安徽长江钢铁股份有限公司主营业务收入人民币8,024百万元[76] - 马钢（合肥）钢铁有限责任公司主营业务收入人民币2,812百万元[76] - 马钢瓦顿股份有限公司主营业务亏损人民币63百万元[76] - 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司报告期净利润人民币166百万元[79] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入152.837亿元人民币，为全年最高季度收入[21] - 2016年钢材综合价格指数从年初56.37点上涨至年底99.51点，涨幅76.5%[35] - 2016年全国粗钢产量8.1亿吨，同比增长0.6%；粗钢表观消费7.1亿吨，同比增长1.7%[35] - 钢铁行业2016年销售利润率为1.02%，远低于工业行业5.97%的平均平均水平[35] - 2016年国内钢材价格指数平均值同比上升14.23%[40] - 2016年全国进口铁矿石平均到岸价为56.30美元/吨，同比下降6.9%[43] - 国家2017年计划压减钢铁产能5,000万吨[82] 股利和分配政策 - 董事会建议2016年度不派发现金股利，亦不进行资本公积金转增股本[2] - 公司2016年末可供股东分配的利润为人民币-1.26亿元，因此不派发现金股利[37] - 2016年末可供股东分配利润为负人民币1.26亿元[87] - 2016年度未分配现金股利[87] 关联交易和协议 - 2016年向集团公司采购铁矿石等金额达28.84亿元，占同类交易19%[97] - 矿石购销协议交易金额未超过上限38.15亿元[98] - 金融服务协议贷款余额上限5亿元，手续费上限0.5亿元[99] - 节能环保工程及服务交易金额为597.743百万元，占同类交易的10%[100] - 销售废弃物交易金额为4.577百万元[100] - 节能环保协议项下持续性关联交易总额为602.32百万元，未超过上限684百万元[100] - 存款最高日存款额为4,354.475百万元，利息支出20.314百万元[100] - 贷款最高日贷款额为498百万元，利息收入15.825百万元[100] - 集团公司购买本公司钢材及其他产品金额为168.572百万元[101] - 本公司购买集团公司其它服务及产品金额为2,318.199百万元，占同类交易的100%[101] - 其他日常关联交易总额为3,030.347百万元，未超过上限5,334百万元[101] 会计和审计事项 - 计入当期损益的政府补助2016年为74,522,778元，较2015年259,052,828元大幅下降71.2%[22] - 以公允价值计量金融资产当期变动对利润影响金额为50,951,411元[23] - 子公司会计估计变更使2016年净利润增加人民币0.82亿元[91] - 固定资产折旧年限变更：房屋及建筑物从20年延长至30年[92] - 机器设备折旧年限从10年延长至15年[92] - 支付安永华明会计师事务所2015年度审计报酬总计498.5万元[146] - 年度审计费440万元含内控审计费60万元[146] - 中期财务报告执行商定程序费58.5万元[146] - 支付安永华明会计师事务所年度审计费不含税人民币460万元（含内控审计费人民币60万元）[152] - 支付安永华明会计师事务所执行商定程序费不含税人民币58.5万元[152] - 支付安永税务及咨询有限公司利得税申报服务费人民币3.5万元[153] - 安永华明会计师事务所为本集团提供审计服务的连续年限已达23年[153] - 审计机构为安永华明，审计意见为财务报表公允反映[163] - 固定资产减值测试涉及未来售价、生产成本、经营费用及折现率等关键参数[167] - 递延所得税资产实现基于未来税务利润预测，涉及钢价等关键假设[167] - 存货减值测试依据可变现净值计算，涉及未来售价及生产成本等判断[167] - 固定资产减值相关信息披露于附注五14、五18、五30及七15[167] - 递延所得税资产相关信息披露于附注五24、五30、七18及七55[167] - 存货减值相关信息披露于附注五11及七9[167] 公司治理和股权结构 - 公司发行短期融资券人民币20亿元，票面利率5.45%[37] - 公司永久性关停炼铁产能62万吨、炼钢产能64万吨[37] - 公司对子公司担保发生额3.2亿元，担保余额4.7亿元，占净资产比例2.48%[106] - 精准扶贫投入资金46万元，物资折款6万元，帮助442人脱贫[109] - 公司总股本为7,700,681,186股，无限售条件流通股份占比100%[116] - 人民币普通股数量为5,967,751,186股，占比77.50%[116] - 境外上市外资股数量为1,732,930,000股，占比22.50%[116] - 报告期末普通股股东总数为262,775户[117] - 控股股东马钢集团持股3,506,467,456股，占比45.54%[120] - 香港中央结算持股1,710,814,900股，占比22.22%[120] - 中央汇金资产管理持股142,155,000股，占比1.85%[120] - 中国证券金融持股88,096,538股，占比1.14%[120] - 马钢集团质押800,000,000股公司股份[120] - 前10名股东中6家机构各持股33,609,200股，各占比0.44%[120] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为308.86万元[127] - 董事钱海帆从公司获得税前报酬56.13万元[127] - 董事秦同洲、杨亚达、刘芳端作为独立董事各获得税前报酬10万元[127] - 监事会主席张晓峰从公司获得税前报酬56.13万元[127] - 监事严开龙从公司获得税前报酬26.65万元[127] - 独立监事王振华、苏勇各获得税前报酬7.37万元[127] - 高级管理人员高海潮从公司获得税前报酬52.04万元[127] - 高级管理人员陆克从从公司获得税前报酬49.82万元[127] - 高级管理人员胡顺良从公司获得税前报酬23.35万元[127] - 多名董事及监事在马钢（集团）控股有限公司担任管理职务[129] - 报告期董事、监事及高级管理人员实际获得报酬总额为人民币308.86万元[131] - 母公司在职员工数量为27,054人，主要子公司在职员工数量为5,052人，合计32,106人[134] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为20,278人[134] - 生产人员数量为26,063人，占员工总数81.2%[134] - 技术人员数量为2,985人，占员工总数9.3%[134] - 研究生学历员工520人，占员工总数1.6%[134] - 中专及以下学历员工20,850人，占员工总数65.0%[134] - 2016年公司开展培训活动188项，累计培训32,306人次[136] - 董事会由7名董事组成，其中执行董事2名、非执行董事5名（含3名独立董事）[139] - 公司高层及中层管理人员实行年薪制，与年度生产经营目标完成情况挂钩[135] - 第八届董事会董事年度报酬总额不超过人民币220万元含税[144] - 独立董事每人每年固定报酬不超过人民币8万元不含税[144] - 第八届监事会监事年度报酬总额不超过人民币140万元含税[144] - 独立监事每人每年固定报酬不超过人民币6万元不含税[144] - 持有公司已发行股份5%以上股东可提名董事候选人[145] - 持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[145] - 2016年审核委员会召开4次会议审计委员会召开1次会议提名委员会召开1次会议[146][149][150] - 2016年董事会战略发展委员会共举行2次会议[151] - 2016年召开董事会会议次数7次（现场会议5次，现场结合通讯方式召开2次）[158] - 独立董事秦同洲出席董事会6次（委托出席1次）[157] - 独立董事杨亚达出席董事会7次[157] - 独立董事刘芳端出席董事会7次[157] - 董事长丁毅出席董事会7次并出席股东大会1次[157]