金融资产占比情况 - 2022年12月31日，公司按公允值計入損益的金融資產約5420萬港元，佔總資產1.339億港元的40.5%；按公允值於其他全面收益列賬之金融資產約2490萬港元，佔總資產的18.6%[4] 上市权益证券股权投资占比情况 - 2022年12月31日，公司持有騰訊控股、阿里巴巴、中芯國際等上市權益證券股權投資，分別佔總資產的10.75%、0.37%、3.07%[6] 美国股权投资占比情况 - 2022年12月31日，公司持有Readen Holding Corporation、Winchester Holding Group等美國股權投資，分別佔總資產的5.00%、0.40%[7] 非上市权益证券股权投资占比情况 - 2022年12月31日，公司持有LNPR Group Inc、Perfect Path等非上市權益證券股權投資，分別佔總資產的18.26%、18.60%[8] 贷款票据占比情况 - 2022年12月31日，公司持有貸款票據4950萬港元，約佔總資產的36.9%[9] 特定公司贷款票据认购及回报情况 - 雲康信息科技（上海）有限公司貸款票據認購佔公司2022年12月31日總資產的14.19%，可獲每年6%的穩定回報率[13][14] - D5 Investment B.V.貸款票據認購佔公司2022年12月31日總資產的22.79%，可獲每年3%的穩定回報率[16][17] 股份配售及所得款项使用情况 - 2021年6月17日，公司自根據一般授權配售新股份籌集1530萬港元，其中30萬港元於2021年12月31日尚未動用[22] - 截至2022年12月31日止年度，未動用所得款項用作經營開支[23] 上市规则遵守情况 - 公司已遵守上市規則第21.12條的規定，披露了十大投資項目及所有超過總資產5%的單項投資項目等[21]

公司财务状况 - 截至2023年6月30日的六个月内，公司收入约为1.3百万港元，较2022年同期的2.4百万港元有所下降[23] - 报告期间出售交易证券所得款项总额约为17.6百万港元，较同期的3.8百万港元有显著增长[24] - 公司本期净利润约为30.6百万港元，而去年同期为亏损33.7百万港元[26] - 集团收入约为1.3百万港元，同比下降约45.0%[38] - 集团出售交易证券所得款项总额约为17.6百万港元，同期约为3.8百万港元[38] - 集团持有的上市证券公允值收益约为27.4百万港元，同期为33.6百万港元的亏损[39] - 集团净资产约为148.9百万港元，较上期增长约30.6百万港元[40] - 公司截至2023年6月30日可用资金约为0.8百万港元，较2022年12月31日的4.3百万港元减少，主要用于一般营运资金[42] - 公司股东资金于2023年6月30日达约148.9百万港元，较2022年12月31日的118.3百万港元增加约25.9%[42] - 公司于2023年6月30日借款约14.1百万港元，槓桿比率约为9.5%[42] 宏观经济环境 - 2023年上半年，香港股市和中国股市经历持续的弱势[32] - 美国联邦储备局宣布将利率上调25个基点，达到5.25%-5.50%[32] - 香港第二季度本地生产总值增长1.5%，低于市场预期的3.5%[33] - 香港利率逐步上升，固定资本形成总额在第二季度下降1%[34] - 全球经济因利率上升而放缓，对香港外部贸易表现产生负面影响[35] 公司投资情况 - 公司是一家在香港联合交易所主板上市的投资公司，主要从事在认可证券交易所上市的证券投资[45] - 公司的企业策略是加强现有业务，继续专注于为未来的国内外投资机会提供融资，实现财务增长并最大化股东价值[46] - 公司于2023年6月30日持有十七项投资，包括香港上市和美国上市的股票，以及在安圭拉和美国的私人实体的权益[49] 子公司财务状况 - Tencent在2022年底的净利润约为188,709百万人民币，较去年净利下降[55] - Winchester在2023年3月底的净损失约为23,900美元[59] - RHCO在2023年3月底的净利润约为1.9百万美元[62] - 中芯国际在2023年3月底的季度收入约为1,462.3百万美元，较去年同期下降[65] - 中芯国际在2023年3月底的季度净利润约为267.1百万美元，较去年同期下降[65] - Winchester在2023年3月底的资产净值约为12,000美元[59] - RHCO在2023年3月底的资产净值约为7.1百万美元[62] 公司治理 - 公司已采纳上市规则附录14中的企业治理守则作为自身的企业治理实践准则[93] - 公司已遵守企业治理守则中的规定，但首席执行官职位目前空缺[93] - 董事会将继续监督和审查公司的企业治理实践，以确保符合守则[95] - 葉偉其先生于2023年6月30日辞任非执行董事[96] - 公司已采纳上市规则附录十所载之標准守则作为董事进行证券交易的操守指引[97]

财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收入约为130万港元，较同期的约240万港元有所下降；出售交易证券所得款项总额约为1760万港元，较同期的约380万港元大幅增加[1][5] - 报告期内，公司拥有人应占溢利约为3060万港元，而同期则为亏损约3370万港元[2][5] - 报告期内，集团每股基本盈利为5.90港仙，而同期则为每股基本亏损7.81港仙[3][5] - 期内确认的收入中，贷款及应收款项的利息收入为702000港元，较同期的2180000港元减少；来自上市投资的股息收入为619000港元，较同期的220000港元增加[11] - 其他收益及亏损净额方面，按公允值于损益账列账的金融资产未变现公允值收益为27367000港元，而同期为亏损33556000港元[11] - 截至2023年6月30日止六个月财务费用为530千港元，2022年同期为640千港元[12] - 2023年上半年除税前溢利计算中员工成本（薪资、津贴及实物福利）为462千港元，2022年同期为661千港元[12] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为5.90港仙，2022年同期每股亏损7.81港仙[15] - 报告期内公司收入约130万港元，同比减少约45.0%，主要因利息收入减少[51] - 报告期内出售交易证券所得款项总额约1760万港元，同期约380万港元[51] - 报告期内公司持有人应占溢利约3060万港元，同期亏损约3370万港元[51] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，非流动资产中使用权资产为59000港元，较2022年12月31日的202000港元减少[6] - 截至2023年6月30日，流动资产中按公允值于损益账列账的金融资产为139461000港元，较2022年12月31日的54202000港元增加[6] - 截至2023年6月30日，流动负债为6656000港元，较2022年12月31日的2077000港元增加[6] - 截至2023年6月30日，资产净值为148887000港元，较2022年12月31日的118301000港元增加[6] - 截至2023年6月30日，每股资产净值为0.29港元，较2022年12月31日的0.23港元增加[6] - 2023年6月30日按金及预付款项为319千港元，2022年12月31日为791千港元[18] - 截至2023年6月30日贷款票据账面值为0千港元，2022年12月31日为49,510千港元[19][20] - 2023年6月30日按公允值于损益账列账之金融资产为139,461千港元，2022年12月31日为54,202千港元[22] - 截至2023年6月30日腾讯控股投资成本4180千港元，市场价值5670千港元，累计投资公允值收益 - 41千港元；2022年12月31日成本13796千港元，市场价值14395千港元，累计投资公允值收益1092千港元[23] - 截至2023年6月30日比亚迪股份投资成本7888千港元，市场价值7375千港元，累计投资公允值收益 - 513千港元[23] - 截至2023年6月30日中芯国际集成电路制造投资成本6106千港元，市场价值5018千港元，累计投资公允值收益905千港元；2022年12月31日成本6106千港元，市场价值4113千港元，累计投资公允值收益 - 477千港元[23] - 截至2023年6月30日Winchester Holding Group投资成本20966千港元，市场价值17472千港元，累计投资公允值收益16930千港元；2022年12月31日成本20966千港元，市场价值542千港元，累计投资公允值收益 - 34490千港元[23] - 截至2023年6月30日Readen Holding Corporation投资成本12046千港元，市场价值6269千港元，累计投资公允值收益 - 424千港元；2022年12月31日成本12046千港元，市场价值6692千港元，累计投资公允值收益 - 3346千港元[23] - 截至2023年6月30日Sante Technology Holdings Inc.投资成本24598千港元，市场价值35880千港元，累计投资公允值收益10742千港元；2022年12月31日成本2400千港元，市场价值2940千港元，累计投资公允值收益540千港元[23] - 截至2023年6月30日LNPR Group Inc.资本比例5.61%，投资成本24445千港元，公允值24445千港元；2022年12月31日资本比例7.02%，投资成本24445千港元，公允值24445千港元[23] - 截至2023年6月30日指定为按公允值于其他全面收益列账的非上市股权投资为24903千港元，与2022年12月31日持平[31] - 截至2023年6月30日Perfect Path Limited投资成本18500千港元，公允值24903千港元；2022年12月31日成本18500千港元，公允值24903千港元，累计投资公允值收益 - 642千港元[35] - 2023年6月30日其他应付款及应计费用为2504千港元，较2022年12月31日的1207千港元有所增加[36] - 2023年6月30日承付票期末金额为14090千港元，其中一年内到期金额为4090千港元，一年后到期金额为10000千港元[36] - 2023年6月30日持续的公允价值计量合计为164364千港元，较2022年12月31日的79105千港元大幅增加[40][41] - 2023年6月30日集团非上市投资约4930万港元，较2022年12月31日的7400万港元减少[52] - 2023年6月30日集团资产净值约1.489亿港元，较2022年12月31日的1.183亿港元增加约25.9%[53][55] - 2023年6月30日集团可供动用资金约80万港元，较2022年12月31日的430万港元减少[54] - 2023年6月30日集团借款约1410万港元，杠杆比率约9.5%，较2022年12月31日的12.0%降低[56] 投资相关 - 2023年上半年通过清偿贷款票据1确认视作出售溢利约2,808,000港元[19] - 2023年上半年通过清偿贷款票据2确认视作出售溢利约540,000港元[20] - 2023年报告期内腾讯控股股息约607000港元，2022年6月30日为220000港元[24] - 截至2023年6月30日公司持有17项投资，包括11项香港上市权益证券、4项美国上市权益证券等[63] - 集团持有Perfect Path 20%股权，该公司金矿牌照及许可证申请仍在进行中，暂未开展业务[65] - 公司持有LNPR 5.61%股权，LNPR正申请于美国场外交易市场上市[66] - 腾讯2022年净利润约为1887.09亿元，较去年的2278.1亿元减少，权益持有人应占权益约为7213.91亿元，报告期收取股息净额约0.6百万港元[67] - Winchester截至2023年3月31日净亏损约23900美元，资产净值约为12000美元，报告期无股息[68][69] - RHCO截至2023年3月31日九个月净利润约为190万美元，资产净值约为710万美元，报告期无股息，预计未来年度收入显著增长[71] - 中芯国际2023年第一季度收入约为14.623亿美元，溢利为2.671亿美元，去年同期收入约为18.469亿美元，溢利约为5.692亿美元，报告期无股息[73] - 比亚迪2023年第一季度收入约为12017.36亿元，股东应占净利润为413.01亿元，报告期无股息[74] - 洛阳钼业2022年营业收入约为17299.09亿元，净利润为719.17亿元，报告期无股息[75] 税务与股息 - 报告期内公司无计提香港利得税准备，董事会未宣派中期股息（同期均无）[13][14] 市场与经济环境 - 2023年上半年香港股市及中国股市均经历持续弱势[45] - 美国联邦储备局7月将利率上调25个基点，香港金融管理局有意跟随上调至5.75%[46] - 2023年第二季度香港本地生产总值较去年同期增长1.5%，低于市场预期的3.5%，较第一季度萎缩1.3%[47] - 香港固定资本形成总额在第二季度下跌1%[48] - 公司预期2022年的不明朗因素将持续，中港两地股市及经济将继续艰难行进[49] 公司运营与管理 - 截至2023年6月30日止六个月，公司无收购物业、厂房及设备项目（2022年12月31日：无）[17] - 截至2023年6月30日止六个月，泰嘉证券管理费为327千港元，高于2022年同期的201千港元[37] - 2023年下半年公司将专注投资交易证券、私募基金及私营企业，因应市场波动调整策略[50] - 截至2023年6月30日，公司共雇用2名全职雇员，按市场薪酬厘定雇员薪酬[77] - 集团对库务政策采取保守态度，持续进行信贷评估并密切监察流动资金状况[78] - 集团业务活动组织成单一经营分部，无经营分部资料列报[79] - 集团无汇率波动重大风险，未使用金融工具对冲[80] - 2023年6月30日，集团无重大或然负债[81] - 2023年6月30日，集团无资产抵押（2022年12月31日：无）[82] - 报告期内，公司未赎回、购买或出售任何上市股份[83] - 2023年6月30日，公司董事或最高行政人员无相关权益或淡仓[84] - 公司已采纳企业管治守则，截至2023年6月遵守守则但有偏离情况[86][87] - 审核委员会认为财务资料符合规定并已充分披露[90] - 公布日期，公司董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事[90]

公司财务状况 - 公司在2022年度报告期间遭受了净亏损[12] - 公司收入为约4,552,000港元，较去年减少约40.9%[19] - 公司资产净值为118,301,000港元，较去年下降18.08%[20] - 公司借款为14,162,000港元，槓桿比率为11.88%[22] - 公司通过配售新股筹集约22.6百万港元，用于投资和偿还贷款[24] - 公司的薪酬政策旨在确保员工的努力和时间得到充分补偿，并与市场实践一致[56] 投资方向 - 公司将继续投资于具有潜力前景的交易证券、私募基金和私营企业[14] - 公司将密切关注宏观趋势，并寻找在中国、香港和海外的投资机会[14] - 公司主要从事投资控股业务，持有多项上市和非上市权益证券[29] 公司投资项目 - 公司持有的贷款票据投资包括雲康信息科技（上海）有限公司和D5 Investments B.V.，分别为固定年利率6%和3%，分别为1.2百万港元和0.9百万港元的利息收入[32][34] - Perfect Path是一家在安圭拉注册成立的私人实体，主要从事金矿开采业务[35] - LNPR是一家在美国注册成立的私人实体，主要从事在线教育业务，集团持有其7.02%股权[38] 公司持有股权 - 公司持有Tencent、Winchester和Alibaba等公司的股权[39][43][45] 环境、社会及管治 - 公司致力于通过直接投资于中国、香港和海外的新兴私人和上市公司来释放价值，重点是那些专注于国内市场的高增长公司[74] - 公司理解建立强大的公司治理对吸引投资、保障股东和持有者权益以及提高股东价值至关重要[75] - 公司成立了环境、社会及管治工作小组，负责收集和分析ESG数据，监测和评估公司的ESG表现，确保遵守相关法律法规，并编制ESG报告[79] 环保措施 - 公司致力于减少温室气体排放密度，通过三年计划目标是在2021财年的基础上降低5%[89] - 公司通过减少能源消耗来实现减少温室气体排放的目标[89] - 公司设定了未来三年内将能源消耗密度减少5%的目标，并通过节能措施来实现[103] 员工福利与安全 - 公司提供有竞争力的薪酬、晋升机会、补偿和福利待遇，确保员工具有吸引力，符合市场趋势[121] - 公司重视员工健康与安全，连续三年实现零工伤死亡事故[140] - 公司提供培训计划，员工培训覆盖业务运作、政策和程序等领域[142][143]

财务业绩 - 2022年公司收入约455.2万港元，去年约769.6万港元；出售交易证券所得款项总额约888万港元，去年约962.9万港元[1] - 2022年公司拥有人应占亏损约4807.9万港元，去年亏损约2864.3万港元[2] - 2022年每股基本亏损为0.10港元，2021年每股亏损0.07港元[4] - 2022年其他收入为9.1万港元，去年为零[6] - 2022年其他亏损为4452.9万港元，去年为2690.7万港元[6] - 2022年贷款票据减值亏损为43.2万港元，去年为180.1万港元[6] - 2022年财务成本为205.9万港元，去年为165.2万港元[6] - 2022年每股资产净值为0.23港元，2021年为0.33港元[8] - 2022年贷款票据利息收入4333千港元，指定按公允值于损益账列账之交易证券所得股息收入219千港元，收入总计4552千港元；2021年对应数据分别为7525千港元、171千港元、7696千港元[18] - 2022年政府补贴72千港元，杂项收入19千港元，其他收入总计91千港元；2021年无其他收入[18] - 2022年按公允值于损益中列账之金融资产亏损净额38746千港元，出售若干金融资产亏损5783千港元，其他亏损总计44529千港元；2021年对应数据分别为13017千港元、13890千港元、26907千港元[19] - 2022年财务费用2059千港元，2021年为1652千港元[20] - 2022年除税前亏损48079千港元，2021年为28643千港元[22] - 2022年每股基本亏损计算中所用亏损48079千港元，所用普通股加权平均数470700千股；2021年对应数据分别为28643千港元、395995千股[22] - 2022年按金及预付款项791千港元，2021年为282千港元[23] - 2022年其他应付款及应计费用1203千港元，尚未领取的应付股息4千港元，总计1207千港元；2021年对应数据分别为2062千港元、4千港元、2066千港元[25] - 法定股本方面，2021 - 2022年每股面值0.1港元的普通股法定股份数均为10000000000股，金额为1000000千港元；已发行及缴足股本方面，2021年1月1日为35973千港元，2021年底及2022年初为43167千港元，2022年底为51801千港元[25] - 2022年公司收入约455.2万港元，较去年的约769.6万港元减少约40.9%，主要因利息收入减少[55] - 2022年出售交易证券所得款项总额约888万港元，2021年为962.9万港元[55] - 2022年公司持有上市证券已变现亏损约116.8万港元，公允价值亏损约3757.8万港元；2021年分别为8万港元和1293.7万港元[55] - 2022年公司出售贷款票据变现亏损净额约578.3万港元，2021年为1389万港元[55] - 2022年公司确认多项贷款票据减值亏损约43.2万港元，2021年为180.1万港元[55] - 2022年公司拥有人应占亏损约4807.9万港元，2021年为亏损约2864.3万港元[55] - 2022年12月31日公司非上市投资约9885.8万港元，2021年为1.03782亿港元[56] - 2022年12月31日公司资产净值约1.18301亿港元，较去年下降18.08%[57] - 2022年12月31日公司可供动用资金约427万港元，主要存放于银行及持牌证券公司[58] - 2022年12月31日公司借款约1416.2万港元，杠杆比率为12.0%；2021年借款为2131万港元，杠杆比率为14.8%[60] - 2022年综合损益中确认股息约21.9万港元，2021年为17.1万港元[40] 股息政策 - 董事会不建议就2022年度派付末期股息（2021年：零）[3] - 董事会不建议就2022年及2021年年度派付任何股息[101] 公司业务 - 公司主要业务活动为投资上市证券及非上市投资[9] - 公司收益全部来自香港及美国，非流动资产均位于香港[16] - 集团业务活动为单一经营分部，即投资上市证券及非上市投资，无经营分部资料列报[100] 配售事项 - 配售事项A所得款项净额约1535.1万港元，扣除开支11.7万港元，719.4万港元及815.7万港元分别计入股本及股份溢价[27] - 配售事项B以每股0.264港元价格完成，所得款项净额约2261.9万港元，扣除开支约17.3万港元，863.4万港元及1398.5万港元分别计入股本与股份溢价[29][30] - 配售事项B预期所得款项净额中，1000万港元用于证券投资，610万港元用于偿还短期贷款及利息，其余用于一般营运资本[30] - 公司委任配售代理促成承配人认购最多86,334,444股新股份，配售价每股0.264港元，所得款项总额约2280万港元，净额约2260万港元[64] - 所得款项净额中约1000万港元拟用于投资证券，约610万港元用于偿还短期贷款及支付利息，余额用作一般营运资金[64] - 截至公布日期，约520万港元已用于偿还短期贷款，约540万港元用作经营开支，剩余款项预计2023年6月30日前按拟定用途使用[65] 公众持股量 - 2022年12月31日，公众持股量为87.55%，2021年为74.95%，需维持最低25%的公众持股量以保持上市地位[33] 贷款票据情况 - 2022年贷款票据认购金额为5000万港元，应收利息102.1万港元，亏损拨备151.1万港元，账面价值4951万港元；2021年对应数据分别为7700万港元、362.7万港元、239万港元、7823.7万港元[34][38] - 贷款票据1于2022年被出售，换取约2444.5万港元非上市证券，确认出售亏损约578.3万港元[35] - 公司自云康信息贷款票据2确认的2022年度利息收入约为120万港元，年利率6%[70] - 公司自D5贷款票据3确认的2022年度利息收入约为90万港元，年利率3%[71] 金融资产情况 - 2022年按公允值计入损益的金融资产中，上市证券为2975.7万港元，非上市权益证券为2444.5万港元；2021年上市证券为6193.8万港元[39] 公司投资情况 - 截至2022年12月31日，公司持有十三项投资，包括九项香港及美国上市权益证券等[67] - 公司持有Perfect Path 20%股权，该公司间接拥有泰国一处金矿9%权益，2022年未部署业务无收入[72] - 公司持有LNPR 7.02%股权，该公司正寻求于美国场外交易市场上市[73] 其他公司业绩 - 腾讯2022年前三季度净利润约818.05亿元，去年同期约1321.05亿元，归属普通股权益持有人约7559.2亿元，2022年股息净额约0.2百万港元[74] - Winchester 2022年前三季度净亏损约0.1百万美元，9月30日资产净额约50,000美元，2022年无股息[75] - 阿里巴巴2022年前六个月净亏损约216.9亿元，去年同期净利润约4621.2亿元，报告期无股息[76] - RHCO 2022年三季度净亏损约54,000美元，9月30日资产净值约1720万美元，报告期无股息，预计下一年度收入显著增长[77][78][79] - 中芯国际2022年上半年收入约37.45亿美元，溢利为11.98亿美元，报告期无股息[81] - 京东2022年第一季度净收入约2397亿元，经营收益为24亿元，普通股股东应占净亏损为30亿元，股息净额约4000港元[82] 人员情况 - 2022年12月31日公司有2名全职职员，与2021年持平[83] 薪酬政策 - 公司薪酬组合包括底薪、津贴、酌情现金花红和强制性公积金，可授予购股期权[85] - 公司非执行董事和雇员薪酬政策确保补偿合理、与职务匹配且具竞争力[84] 企业管治 - 公司维持高水平企业管治，采纳《企业管治守则》所有条文[86][88] 管理层情况 - 自2022年6月20日起行政总裁职位空缺，任命前执行董事监督业务日常管理[90] 风险管理与监控 - 2022年外部顾问检讨集团风险管理及内部监控系统并提建议，管理层提供行动计划改善不足[95] 资产情况 - 2022年12月31日集团概无抵押资产[99] 汇率与或然负债 - 集团无重大外币汇率波动风险，未采用金融工具对冲[103] - 2022年12月31日集团并无任何重大或然负债[104] 股份交易 - 报告期内公司未赎回、购买或出售任何上市股份[105] 股份过户登记 - 2023年6月27日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[108] 审核委员会 - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事，定期与外聘核数师开会讨论审核程序等事宜[109][110] - 审核委员会与管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务汇报事宜，批准2022年全年业绩[111] 外聘核数师 - 外聘核数师长青（香港）会计师事务所有限公司核对本集团2022年综合财务状况表等业绩与经审核综合财务报表金额一致，其工作不构成核证委聘，未发表意见或核证结论[112] 董事会构成 - 截至公布日期，公司董事会有两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[112]

公司基本信息 - 公司股份代號為428[1] - 公司執行董事為胡銘佳（主席）、周偉興[12] - 公司非執行董事為葉偉其[12] - 公司獨立非執行董事為陳敏儀、梁燕婷、黃思樂[12] - 公司核數師為長青（香港）會計師事務所有限公司[15] - 集团业务为单一经营分部，即上市证券投资及非上市投资[84][89] - 截至中期报告日期，董事会有2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[125][129] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入約為240萬港元，2021年同期約為380萬港元[19] - 2022年上半年出售交易證券所得款項總額約380萬港元，2021年同期約為470萬港元[19] - 2022年上半年公司擁有人應佔虧損約為3370萬港元，2021年同期虧損約為300萬港元[19] - 2022年上半年公司每股基本虧損為7.81港仙，2021年同期為每股基本虧損0.83港仙[19] - 董事會決議不宣派2022年上半年中期股息[19] - 2022年上半年恒生指数下跌1538点，下降6.6%，公司录得净亏损[24][27] - 报告期公司收入约240万港元，较同期约380万港元减少约36.8%[30][33] - 报告期出售交易证券所得款项总额约380万港元，同期约470万港元[30][33] - 报告期公司持有上市证券实现收益约30万港元，同期为60万港元；公允值亏损约3360万港元，同期为570万港元[30][33] - 报告期确认多项贷款票据减值亏损约8.8万港元，同期拨回净额180万港元；无按金及其他应收款减值亏损，同期无[30][33] - 报告期公司拥有人应占亏损约3370万港元，同期亏损约300万港元[30][33] - 截至2022年6月30日，公司非上市投资约1.059亿港元，2021年12月31日约1.038亿港元[31][34] - 截至2022年6月30日，公司资产净值约1.107亿港元，2021年12月31日约1.444亿港元[32][34] - 截至2022年6月30日，公司可供动用资金约20万港元，2021年12月31日约180万港元[37][41] - 截至2022年6月30日，公司股东资金约1.107亿港元，较2021年12月31日约1.444亿港元减少约23.4%；借款约1790万港元，2021年12月31日约2130万港元；杠杆比率约16.5%，2021年12月31日约14.8%[38][41] - 截至2022年6月30日，集团共有2名全职员工，2021年6月30日为3名[78] - 2022年6月30日，集团全职雇员2名，2021年6月30日为3名[81] - 2022年6月30日，集团账面价值约620万港元的交易证券已抵押，2021年12月31日为120万港元[87][92] - 截至2022年6月30日，报告股数变动股东权益百分率降至5%以下[102] - 2022年上半年公司除税前亏损33,727千港元，2021年同期为3,028千港元[138] - 2022年上半年公司期内亏损33,727千港元，2021年同期为3,028千港元[138] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损均为7.81港仙，2021年同期为0.83港仙[139] - 截至2022年6月30日，非流动资产为76,589千港元，2021年12月31日为76,286千港元[141] - 截至2022年6月30日，流动资产为131,777千港元，2021年12月31日为168,269千港元[141] - 截至2022年6月30日，流动负债为7,529千港元，2021年12月31日为10,158千港元[141] - 截至2022年6月30日，流动净资产为48,648千港元，2021年12月31日为82,824千港元[141] - 截至2022年6月30日，资产净值为110,676千港元，2021年12月31日为144,403千港元[141] - 截至2022年6月30日，每股资产净值为0.26港元，2021年12月31日为0.33港元[141] - 2022年上半年公司权益变动为亏损33,727千港元，2021年同期变动为增加12,323千港元[143] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为58.2万港元，2021年同期为 - 2240.1万港元[146] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为359.8万港元，2021年同期为0[146] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 560.3万港元，2021年同期为1474.3万港元[146] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为21.2万港元，2021年同期为24.7万港元[146] - 2022年上半年利息收入为240万港元，2021年同期为382.1万港元[155] - 2022年上半年其他收入为2.4万港元，2021年同期为0.1万港元[155] - 2022年上半年按公允值於损益账列账的金融资产亏损净额为 - 3323.6万港元，2021年同期为 - 510.5万港元[155] - 2022年上半年减值亏损总额为 - 8.8万港元，2021年同期为减值亏损拨回183.2万港元[155] - 2022年上半年其他借款利息为5.8万港元，2021年同期为8.8万港元[159] - 2022年上半年承付票的推算利息为57.2万港元，2021年同期为71.2万港元[159] - 2022年上半年员工薪资、津贴及实物福利为66.1万港元，2021年同期为74.2万港元；界定供款计划供款2022年为15万港元，2021年为15万港元[161] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为1万港元，2021年为3万港元；使用权资产折旧2022年为14.2万港元，2021年为13.9万港元[161] - 2022年上半年管理费用及减值亏损（净额）为20.1万港元，2021年为61.8万港元；贷款和应收款项减值亏损2022年为8.8万港元，2021年为 - 183.2万港元[161] - 报告期内公司未产生应评税利润，未计提香港利得税准备[166][169] - 董事会未宣派报告期间的中期股息[167][170] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损计算所用的亏损为3372.7万港元，2021年为302.8万港元[172] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损计算中所用的普通股加权平均数为43167.2万股，2021年为36529.2万股；2022年每股基本及摊薄亏损为7.81港仙，2021年为0.83港仙[174] - 截至2022年6月30日，其他按金及预付款项为22.2万港元，2021年12月31日为28.2万港元[180] - 截至2022年6月30日，贷款票据认购金额总计7700万港元，应收利息为580.7万港元，减值亏损为88万港元，账面价值为8032.9万港元，利息收入为218万港元[182] - 2022年6月30日贷款票据为77000千港元，应收利息5807千港元，减值亏损2478千港元[192] - 2021年12月31日贷款票据为77000千港元，应收利息3627千港元，减值亏损2390千港元[192] - 2022年6月30日贷款票据非即期部分为75245千港元，即期部分为5084千港元[192] - 2021年12月31日贷款票据非即期部分为74800千港元，即期部分为3437千港元[192] - 2022年6月30日为交易而持有的香港上市权益证券市值为11589千港元，美国上市为13516千港元[200] - 2021年12月31日为交易而持有的香港上市权益证券市值为16868千港元，美国上市为45070千港元[200] 公司投资相关信息 - 截至2022年6月30日，公司持有11项投资，包括5项香港上市权益证券、2项美国上市权益证券等[48][49] - 云康信息发行的贷款票据1年利率6%，报告期利息收入约0.6百万港元[53][55] - 华沁农业发行的贷款票据2年利率8.5%，报告期利息收入约1.1百万港元[54][56] - D5发行的贷款票据3年利率3%，报告期利息收入约0.4百万港元[59][61] - 公司持有Perfect Path 20%股权，该公司间接持有泰国金矿9%权益，2022年6月30日净资产约129.4百万港元[60] - 公司持有Perfect Path 20%股权，其于2022年6月30日资产净值约为1.294亿港元，在泰国金矿间接拥有约9%权益，暂未开展业务无收入[62] - 截至2022年3月31日止三个月，腾讯净利润约为237.33亿元，去年同期约为490.08亿元，权益持有人应占权益约为7778.59亿元，报告期收取股息净额约0.2百万港元[65][67] - 截至2022年3月31日，Winchester净亏损约为56300美元，资产净值约为30万美元，报告期无股息收入[66][68] - 截至2022年3月31日止年度，阿里巴巴净收入约为470.79亿元，去年同期约为1432.84亿元，报告期无股息收入[70][72] - 截至2022年3月31日止九个月，RHCO净利润约为66000美元，资产净值约为1630万美元，报告期无股息收入[71][73] - 截至2022年3月31日止三个月，中芯国际收入约为18.419亿美元，去年同期约为11.036亿美元，利润为5.692亿美元，去年同期约为1.159亿美元，报告期无股息收入[76] - 截至2022年3月31日止三个月，京东净收入约为2397亿元，经营收入为24亿元，普通股股东应占净亏损为30亿元，报告期收取股息净额约4000港元[77] - 中芯国际2022年Q1收入约18.419亿美元，去年同期约11.036亿美元；期内溢利5.692亿美元，去年同期约1.159亿美元[79] - 京东2022年Q1净收入约2397亿元人民币，经营收益24亿元人民币，普通股股东应占净亏损30亿元人民币；报告期收到股息净额约4000港元[80] - 2020年11月16日，公司认购本金2000万港元的贷款票据1，年利率6%，3年到期[188] - 2020年12月30日，公司认购本金2700万港元的贷款票据2，年利率8.5%，3年到期[186][188] - 2021年12月31日，公司认购本金3000万港元的贷款票据3，年利率3%，2年到期[187][189] 公司股权及股东信息 - 2022年6月30日，余宝群持有4946万股普通股，占比11.45%[98] - 2022年6月30日，Solution Smart Holdings Limited、SW Venture Asia Limited、杨成伟各持有517.4万股普通股，占比均为1.19%[98] - Solution Smart Holdings Limited由SW Venture Asia Limited全资拥有，后者由杨成伟先生全资实益拥有，杨成伟先生及SW Venture Asia Limited被视为于前者所持有股份中拥有权益[102] 公司治理及相关事件 - 2022年6月17日，黄中仁退任董事会非执行董事、审核委员会及提名委员会成员，黄思乐获委任为董事会审核委员会成员，梁燕婷获委任为董事会提名委员会成员[106] - 2022年6月20日，陈咏欣辞任公司执行董事、行政总裁以及投资委员会主席及成员[106] - 2022年6月17日公司采纳股份期权计划，期权可授予的最高股份数不超采纳日已发行股份的10%（即43,167,222股），12个月内授予参与者的股份数不超已发行股份的1% [113] - 股份期权计划有效期10年，剩余约9年10个月，报告日期无期权授予等情况，可发行股份43,167,222股，占报告日已发行股本约8.33% [114] - 2022年6月17日公司股东大会通过特别决议采纳新细则，新细则可在联交所及公司网站查看[115] - 公司采纳上市规则附录14企业管治守则所有条文作为企业管治常规守则，截至2022年6月30日六个月基本遵守，除主席及最高行政人员角色未区分[102] - 公司采纳上市规则附录10标准守则作为董事证券交易操守指引，报告期董事均遵守

财务数据关键指标变化 - 公司收入为769.6万港元，同比下降7.16%[29] - 公司2021年收入为1732.5万港元，较2020年1323.1万港元增长31%[134] - 公司拥有人应占亏损2864.3万港元，较去年416.6万港元亏损扩大587%[29] - 资产净值1.44403亿港元，同比下降11.27%[29][33] - 杠杆比率14.8%，较去年13.4%上升1.4个百分点[33][38] - 非上市投资总额1.03782亿港元，较去年1.29051亿港元下降19.6%[29] 投资组合表现 - 上市证券录得已变现亏损8万港元，公允值亏损1293.7万港元[29] - 非上市贷款票据录得已变现亏损净额1389万港元[29] - 贷款票据减值亏损180.1万港元[29] - 出售交易证券所得款项总额为962.9万港元，较去年509.6万港元增长88.9%[29] - 公司持有12项投资，包括8项港股及美股上市权益证券[53][55] - 公司投资包含3项贷款票据（2项中国私企发行，1项荷兰私企发行）及1项安圭拉私营实体权益[53][55] 被投企业财务表现 - 腾讯控股2021年前三季度净利润约1321.05亿元人民币 较去年同期1007.56亿元增长31.2%[69] - 腾讯控股2021年前九个月净利润约人民币1321.05亿元，同比增长31.1%[71] - 中国移动2021年前九个月经营收入约人民币6486亿元，股东应占溢利人民币872亿元[76] - 中芯国际2021年上半年收入约24.47亿美元，期内溢利8.24亿美元[80] - 安悦国际控股2021年前九个月净亏损约3400万港元，同比扩大75.3%[83] - Winchester Holding 2021年度净亏损约1050万美元，负债净额20万美元[72] - Readen Holding Corporation 2021年第三季度净亏损20万美元，资产净值1670万美元[75] 利息及股息收入 - 云康数据科技贷款票据投资年利率6% 截至2021年确认利息收入约120万港元[58][60] - 华沁农业科技贷款票据投资年利率8.5% 截至2021年确认利息收入约230万港元 投资对象当期净亏损约70万元人民币[59][61] - D5 Investments贷款票据投资年利率3% 截至2021年确认利息收入约3000港元 投资对象当期净利润约40万欧元[64][66] - 集团从腾讯收取股息净额3800万港元（2020年：1600万港元）[71] - 集团从中国移动收取股息净额14.5万港元（2020年：无）[78] - 腾讯控股股权投资获年度净股息约3800港元（2020年：1600港元） 截至2021年9月末净资产约9313.76亿元人民币[69] 融资活动 - 公司完成配售新股71,945,370股，每股价格0.215港元，总募集资金约15.5百万港元[41] - 配售净收益约15.3百万港元，其中5.5百万港元用于投资上市及非上市证券[41][46] - 配售净收益中6.8百万港元用于偿还短期贷款及支付利息[41][46] - 配售净收益中约3.0百万港元原计划用于一般营运资金，实际2.7百万港元已用于运营开支[46] - 截至2020年12月31日，供股未使用净收益约0.2百万港元[45] - 供股净收益约0.2百万港元已按原计划用于集团运营开支[45] - 截至报告日，配售净收益中约0.3百万港元未使用资金计划于2022年8月31日前按原定用途使用[46] 流动性状况 - 可用资金178万港元，主要存放于银行及持牌证券公司[32] - 公司交易证券账面值约120万港元（2020年：300万港元）被质押以获取保证金贷款[89] 运营成本与费用 - 公司2021年总能耗8179千瓦时，较2020年4300千瓦时增长90%[158] - 公司能耗密度472.09千瓦时/百万港元收入，较2020年324.99千瓦时增长45%[150] 人力资源数据 - 公司共有3名全职职员，包括执行董事[90] - 公司截至2021年12月31日共有3名全职员工，全部位于香港[184][185] - 公司员工性别构成为男性2人（66.67%），女性1人（33.33%）[185] - 公司员工年龄构成为31-45岁2人（66.67%），45岁以上1人（33.33%）[185] - 公司2021年员工流失率为33.33%[187] - 女性员工流失率达100%（2020年为33.33%）[188] - 31-45岁年龄组员工流失率为50%（2020年为33.33%）[188] 环境排放数据 - 公司2021年总温室气体排放量为7.36吨二氧化碳当量，较2020年12.06吨下降39%[131] - 公司温室气体排放密度为0.42吨二氧化碳当量/百万港元收入，较2020年0.91吨下降54%[132] - 公司2021年无害废弃物总量322.12千克，排放密度18.59千克/百万港元收入[147] - 公司主要能耗来源为外购电力，2021年用电量8179千瓦时[158] 环境管理措施 - 公司每月监测能源使用情况并投资节能设备以减少碳足迹[121][125] - 公司鼓励员工每日下班关闭所有电脑、办公设备及空调以节能[121][125] - 公司设定目标未来三年温室气体排放密度较2021年减少5%[132] - 公司设定目标未来三年无害废弃物密度较2021年减少5%[145] - 公司设定目标未来三年能耗密度较2021年减少5%[153] 人力资源政策 - 公司提供多种带薪假期包括年假、病假、产假、侍产假、补假、恩恤假及婚假[193][196] - 员工享有加班津贴及补假补偿[193][196] - 公司可授予购股权作为长期激励措施[193][196] - 招聘流程基于经验及专业知识不考虑年龄性别等因素[191][194] - 员工年度接受至少一次书面及口头表现评估[191] - 公司提供办公室保险、员工补偿保险及董事责任保险[193][196] 疫情应对措施 - 公司每日监测员工健康状况并提供充足外科口罩及酒精搓手液[200] - 实施严格感染预防措施包括要求佩戴口罩及避免肢体接触[200] - 香港遭遇第五波COVID-19疫情[18] - 全球每日COVID-19病例仍接近历史高位[18] 风险管理政策 - 公司实施风险管理政策以实现稳定投资回报[21] - 公司无重大外币汇率波动风险，未使用任何金融工具对冲该风险[89] - 公司无任何重大或然负债[89] - 公司已制定风险应对计划应对极端天气事件带来的物理风险[173] - 公司持续监测气候变化相关法规变化以避免合规成本增加[179] 投资策略重点 - 公司致力于通过直接投资中国、香港及海外的新兴私人和上市公司来释放价值，重点关注高增长公司[102] - 公司主要投资于香港及美国上市公司及非上市公司，涵盖物联网、高科技、生命科学、医疗保健、制药、银行金融及能源行业[95][98] - 公司投资交易证券、私募股权基金和私营企业[21] 公司治理 - 董事会成员具备多样化技能、行业知识及教育背景[194][196] - 公司薪酬组合包括底薪加其他津贴、酌情现金花红及强制性公积金[91] - 公司无任何重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[93] - 公司无重大投资或资本资产收购计划[93] - 公司无任何资本承担[93] 环境社会管治(ESG) - 公司识别重大ESG议题包括环境保护、雇佣劳工常规、产品责任及社区投资[112][113] - 公司业务不涉及生产相关的空气、水或土地污染，也无重大耗水及包装材料使用[118][123] - 公司无民用燃料、煤气消耗或车辆废气排放，因此无适用排放数据[120][124] - 公司未发现任何有关废气、温室气体排放或废弃物处理的重大违法违规行为[119][123] - 公司通过整体管理方法投入大量资源进行排放控制[118][123] - 公司业务不受国家空气污染管制条例及废物处置条例的重大影响[119][123] - 公司温室气体排放表现概要包含2021年与2020年数据对比[128][129] 股东服务 - 公司网站提供中英文年报[2] - 股东可免费获取印刷本年报[3] - 股东可更改公司通讯接收方式和语言版本[4] 市场环境表现 - 恒生指数在2021年下跌14%[19] - 恒生中国企业指数在2021年下跌23.3%[19] - 公司报告期内遭受净亏损[19] 办公环境管理 - 公司禁止办公区域所有密闭空间吸烟[199] - 公司无工业生产和制造设施，因此未大量消耗产品包装材料[167] - 公司办公设施用水由物业管理公司管理，无法查询具体用水记录[166]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年收入约为370万港元，去年同期约为400万港元[19][23] - 公司2021年上半年拥有人应占亏损约为300万港元，去年同期亏损约为940万港元[20][23] - 公司2021年上半年每股基本亏损为0.83港仙，去年同期为每股基本亏损2.62港仙[20][23] - 董事会决定不宣派2021年上半年中期股息，2020年同期亦无股息[22] - 截至2021年6月30日止六个月公司不宣派中期股息，去年同期也无[25] - 2021年上半年公司收入约370万港元，较去年同期约400万港元减少约6.5%[28][32] - 2021年上半年公司上市证券已变现收益约61.6万港元，去年同期约58.5万港元；未变现亏损约570万港元，去年同期约250万港元[29][32] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损约300万港元，较去年同期约940万港元减少[30][33] - 截至2021年6月30日公司净资产约1.751亿港元，较2020年12月31日约1.628亿港元增加约7.6%[30][33][40][43] - 截至2021年6月30日公司按公允值于损益账列账的金融资产约4760万港元，较2020年12月31日约4690万港元增加[30][33] - 截至2021年6月30日公司银行结余及现金约20万港元，较2020年12月31日约800万港元减少[39][43] - 截至2021年6月30日公司借款约2230万港元，较2020年12月31日约2180万港元增加；杠杆比率约12.7%，较2020年12月31日的13.4%降低[41][44] - 2021年上半年公司各项非上市投资减值亏损拨回净额约180万港元，去年同期减值亏损净额约600万港元[47] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日公司均无资本开支承担[48] - 截至2021年6月30日止六个月确认非上市投资减值亏损拨回（净值）约180万港元，2020年同期减值亏损净额600万港元[52] - 2021年6月30日及2020年12月31日，集团无资本开支承担[53] - 2021年上半年集团收入约370万港元，较去年同期约400万港元减少约6.5%，原因是非上市投资利息收入减少[72][73] - 2021年上半年集团上市证券已变现收益约61.6万港元，2020年同期为58.5万港元；未变现亏损约570万港元，2020年同期为250万港元[74] - 2021年上半年各种贷款票据减值亏损拨回（净值）约180万港元，2020年同期减值亏损净值600万港元；按金及其他应收款项无减值亏损，2020年同期为160万港元[74] - 2021年6月30日，集团持有交易证券约4760万港元，2020年12月31日为4690万港元[74] - 2021年6月30日，集团非上市投资约1.346亿港元，2020年12月31日为1.291亿港元[74] - 2021年6月30日，其他应收款项、按金及预付款项约21.6万港元，较2020年12月31日约63.3万港元减少约65.9%[74] - 2021年上半年出售交易证券所得款项总额为467.3万港元，2020年为395.4万港元[163] - 2020年按公允值于其他全面收益列账的金融资产公允值收益为100万港元[164] - 2021年上半年公司拥有人应占期间亏损及全面开支总额为302.8万港元，2020年为843.4万港元[165] - 2021年上半年公司除税前亏损3028万港元，2020年同期为9434万港元[168] - 2021年上半年基本及摊薄每股亏损0.83港仙，2020年同期为2.62港仙[168] - 截至2021年6月30日，非流动资产为46439千港元，2020年12月31日为46614千港元[170] - 截至2021年6月30日，流动资产为151752千港元，2020年12月31日为138921千港元[170] - 截至2021年6月30日，流动负债为8198千港元，2020年12月31日为2865千港元[170] - 截至2021年6月30日，资产净值为175073千港元，2020年12月31日为162750千港元[170] - 截至2021年6月30日，每股资产净值为0.41港元，2020年12月31日为0.45港元[170] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为22401千港元，2020年同期为5400千港元[174] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为14743千港元，2020年同期为1141千港元[174] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为247千港元，2020年同期为21646千港元[174] - 截至2021年6月30日止六个月，公司利息收入为3741千港元，2020年同期为4001千港元[186] - 来自上市投资的股息收入为80千港元，杂项收入为3千港元[183] - 按公允值於損益賬列賬的上市證券未變現公允值虧損为5721千港元，2020年同期为2538千港元[184] - 出售按公允值於損益賬列賬的上市證券已變現收益淨額为616千港元，2020年同期为585千港元[184] - 按公允值於損益賬列賬的金融資產虧損淨額为5105千港元，2020年同期为1953千港元[187] - 2021年上半年财务费用为804千港元，2020年同期为775千港元[192] - 2021年上半年员工薪资、津贴及实物福利为742千港元，2020年同期为747千港元[196] - 2021年上半年界定供款計劃供款为15千港元，与2020年同期持平[196] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为3千港元，与2020年同期持平[196] - 2021年上半年使用权资产折旧为139千港元，与2020年同期持平[196] 公司人员及组织架构 - 公司执行董事包括胡铭佳（主席）、陈咏欣（行政总裁）、周伟兴[14] - 公司非执行董事包括叶伟其、黄中仁[14] - 公司独立非执行董事包括陈敏仪、梁燕婷、黄思乐[14] - 公司审核委员会主席为陈敏仪，成员包括梁燕婷、黄中仁[14] - 公司提名委员会主席为陈敏仪，成员包括黄中仁、黄思乐[14] - 公司薪酬委员会主席为黄思乐，成员包括陈敏仪、梁燕婷[14] - 2021年4月23日，周伟兴获委任为执行董事，黄思乐获委任为独立非执行董事等，陈雅博辞任非执行董事等，蒋谦辞任独立非执行董事等[150] - 截至本中期报告日期，董事会包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[159] 公司资金募集与使用 - 2021年5月27日交易时段后公司与擎天证券订配售协议，按尽力基准促成承配人认购最多71,945,370股配售股份，每股0.215港元，所得款项总额约1550万港元，净额约1530万港元[51][55] - 2021年6月30日，配售所得款项净额尚未动用，拟投资上市及非上市证券约550万港元、偿还短期贷款及支付利息约680万港元，余额作一般营运资金[51][55] - 2019年10月21日完成供股，2020年12月31日未使用所得款项净额约860万港元，拟投资上市及非上市证券约690万港元、作集团一般营运资金约170万港元[59] - 供股所得款项中约690万港元已投资上市及非上市证券，约150万港元用于营运开支，结余约20万港元将于2021年7月31日或之前按计划动用[59] - 2021年5月27日（6月17日完成）根据一般授权配售新股份所得款项净额约1530万港元，拟投资上市及非上市证券约550万港元、偿还短期贷款及支付利息约680万港元、作集团一般营运资金约300万港元，预计2022年6月30日或之前动用[59] 公司投资情况 - 截至2021年6月30日公司持有16项投资，包括10项香港上市股权证券、1项美国上市股权证券、4项中国私人实体发行的贷款票据和1项安圭拉私人实体权益[67] - 截至2021年6月30日，公司持有16项投资，包括10项香港上市权益证券、1项美国上市权益证券、4项中国私营实体发行的贷款票据及1项安圭拉私营实体的权益[70] - 集团持有的深圳大龙通用包装机械有限公司贷款票据年利率10%，2021年上半年利息收入约120万港元，减值亏损拨回约60万港元[77] - 大龙2021年上半年未经审核净利润约120万元人民币，6月30日净资产值约1710万元人民币[77] - 集团持有的深圳前海伯爵岚公务航空服务有限公司贷款票据年利率5%，2021年上半年利息收入约81.8万港元，减值亏损拨回约120万港元[78] - 公司持有达隆发行的贷款票据1，年利率10%，2021年上半年利息收入约120万港元，减值亏损拨回约60万港元，达隆同期未经审核净利润约120万元人民币，资产净值约1710万元人民币[79] - 公司认购前海蓝伯爵发行的贷款票据2，年利率5%，2021年上半年利息收入约81.8万港元，减值亏损拨回约120万港元，前海蓝伯爵2020年末未经审核净利润约1530万元人民币，资产净值约5330万元人民币[80] - 公司持有云康信息发行的贷款票据3，年利率6%，2021年上半年利息收入约59.5万港元，减值亏损约1.8万港元，云康信息截至2021年4月30日未经审核净利润约56.3万元人民币，资产净值约640万元人民币[82][84] - 公司持有华沁农业发行的贷款票据4，年利率8.5%，2021年上半年利息收入约110万港元，减值亏损约1.3万港元，华沁农业2020年末未经审核净利润约200万元人民币，资产净值约210万元人民币[83][85] - 公司持有Perfect Path 20%股权，但无重大影响，该公司间接持有泰国金矿9%权益，2021年上半年未开展业务无收入，6月30日资产净值约1.604亿港元，上半年公允价值无变化[89] - 贷款票据1在2020年6月30日确认减值亏损180万港元，2021年上半年减值亏损拨回约60万港元[79] - 贷款票据2在2020年6月30日确认减值亏损150万港元，2021年上半年减值亏损拨回约120万港元[80] - 贷款票据3在2020年6月30日无减值亏损数据，2021年上半年确认减值亏损约1.8万港元[82][84] - 贷款票据4在2020年6月30日无减值亏损数据，2021年上半年确认减值亏损约1.3万港元[83][85] - 预计泰国金矿2023 - 2024年左右投产，具体视市场情况和许可证获取进程而定[89] - 集团持有Perfect Path 20%股权，其间接拥有泰国金矿约9%权益，2021年6月30日资产净值约1.604亿港元[90] - Perfect Path金矿有望2023 - 2024年左右开始生产[90] 其他公司财务及业务情况 - 腾讯2020年净利润约1601.25亿元，较去年同期958.88亿元增长，2021年上半年收取股息净额约3800港元[92][94] - 腾讯2020年12月31日权益持有人应占权益约7039.84亿元[92][94] - Winchester截至2021年3月31日净亏损约10万美元，资产净值约10万美元，2021年上半年无股息[93][95] - 阿里巴巴2021财年总收入约7172.89亿元，较去年同期5079.11亿元增长，经调整EBITDA为1968.42亿元[98][99] - 中国移动2020年营业收入约7680.7亿元，较去年同期7459.17亿元增长，净利润为1081.4亿元[101] - 中国移动2021年上半年收取股息净额约7.5万港元[101] - 中芯国际2020年收入约为3,907百万美元，去年约为3,116百万美元，年内溢利为669百万美元，去年约为159百万美元，2021年上半年无股息[105][107] - 瑞声科技2020年收益约为17,140百万元，去年约为17,883百万元，年内溢利为1,501百万元，去年约为2,222百万元，2021年上半年无股息[106][108] - Classified 2021年第一季度亏损净额约为360万港元，去年同期约为350万港元，2021年3月31日资产净值约为5370万港元，去年同期为7020万港元，2021年上半年无股息[110][111] - On Real截至2021年3月31日财年净亏损约为34

公司基本信息 - 公司前称为汇嘉中国控股有限公司，股份代号为428[1] - 公司香港主要营业地点为香港中环干诺道中61号福兴大厦14A室[14] - 集团主要业务为投资香港及美国上市公司及非上市公司，涵盖物联网、高科技等多个行业[105][108] - 集团使命是投资新兴公司释放其价值，重点关注国内市场高增长公司[113][117] - 集团ESG愿景是良好管治吸引投资，保障权益人权利，提高股东价值[114][118] 年报相关信息 - 公司年报中英文版本已登载于公司网站www.cocoon.holdings [2][7] - 股东可随时更改收取公司通讯的方式和语言版本[4][7] - 股东可书面通知或发邮件至香港股份过户登记分处提出收取年报印刷本等要求[5][7] - 年报目录中企业管治报告在45页，独立核数师报告在66页等[8] 公司组织架构信息 - 董事会中执行董事有胡铭佳、陈咏欣等[10] - 审核委员会主席为陈敏仪，成员有梁燕婷、黄中仁[10] - 核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司[13] - 公司秘书为欧阳铭贤[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为810.5万港元，较上一年的898.8万港元减少约9.82%[24][27] - 2020年公司拥有人应占亏损约416.6万港元，上一年为亏损约3536.1万港元[24][27] - 截至2020年12月31日，公司资产净值约为1.6275亿港元，较上一年的1.65716亿港元下降1.79%[25][28][29] - 截至2020年12月31日，公司按公允价值于损益账列账的金融资产约为4694.4万港元，上一年为2680.6万港元；按公允价值于其他全面收益列账的金融资产约为3060万港元，上一年为2940万港元[25][28] - 截至2020年12月31日，公司借款约为2184.5万港元，上一年为2226.8万港元；杠杆比率为13.4%，与上一年持平[32][34] - 截至2020年12月31日，公司无资本开支承诺，且资本结构无变动；该年度无集资活动[32][33][35][36] - 2020年全年，集团录得收入约810.5万港元，较去年同期约898.8万港元减少约9.82%，主要因非上市投资利息收入减少[52] 公司证券业务数据关键指标变化 - 2020年公司上市证券实现收益72.8万港元，上一年为变现亏损990.3万港元；公允价值收益1210.5万港元，上一年为公允价值亏损902.5万港元[24][27] - 2020年，集团在上市证券上实现约72.8万港元的已实现收益（2019年：已实现亏损990.3万港元）和约1210.5万港元的未实现收益（2019年：未实现亏损902.5万港元）[53] - 本年度集团上市证券已变现收益约72.8万港元，2019年为变现亏损990.3万港元；未变现收益约1210.5万港元，2019年为未变现亏损902.5万港元[57] - 截至2020年12月31日，集团持有交易证券约4694.4万港元（2019年：728.6万港元），主要因年内购买了某些交易证券[54] - 2020年12月31日，集团持有交易证券约4694.4万港元，2019年为728.6万港元[58] 公司非上市可换股债券业务数据关键指标变化 - 2020年公司非上市可换股债券变现亏损净额约174.6万港元，上一年为184.5万港元；出售变现收益约32.9万港元[24][27] - 2020年，集团在非上市可换股债券上录得约174.6万港元的已实现净亏损（2019年：184.5万港元），出售非上市可换股债券实现约32.9万港元的已实现收益[53] - 本年度集团非上市可换股债券已变现亏损净额约174.6万港元，2019年为184.5万港元[57] 公司贷款票据业务数据关键指标变化 - 2020年公司确认多项贷款票据减值亏损约1193.1万港元，上一年为259.8万港元；按金及其他应收款约159.2万港元，上一年为53.8万港元[24][27] - 2020年公司出售若干贷款票据亏损约361.5万港元，上一年为206.4万港元[24][27] - 2020年，贷款票据处置损失约361.5万港元（2019年：206.4万港元），存款处置收益为137.8万港元（2019年：无）[53] - 本年度集团确认多项贷款票据的减值亏损约1193.1万港元以及按金及其他应收款约159.2万港元[57] - 本年度集团出售贷款票据亏损约361.5万港元，2019年为206.4万港元[57] - 集团持有达隆发行的贷款票据1，年利率10%，2020年利息收入约240万港元，减值亏损约635.8万港元；达隆2020年未经审核净利润约人民币280万元，资产净值约人民币1580万元[60] - 集团持有前海蓝伯爵发行的贷款票据2，年利率5%，2020年利息收入约165.5万港元，减值亏损约273.3万港元；前海蓝伯爵2020年未经审核净利润约人民币1530万元，资产净值为人民币5330万元[62][64] - 集团持有云康信息发行的贷款票据3，年利率6%，2020年利息收入约11.8万港元，减值亏损约36.9万港元；云康信息2020年未经审核净利润约人民币25.7万元，资产净值约人民币590万元[63][65] - 深圳华沁农业于2020年12月向公司发行年利率8.5%的贷款票据，公司2020年确认利息收入约1.3万港元，减值亏损约22万港元[68] - 深圳华沁农业2020年未经审核净利润约为人民币200万元，2020年12月31日资产净值约为人民币210万元[68] 供股款项使用情况 - 2019年10月21日完成供股，所得款项净额中约2450万港元拟投资上市及非上市证券，约550万港元用作集团一般营运资金[44] - 截至2020年12月31日，约1760万港元用于投资上市及非上市证券，结余690万港元将在报告日期后十二个月内按计划动用；约380万港元用作经营开支，结余170万港元将在报告日期后十二个月内按计划动用[44] - 公司决议变更余下供股所得款项用途，约2450万港元用于投资物联网等多个行业，约550万港元用于集团一般营运资金[48] 公司投资组合情况 - 截至2020年12月31日，公司持有十三项投资，包括八项香港及美国上市权益证券、四项中国私营实体发行的贷款票据及一项安圭拉私营实体的权益[50] 其他公司投资情况 - 公司持有Perfect Path 20%股权，该公司在泰国金矿间接拥有45%权益，2020年12月31日资产净值约为1.604亿港元，公司确认其公允值收益约120万港元[68] - 腾讯截至2020年9月30日止九个月净利润约为人民币1007.56亿元，去年同期约为人民币735.16亿元，2020年9月30日资产净值约为人民币6464.97亿元[70][72] - 2020年公司从腾讯收取股息净额（扣除费用后）约1600港元，2019年无[70][72] - Winchester截至2020年12月31日止年度净亏损约为870万美元，2020年12月31日资产净值约为270万美元，2020年未收到股息[71][73] - 阿里巴巴截至2020年12月31日止三个月净收入约为人民币779.77亿元，去年同期约为人民币501.32亿元，调整后EBITDA为人民币683.8亿元，去年同期约为人民币558.8亿元[76] - 2020年公司未收到阿里巴巴股息，2019年也无[76] - Classified 2020年净亏损约1640万港元，较上一年的约1720万港元有所减少，资产净值约为5730万港元[77][79] - 阿里巴巴2020年第四季度净利润约为779.77亿元人民币，去年同期约为501.32亿元人民币，经调整EBITDA为683.8亿元人民币，去年同期约为558.8亿元人民币[78] - On Real 2020年前九个月净亏损约1940万港元，较2019年同期的约640万港元有所增加，资产净值约为4780万港元，约32.6%的总收入来自美国市场[81][85] 集团人员及风险相关情况 - 截至2020年12月31日，集团共有3名全职职员，包括执行董事[82][86] - 截至2020年12月31日，集团无重大外币汇率波动风险，未采用金融工具对冲[90][96] - 截至2020年12月31日，集团无重大或然负债[91][97] - 截至2020年12月31日，集团账面价值约296.9万港元的交易证券质押给证券经纪，2019年为171.5万港元[92][98] - 2020年全年集团无重大子公司、联营公司及合营企业的收购和处置[93] - 截至2020年12月31日，集团除报告披露外无其他重大投资或购置重大资本资产的计划[94] - 截至2020年12月31日，公司无资本承诺，2019年也无[95] - 截至2020年12月31日，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[99] - 截至2020年12月31日，集团无其他重大投资或资本资产收购计划[100] - 截至2020年12月31日，集团无重大资本承担（2019年12月31日：无）[101] ESG相关情况 - 集团欢迎权益人通过cs@cocoon.holdings就ESG方针及表现提意见[111][115] - 董事会委派管理层讨论ESG议题，检讨管治守则，确保集团符合监管规定[112][116] - 集团认为环保是可持续业务重要组成部分，努力减少环境负面影响[135] 公司环保数据关键指标变化 - 2020年集团总占地面积约50平方米（2019年：50平方米）[135] - 2020年公司经营活动排放二氧化碳当量温室气体12.06吨，较2019年的8.69吨增加39%[140][141] - 2020年公司间接排放3.44吨，较2019年的3.53吨减少2.5%；其他间接排放8.62吨，较2019年的5.16吨增加67%[140] - 2020年公司年度排放密度为每平方米0.24吨二氧化碳当量，2019年为每平方米0.17吨二氧化碳当量[140][141] - 2020年公司用电量为4300千瓦，较2019年的6083千瓦减少[150] - 公司本年度无民用燃料或煤气消耗，无车辆，无适用的气态燃料消耗量排放数据[138] - 公司经营中不产生有害废弃物，无害废弃物主要为办公室用纸，影响不重大[143][147] - 公司本年度使用总面积约为50平方米，与2019年相同[136] - 本年度无有关环境法律法规的不合规个案[152] 公司员工相关情况 - 截至2020年12月31日，公司共有3名员工，与2019年持平[152] - 2020年和2019年，31 - 45岁男性员工占比均为33%，女性员工占比均为67%[156] - 2020年男性和女性辞职员工比例分别为0%和33%，2019年分别为34%和17%[164] - 2020年31 - 45岁女性员工辞职率为33%，2019年该年龄段男性和女性辞职率均为17%；2019年46 - 60岁男性辞职率为17% [165] - 2020年和2019年因工作关系死亡数字及因工伤而损失的工作日数男女比例均为0% [174] - 2020年高级员工人数为2人，与2019年相同，2020年接受培训小时总数为4小时 [182] - 2020年男性员工人数为1人，与2019年相同，接受培训小时总数为2小时；2020年女性员工人数为1人，与2019年相同，接受培训小时总数为2小时 [184] - 员工可享有酌情现金花红、强制性公积金、多种附带福利和有薪假期，加班有津贴和补假，公司还可能授予购股期权 [158][160] - 公司致力于为员工提供安全健康工作环境，实施多项安全措施，疫情期间采取严格防疫措施 [167][169][170][171] - 公司提供涵盖业务运作等课题的培训，鼓励员工参加外部培训并给予特殊提前下班待遇 [175][176][177] - 公司为员工提供通告、邮件等沟通渠道，通过绩效评估和年度调查让员工表达期望 [179][180] - 公司运营中未雇佣童工或强制劳动，招聘有具体要求并会核实资料 [185][186] - 本年度公司经营业务无雇佣童工或强制劳工情况，无违反相关法律的不合规个案[187][191][195] - 公司员工在招聘、培训、晋升、报酬及福利方面享有平等机会，不基于多种因素歧视员工[189][193] - 公司设立董事会多元化职能，董事会成员具备不同技能、知识、经验等特质[190][194] 公司供应商相关情况 - 公司与供应商紧密合作，制定可持续采购政策，采购时从多个供应商获取报价[192][196] - 公司供应商主要提供一般办公用品，位于香港，选择供应商基于业务规模和声誉[198] - 公司要求供应商遵守相关法律法规，实施良好雇佣措施，遵循透明业务流程和高标准行为准则[

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团收入约为400.1万港元，去年同期约为453.9万港元，减少约11.9%[12][16][21][25] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为943.4万港元，去年同期亏损约为1127.3万港元[13][16][23][26] - 截至2020年6月30日止六个月，集团每股基本亏损为0.03港元，去年同期为每股基本亏损0.09港元[13][16] - 董事会决定不宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息（2019年同期亦无）[15][18] - 截至2020年6月30日，集团净资产约为1.57282亿港元，2019年12月31日为1.65716亿港元，减少约5.1%[23][26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2019年12月31日的约2680.6万港元降至2020年6月30日的约2615.6万港元[23][26] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产于2020年6月30日为约3040万港元，2019年12月31日为约2940万港元[23][26] - 2020年6月30日，集团可供动用银行结余及现金约2164.6万港元，2019年12月31日为2818.7万港元[32][36] - 2020年6月30日，集团股东资金约为1.57282亿港元，2019年12月31日约为1.65716亿港元，减少约5.1%[33][36] - 2020年6月30日，集团并无任何银行信贷，2019年12月31日也无[33][37] - 2020年6月30日，集团借款约为2150万港元，2019年12月31日为2230万港元[34][37] - 2020年6月30日，集团杠杆比率约为13.4%，与2019年12月31日持平[34][37] - 2020年上半年公司收入约400.1万港元，较去年同期约453.9万港元减少约11.9%，主要因非上市投资利息收入减少[52][53] - 截至2020年6月30日，公司持有交易证券约585万港元（2019年12月31日为728.6万港元）[54] - 截至2020年6月30日，公司非上市投资约1.28947亿港元（2019年12月31日为1.29977亿港元）[54] - 截至2020年6月30日，公司其他应收款项、按金及预付款项约2123.1万港元，较2019年12月31日约2387.4万港元减少约11.1%[54] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除税前亏损1.1273亿港元，较去年同期的9434万港元有所增加[124] - 2020年6月30日，公司非流动资产为7.1113亿港元，较2019年12月31日的7.9398亿港元有所减少[126] - 2020年6月30日，公司流动资产为10.8656亿港元，较2019年12月31日的11.0423亿港元略有减少[126] - 2020年6月30日，公司流动负债为2505万港元，较2019年12月31日的3977万港元有所减少[126] - 2020年6月30日，公司资产净值为1.57282亿港元，较2019年12月31日的1.65716亿港元有所减少[126] - 2020年6月30日，公司每股资产净值为0.44港元，较2019年12月31日的0.46港元有所下降[126] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损及全面开支总额为8434万港元，较去年同期的1.1273亿港元有所减少[124] - 2020年上半年，公司基本每股亏损为0.03港元，摊薄每股亏损亦为0.03港元[124] - 2019年上半年，公司基本每股亏损为0.09港元，摊薄每股亏损亦为0.09港元[124] - 2020年6月30日，公司股本为3.5973亿港元，储备为12.1309亿港元[126] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为6342千港元，2019年同期为4326千港元[132] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为199千港元，2019年同期为0[132] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物减少净额为6541千港元，2019年同期为4326千港元[132] - 2020年1月1日现金及现金等价物为28187千港元，2019年同期为4779千港元；2020年6月30日为21646千港元，2019年同期为453千港元[132] - 2020年上半年贷款和应收款项及指定为按公允值于损益账列账的可转换债券利息收入共4001千港元，2019年同期为4539千港元[142] - 2020年上半年杂项收入为3千港元，2019年同期为1290千港元[142] - 2020年上半年按公允值于损益账列账的金融资产未变现公允价值亏损为2538千港元，2019年同期为13416千港元[142] - 2020年上半年出售按公允值于损益账列账的上市证券已变现收益净额为585千港元，2019年同期为1737千港元[142] - 2020年上半年按公允值于损益账列账的金融资产亏损净额为1953千港元，2019年同期为11679千港元[142] - 2020年上半年财务费用为775千港元，2019年同期为1963千港元[145] - 2020年上半年董事薪酬为63.9万港元，2019年同期为60.4万港元[148] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧为3000港元，2019年同期为4000港元；使用权资产折旧为13.9万港元，2019年同期为22.8万港元[148] - 2020年上半年管理费用为66.4万港元，2019年同期为64.2万港元[148] - 2020年上半年薪资、津贴及实物福利为10.8万港元，2019年同期为21.7万港元；界定供款计划供款为1.5万港元，2019年同期为1.9万港元[148] - 2020年和2019年上半年公司均无应评税利润，未计提香港利得税准备[151][153] - 2020年和2019年上半年董事会均未宣派中期股息[152][154] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损所用的亏损为943.4万港元，2019年同期为1127.3万港元[156] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损计算所用普通股加权平均数为35972.7万股，2019年同期为11990.9万股；2020年和2019年上半年每股基本及摊薄亏损均分别为0.03港元和0.09港元[159] - 2020年6月30日应收代价为765.5万港元，2019年12月31日为898万港元；就投资所支付的按金为1336.3万港元，2019年12月31日为1463.1万港元[166] - 2020年6月30日贷款票据为8.1亿港元，应收利息889.1万港元，减值亏损1165万港元；2019年12月31日贷款票据为8.1亿港元，应收利息567.6万港元，减值亏损561.9万港元[179] - 2020年6月30日贷款票据非即期部分为7077万港元，2019年12月31日为7591.3万港元[179] - 2020年6月30日按公允值于损益账列账之金融资产中，交易证券为585万港元，可转换债券为2030.6万港元；2019年12月31日交易证券为728.6万港元，可转换债券为1952万港元[183] - 截至2020年6月30日，指定为按公允值于其他全面收益列账之金融资产的非上市股权投资公允价值为3040万港元，2019年12月31日为2940万港元[197] 集团上市证券业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团上市证券已变现收益约为58.5万港元，去年同期约为173.7万港元[22][25] - 截至2020年6月30日止六个月，集团上市证券未变现亏损约为253.8万港元，去年同期为1178.1万港元[22][25] - 2020年上半年公司上市证券实现收益约58.5万港元（2019年同期为173.7万港元），未实现亏损约253.8万港元（2019年同期为1178.1万港元）[54] - 2020年上半年出售交易证券所得款项总额为3,954千港元，2019年同期为38,715千港元[121] 集团投资业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月确认各种贷款票据减值亏损约603.2万港元及按金约159.2万港元[40] - 截至2020年6月30日止六个月确认Perfect Path Limited约100万港元公允值收益[40] - 公司持有深圳达隆通用包装机械有限公司发行的贷款票据，年利率10%，2020年上半年利息收入约120万港元（2019年同期约120万港元），减值亏损约180万港元（2019年同期无）[57][59] - 深圳达隆通用包装机械有限公司2019年未经审核净利润约人民币21.2万元，2019年底净资产约人民币1300万元[57][59] - 公司持有深圳前海蓝伯爵公务航空服务有限公司发行的贷款票据，年利率5%，2020年上半年利息收入约82.3万港元（2019年同期无），减值亏损约150万港元（2019年同期无）[58] - 公司持有前海蓝伯爵发行的贷款票据2，年利率5%，2020年上半年利息收入约82.3万港元，减值亏损约150万港元，2019年11月30日前海蓝伯爵未经审核净利润约2590万元人民币，资产净值约6860万元人民币[60] - 公司持有达隆包装机械发行的贷款票据3，年利率10%，2020年上半年利息收入约120万港元，减值亏损约180万港元，2019年未经审核净利润为105.5万元人民币，资产净值约1440万元人民币，包装设备市场将从超380亿美元增长至2024年超470亿美元[62][63] - 公司持有汇福集团发行的可转换债券，年利率8%，2020年上半年利息收入约78.6万港元，2019年为78.2万港元，2020年上半年无未变现收益或亏损，2018年未经审核亏损净额为1500万港元，资产净值约5260万港元[66] - 公司持有Perfect Path 20%股权，2020年上半年无收入，拥有泰国金矿45%权益，2019年12月31日资产净值约1.535亿港元，2020年上半年公允价值收益约100万港元[68] - 集团持有Perfect Path 20%股权，该公司在泰国金矿拥有45%权益，2019年底资产净值约为1.535亿港元，2020年上半年公允价值收益为100万港元[70] - 2020年6月30日悦安国际控股有限公司拥有被投资公司资本比例为0.87%，年初账面成本542.1万港元，市场价值284.6万港元，投资应占资产净值55.1万港元，累积投资公允值亏损257.5万港元；2019年12月31日拥有被投资公司资本比例为6.79%，年初账面成本1110万港元，市场价值542.1万港元，投资应占资产净值407.5万港元，累积投资公允值亏损567.9万港元[188] - 2020年6月30日Classified Group (Holdings) Limited拥有被投资公司资本比例为2.17%，年初账面成本131.9万港元，市场价值111.1万港元，投资应占资产净值191.5万港元，累积投资公允值亏损20.8万港元；2019年12月31日拥有被投资公司资本比例为4.59%，年初账面成本473.8万港元，市场价值155.6万港元，投资应占资产净值367.2万港元，累积投资公允值亏损318.2万港元[188] - 2020年6月30日汇安智能科技集团有限公司拥有被投资公司资本比例为0.31%，年初账面成本22.8万港元，市场价值14.7万港元，投资应占资产净值27.6万港元，累积投资公允值亏损8.1万港元；2019年12月31日拥有被投资公司资本比例为0.31%[188] - 2020年6月30日中国创意数码娱乐有限公司拥有被投资公司资本比例为0.01%，年初账面成本11万港元，市场价值6.6万港元，投资应占资产净值 - 2000港元，累积投资公允值亏损4.4万港元；2019年12月31日拥有被投资公司资本比例为0.49%，年初账面成本17.8万港元，市场价值11万港元，投资应占资产净值11.9万港元，累积投资公允值亏损6.8万港元[188]